دوره جامع حسابداری اونس | متخصص حسابداری طلا + آموزش تصویری و سامانه مودیان

ویرایش و حذف اطلاعات و عملیات ثبت‌شده در نرم‌افزار حسابداری اونس

این فایل آموزشی به اصول، تکنیک‌ها و محدودیت‌های کنترل داده در نرم‌افزار «اونس» می‌پردازد. در معماری نرم‌افزار، داده‌ها به دو دسته «داده‌های اولیه/پایه (تعاریف)» و «داده‌های عملیاتی (تراکنش‌ها)» تقسیم می‌شوند که قواعد ویرایش و حذف هرکدام تفاوت‌های مشخصی دارد.

۱. مدیریت داده‌های پایه (تعاریف اشخاص، کالا، بانک، صندوق، هزینه‌ها)

• نحوه بازخوانی و ویرایش:
  • ورود به سربرگ جست‌وجو در فرم مربوطه.
  • دابل‌کلیک روی سطر موردنظر (یا استفاده از آیکون قلم/ویرایش).
  • اعمال تغییرات (مانند اصلاح شماره موبایل، نام یا کد) و ذخیره‌سازی مجدد.
• قانون وابستگی داده‌ها در حذف :
  • رکورد آزاد (بدون گردش): چنانچه رکوردی (مانند یک شخص یا کالای جدید) تازه تعریف شده باشد و هیچ‌گونه تراکنش، فاکتور یا سندی به آن متصل نشده باشد، پس از تأییدیه کاربر به‌راحتی حذف می‌شود.
  • رکورد وابسته (دارای گردش): اگر شخص یا کالایی در عملیاتی (فاکتور، سند دریافت/پرداخت، هزینه و…) به کار رفته باشد، سیستم به دلیل حفظ یکپارچگی پایگاه داده، خطای وابستگی داده می‌دهد و اجازه حذف نمی‌دهد.
  • توصیه امنیتی: هرگز نباید مشخصات فرد یا کالای دارای سابقه را با مشخصات یک فرد/کالای کاملاً جدید جایگزین (اوررایت) کرد؛ زیرا گزارش‌های پیشین و سوابق مالی کاملاً مخدوش می‌شوند.

۲. مدیریت داده‌های عملیاتی (اسناد، فاکتورها، هزینه‌ها و دریافت/پرداخت)

• ویرایش عملیات مالی:
  • در اسنادی مانند «ثبت هزینه» یا «تسویه حساب اشخاص»، با باز کردن سند می‌توان مبالغ، توضیحات یا تاریخ را اصلاح کرد.
  • نکته مهم: در صورت تغییر مبلغ سند، باید سطر متناظر در بخش پرداخت/دریافت (نقدی، حواله بانکی یا کارت‌خوان) نیز همگام‌سازی و اصلاح شود تا تعادل مالی حفظ گردد.
• حذف عملیات مالی و اثر معکوس :
  • در اسناد نهایی (مانند هزینه)، با حذف رکورد، تمامی آثار جانبی آن به حالت قبل برمی‌گردد؛ مثلاً اگر هزینه‌ای از طریق بانک پرداخت شده بود، با حذف هزینه، برداشت بانکی نیز ابطال شده و موجودی بانک بازمی‌گردد.

۳. عملیات‌های قفل‌شده و غیرقابل ویرایش/حذف (زنجیره رویدادها)

• مفهوم قفل سیستمی: برخی اسناد نه امکان ویرایش دارند و نه حذف؛ بالای فرم پیام «این عملیات غیرقابل ویرایش است» درج می‌شود و گزینه‌های تغییر غیرفعال هستند.
• علت (پیگیری زنجیره تراکنش‌ها):
  • مثال چک‌های دریافتی: اگر در یک سند دریافت از مشتری، چکی اخذ شده باشد و کاربر در مراحل بعدی به بخش «مدیریت چک‌ها» رفته و آن چک را پاس، خرج یا واریز به حساب کرده باشد، سند اولیه دریافت قفل می‌شود.
• راهکار آزادسازی سند قفل‌شده:
  • برای ویرایش یا حذف سند مبدا، ابتدا باید عملیات‌های متأخر لغو شوند؛ یعنی کاربر باید ابتدا به کارتابل چک‌ها رفته، وضعیت چک را یک گام به عقب برگرداند (ابطال پاس‌شدن/خرج‌شدن چک و بازگشت به حالت نزد صندوق)، سپس اقدام به ویرایش یا حذف سند دریافت اولیه نماید.

راهنمای جامع و فنی: تعاریف اولیه (قسمت اول) در نرم‌افزار «اونس»

۱. تعریف و پیکربندی حساب‌های بانکی

• اطلاعات شناسنامه‌ای حساب:
  • نام بانک و نوع حساب (جاری، پس‌انداز، کوتاه‌مدت و…).
  • شماره حساب، شماره شبا، شماره کارت ۱۶ رقمی.
  • نام صاحب حساب، نام شعبه، کد شعبه و آدرس.
• اتصال به پایانه‌های فروش :
  • امکان تعریف ارتباط حساب با دستگاه کارت‌خوان و تعیین شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP).
• موجودی اولیه (سند افتتاحیه):
  • مبلغ مانده در زمان شروع کار با سیستم در این بخش درج شده و مستقیماً در سند افتتاحیه درج می‌گردد.
• کنترل مانده منفی حساب بانکی:امکان تعیین سیاست نرم‌افزار در زمان برداشت بیش از موجودی به سه حالت:
  1. مجاز (امکان ثبت سند با مانده منفی).
  2. غیرمجاز (مسدودسازی کامل ثبت سند).
  3. هشدار (اخطار به کاربر هنگام منفی‌شدن موجودی، با اجازه ادامه ثبت).

۲. تعریف صندوق‌ها (نقدی و تنخواه‌گردان)

• کاربرد برای نگهداری وجوه نقد دخل فروشگاه، گاوصندوق نقدی یا تفکیک حساب‌های تنخواه‌گردان پرسنل.
• فیلدهای ورودی: عنوان صندوق، توضیحات تکمیلی و تعیین موجودی اولیه نقد.
• برخورداری از همان سیستم کنترلی موجودی منفی (مجاز / غیرمجاز / هشدار).

۳. تعریف سرفصل‌های هزینه و درآمد

• گروه‌بندی هزینه‌ها و درآمدها: قابلیت تعریف گروه‌های اصلی جهت سهولت در دریافت گزارش‌های تحلیلی و ترازنامه دوره‌ای.
• ثبت سرفصل‌ها:
  • درج عنوان حساب (مثال فایل: «شارژ ساختمان» در بخش هزینه، و «سود سپرده بانک ملی» در بخش درآمد).
  • شرح حساب و تعیین اولویت نمایش جهت چینش سریع‌تر در فرم‌های دریافت و پرداخت روزانه.

۴. اطلاعات پایه (تنظیمات و زیرساخت‌ها)

• مسیر دسترسی:$$\text{تنظیمات و ابزارها}⟶\text{تنظیمات و اطلاعات پایه}$$
• جدول‌های پایه قابل شخصی‌سازی:
  • واحدهای شمارش و سنجش کالا (گرم، سوت، عدد، بسته و…).
  • انواع روش‌های تماس (موبایل، ثابت، ایمیل و…).
  • انواع و گروه‌بندی اشخاص (همکار، بنکدار، کیفی، خریدار عادی، آزمایشگاه ری‌گیری و…).
  • فهرست بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده دستگاه کارت‌خوان.
  • گروه‌های والد برای درآمدها و هزینه‌ها.

۵. الگوهای ذخیره‌سازی و نکات تکمیلی

• ثبت و جدید: ذخیره اطلاعات ردیف فعلی و خالی‌کردن فوری فرم برای تعریف سریع آیتم بعدی بدون نیاز به باز و بسته‌کردن پنجره.
• ثبت و خروج: ذخیره اطلاعات و بستن فرم تعریف.
• فیلدهای اختیاری: سیستم به جز موارد الزامی (مانند نام بانک/عنوان صندوق)، اجباری برای پر کردن تمام جزئیات در ابتدای کار ندارد و هر زمان امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات وجود دارد.

راهنمای جامع و فنی: تعاریف اولیه (قسمت دوم) در نرم‌افزار «اونس»

۱. تعریف و کاربرد «بخش‌ها»

• مفهوم: بخش‌ها برای تفکیک حوزه‌های کاری مجزا، مشارکت‌های تجاری یا تحلیل سود و زیان مستقل در یک مجموعه طلافروشی کاربرد دارند.
• نمونه‌های کاربردی تعریف بخش:
  • بخش سکه
  • بخش حلقه و سرویس
  • بخش جواهرات و سنگ‌ها
  • بخش ارز
  • بخش نقره
• اهداف استراتژیک تعریف بخش:
  1. تفکیک درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های جاری متناسب با هر لاین تجاری.
  2. محاسبه دقیق حاشیه سود و زیان هر دسته فعالیت به‌صورت تفکیک‌شده.
• توصیه مهم فایل: از ریزکردن بیش‌ازحد و ایجاد بخش‌های غیرضروری اجتناب شود تا ثبت روزانه اسناد و زنجیره گزارش‌گیری دچار پیچیدگی بیهوده نشود.

۲. تعریف و پیکربندی «انبارها»

• مفهوم: تفکیک محل‌های استقرار فیزیکی اقلام طلا، مسکوکات و سنگ‌ها جهت انطباق کاردکس نرم‌افزاری با موجودی واقعی.
• دسته‌بندی رایج انبارها در طلافروشی:
  • بر اساس محل نگهداری: گاوصندوق اصلی، گاوصندوق دوم، ویترین فروشگاه، کشوی دم دست، کارگاه ساخت.
  • بر اساس ماهیت کالا: انبار سکه، انبار طلای آب‌شده، انبار نقره و بدلیجات.
• اطلاعات شناسنامه‌ای انبار:
  • نام انبار (الزامی).
  • انتساب به بخش (الزامی): هر انبار باید حتماً به یکی از بخش‌های تعریف‌شده در مرحله قبل متصل باشد تا گزارش‌های مالی و مقداری با یکدیگر همخوان باشند.
  • فیلدهای اختیاری: نام مسئول انبار، آدرس فیزیکی و توضیحات تکمیلی.

۳. مدیریت و کنترل موجودی منفی انبار

نرم‌افزار آنس برای جلوگیری از خطاهای انسانی در کاردکس کالا، مکانیزم کنترل موجودی منفی را در ۳ سطح پیاده‌سازی کرده است:

1. مجاز: ثبت فاکتور فروش یا حواله خروج حتی بدون داشتن موجودی ثبت‌شده (مناسب برای شرایطی که کالا فیزیکاً وارد شده اما هنوز فاکتور خرید آن ثبت نشده است).
2. غیرمجاز (مسدود): جلوگیری قطعی نرم‌افزار از ثبت هرگونه سند خروج در صورت عدم کفایت موجودی کاردکس؛ بهترین حالت برای حفظ سلامت آماری انبار.
3. هشدار (اخطار کنترلی): نرم‌افزار پیامی مبنی بر منفی‌شدن موجودی به اپراتور نمایش می‌دهد، اما مانع ثبت سند نمی‌شود.

خلاصه پیوستگی تعاریف اولیه (قسمت ۱ و ۲)

• قسمت اول: تعاریف پایه‌ای نقدینگی و اسناد (بانک‌ها، صندوق‌ها، سرفصل‌های هزینه/درآمد و جداول پایه).
• قسمت دوم: تعاریف ساختار لجستیکی و سازمانی (بخش‌ها، انبارها و سیاست‌های کنترل کاردکس کالا).

۱. نحوه تعریف کاربر جدید

• پیش‌نیاز: شخص مورد نظر ابتدا باید در بخش «تعریف اشخاص» (به عنوان کارمند، حسابدار، فروشنده و…) ثبت شده باشد.
• ایجاد حساب کاربری:
  • اختصاص نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password) قوی و ترجیحاً انگلیسی.
  • انتخاب گروه کاربری (مانند صندوق‌دار، مدیر، حسابدار).
  • تعیین شیفت کاری و بارگذاری عکس پرسنلی کاربر.
• محدودسازی‌های امنیتی:
  • محدود کردن کاربر به یک انبار یا صندوق خاص.
  • تعیین تاریخ انقضای دسترسی (مثلاً برای کارآموزان یا قراردادهای موقت).
  • امکان فعال یا غیرفعال کردن موقت حساب کاربری.

۲. ویرایش و تغییر رمز عبور

• ویرایش مشخصات: با دوبار کلیک روی ردیف هر کاربر در لیست کاربران باز می‌شود.
• تغییر رمز عبور: به دلایل امنیتی در فرم ویرایش قرار ندارد؛ باید روی نام کاربر راست‌کلیک کرده و گزینه «تغییر رمز عبور» انتخاب شود.

۳. گروه‌های کاربری و مدیریت سطوح دسترسی

برای مدیریت راحت‌تر، به جای تنظیم دسترسی تک‌تک افراد، دسترسی‌ها روی «گروه‌های کاربری» اعمال می‌شوند و افراد به آن گروه‌ها متصل می‌گردند:

• دسترسی‌ها در ۳ بخش اصلی تفکیک شده‌اند:
  1. فرم‌های اطلاعاتی و پایه (اشخاص، کالاها، حساب‌ها و…)
  2. فرم‌های عملیاتی (خرید، فروش، دریافت، پرداخت، سند افتتاحیه و…)
  3. گزارش‌ها (کاردکس کالا، تراز مالی، سود و زیان و…)
• کنترل دقیق مجوزها برای هر آیتم:
  • مشاهده (View)
  • درج / ثبت جدید (Insert)
  • ویرایش (Edit)
  • حذف (Delete)
  • چاپ و پیش‌نمایش چاپ
  • خروجی گرفتن به صورت اکسل (Excel) یا PDF

۴. ابزارها و ترفندهای کاربردی مدیریت دسترسی

• کپی کردن دسترسی‌ها: امکان کپی کردن سریع کل دسترسی‌های یک گروه روی گروه دیگر برای صرفه‌جویی در زمان.
• انتخاب/لغو دسته‌جمعی: امکان انتخاب یا لغو سریع کل تیک‌های یک ستون یا سطر با یک کلیک.
• جستجوی هوشمند در دسترسی‌ها: قابلیت سرچ نام فرم‌ها یا واژه‌ها (مثلاً جستجوی «صندوق» یا «طلا») برای یافتن و تنظیم سریع‌تر مجوزهای مرتبط.

پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات

این آموزش به روش‌های حفاظت از داده‌ها، انواع پشتیبان‌گیری خودکار و دستی، شرایط و ضوابط بازیابی اطلاعات (Restore)، و پنل مدیریت و بهینه‌سازی فایل‌های پشتیبان در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. انواع روش‌های پشتیبان‌گیری (خودکار و دستی)

• پشتیبان‌گیری‌های خودکار سیستم:
  • پشتیبان‌گیری ساعتی: تهیه بک‌آپ خودکار راس هر ساعت بر مبنای ساعت ویندوز در صورت باز بودن نرم‌افزار (همواره آخرین نسخه ساعتی جایگزین قبلی می‌شود).
  • پشتیبان‌گیری هنگام خروج: تهیه خودکار نسخه پشتیبان در زمان خروج اصولی از نرم‌افزار با کلیک روی دکمه خروج رسمی سیستم.
  • پشتیبان‌گیری قبل از عملیات حساس: تهیه خودکار بک‌آپ قبل از آپدیت نرم‌افزار یا پیش از عملیات بازیابی (با پسوند یا پیشوند Before Restore).
• پشتیبان‌گیری دستی:
  • مسیر دسترسی: تنظیمات و ابزارها $\leftarrow$ ابزارها $\leftarrow$ پشتیبان‌گیری.
  • الگوی نام‌گذاری هوشمند: نام‌گذاری خودکار شامل تاریخ، ساعت، نسخه نرم‌افزار و امکان درج عنوان دلخواه کاربر.
  • گزینه بهینه‌سازی (Shrink): امکان فشرده‌سازی و حذف لاگ‌های اضافی بانک اطلاعاتی جهت کاهش حجم فایل بک‌آپ و افزایش سرعت سیستم.
  • قوانین و الزامات فنی: انجام فرآیند منحصراً بر روی سیستم سرور (در شبکه‌ها) و اطمینان از وجود فضای خالی کافی در درایو مقصد.

۲. دلایل و الزامات بازیابی اطلاعات (Restore)

• موارد کاربرد بازیابی:
  • خرابی سخت‌افزاری، هارد یا ویندوز و راه‌اندازی مجدد سیستم.
  • اصلاح اشتباهات فاحش کاربری و بازگشت به نقطه زمانی قبل (ساعتی یا روزهای قبل).
  • مهاجرت نرم‌افزار به سیستم یا لپ‌تاپ جدید.
  • بازبینی و رصد گزارشات گذشته بر روی یک دیتابیس قدیمی.
• نکات ایمنی فرآیند بازیابی:
  • اجرا منحصراً روی رایانه سرور.
  • لزوم تطابق نسخه (Version) نرم‌افزار با نسخه دیتابیس فایل بک‌آپ.
  • ایجاد بک‌آپ خودکار اضطراری قبل از شروع بازیابی برای جلوگیری از نابودی داده‌های فعلی.
  • بسته‌شدن خودکار نرم‌افزار پس از اتمام موفق بازیابی جهت لود مجدد اطلاعات کاربری، جداول و دیتابیس جدید.

۳. پنل مدیریت فایل‌های پشتیبان

• مسیر دسترسی: تنظیمات و ابزارها $\leftarrow$ ابزارها $\leftarrow$ مدیریت فایل‌های پشتیبان.
• پایش دسته‌بندی‌شده: مشاهده لیست کلیه نسخه‌های دستی، ساعتی و قبل از بازیابی.
• عملیات انتقال و جابه‌جایی: امکان انتقال تکی یا جابه‌جایی کلیه فایل‌های پشتیبان به مقاصد امن (فلش مموری، هارد اکسترنال، فضای ابری یا شبکه).
• بهینه‌سازی حجم دیتابیس: ابزار حذف فایل‌های زائد و موقت برای آزادسازی فضای هارددیسک و افزایش چابکی نرم‌افزار.
• دسترسی مستقیم به پوشه: دکمه باز کردن سریع مسیر ذخیره‌سازی در محیط ویندوز (Explorer) جهت کپی و آرشیو خارج از سیستم.

راهنمای جامع و فنی: محیط عمومی نرم‌افزار «اونس»

۱. ورود به سیستم و احراز هویت

• اجرا: از طریق میانبر نرم‌افزار روی دسکتاپ.
• کاربر پیش‌فرض اولیه: کاربر مدیر.
• رمز عبور پیش‌فرض اولیه: عدد 1 (توصیه اکید: پس از راه‌اندازی، رمز عبور و سطوح دسترسی سریعاً تغییر یابند).
• کنترل زمان و تاریخ: قبل از ثبت هرگونه سند، تأیید صحت تاریخ و ساعت سیستم الزامی است؛ ثبت سند با تاریخ نادرست مستقیماً تراز روزانه، کاردکس و ارزش لحظه‌ای طلا را دچار اختلال می‌کند.

۲. ساختار منوها و ناوبری

• منوی عمودی سمت راست: ورودی اصلی به ماژول‌های برنامه (فروش، خرید، انبار، اونس، خزانه‌داری، گزارش‌ها و…).
• سربرگ‌های افقی (Tabs): درون هر بخش، تفکیک وظایف با سربرگ‌هایی مانند «عملیات»، «گزارشات» و «تنظیمات» صورت گرفته است (چیدمان سربرگ‌ها بسته به نوع فرم تطبیق پیدا می‌کند).
• دکمه‌ها و گزینه‌های غیرفعال (خاکستری): علت غیرفعال بودن یک گزینه می‌تواند یکی از ۳ مورد زیر باشد:
  1. عدم داشتن سطح دسترسی برای کاربر لاگین‌شده.
  2. فعال نبودن در تنظیمات نرم‌افزار.
  3. خریداری‌نشدن افزونه یا زیرسیستم مربوطه در لایسنس کاربر.

۳. نوار ابزار بالا

• اطلاعات وضعیتی: نمایش نام مؤسسه/طلافروشی، سال مالی جاری، تاریخ، ساعت، نگارش نرم‌افزار و وضعیت آخرین به‌روزرسانی.
• تنظیم مشخصات مؤسسه: تنظیم دقیق نام، تلفن و آدرس مؤسسه حیاتی است زیرا این اطلاعات مستقیماً روی سربرگ فاکتورها و گزارش‌های رسمی چاپ می‌شود.
• ابزارهای مدیریتی بالا:
  • ابزارهای جانبی ویندوز (ماشین‌حساب و…).
  • بررسی حجم دیتابیس.
  • دسترسی به مدیریت پشتیبان‌ها .
  • بررسی تغییرات نسخه  و دکمه به‌روزرسانی نرم‌افزار.
• سفارشی‌سازی: قابلیت جابه‌جایی و شناورسازی پنل‌ها متناسب با محیط کاربری اپراتور.

۴. نوار وضعیت پایین و امنیت سیستم

• اطلاعات قفل و پشتیبانی: نمایش وضعیت قفل سخت‌افزاری/نرم‌افزاری و تاریخ اعتبار پشتیبانی فنی.
• ارتباط با پشتیبانی: دسترسی سریع به پشتیبانی آنلاین پژواک.
• کنترل نشست کاربر:
  • تعویض کاربر : جهت تغییر سریع اپراتور بدون بستن فرم‌ها.
  • قفل‌کردن نرم‌افزار : توصیه اکید برای زمان‌هایی که اپراتور میز کار خود را ترک می‌کند تا امنیت اسناد مالی حفظ شود.

۵. خروج از برنامه و نکات ایمنی

• منوی خروج امکان بستن کامل برنامه یا کوچک‌سازی  را ارائه می‌دهد.
• پشتیبان‌گیری در زمان خروج: اجرای روتین تهیه نسخه پشتیبان هنگام بستن سیستم به‌عنوان الزامی‌ترین گام پایان روز کاری جهت جلوگیری از هرگونه از دست رفتن اطلاعات تأکید شده است.

۱. تغییر رمز عبور کاربر مدیر

• برای حفظ امنیت اطلاعات، اولین اقدام پس از نصب نرم‌افزار، تغییر رمز عبور کاربر مدیر است؛ زیرا دسترسی‌های بسیار بالایی در سیستم دارد.
• مسیر دسترسی: منوی تنظیمات $\leftarrow$ کاربران.
• با کلیک راست روی کاربر و انتخاب گزینه «تغییر رمز عبور»، رمز پیش‌فرض را به یک رمز قوی و غیرقابل حدس تغییر دهید. به روشن/خاموش بودن کلید Caps Lock و زبان کیبورد دقت داشته باشید.

۲. قابلیت قفل کردن صفحه (Lock)

• در غیبت‌های کوتاه نیازی به بستن کامل نرم‌افزار نیست؛ می‌توانید صفحه را قفل کنید تا دسترسی دیگران محدود شود و با وارد کردن مجدد رمز، به محیط کار برگردید.

۳. تنظیم مسیر پشتیبان‌گیری (Backup)

• مسیر دسترسی: تنظیمات $\leftarrow$ تنظیمات عمومی $\leftarrow$ پشتیبان‌گیری.
• حتماً مسیر ذخیره فایل‌های پشتیبان را در درایوی غیر از درایو ویندوز (درایو C) مثل درایو D یا هارد اکسترنال تنظیم کنید. استفاده از فلش‌مموری به دلیل ناپایداری توصیه نمی‌شود و در صورت استفاده از هارد جانبی، باید همیشه هنگام کار متصل باشد.

۴. تعاریف پایه در نرم‌افزار

پیش از صدور هرگونه سند یا فاکتور، موارد پایه باید در سیستم معرفی شوند:

• تعریف اشخاص: ثبت طرف‌حساب‌ها (مشتری، همکار، کارمند، سرمایه‌گذار و…).
• معرفی کالا: ثبت و دسته‌بندی انواع کالاها شامل طلا، سکه، سنگ، نقره، ارز، خدمات و بخش تخصصی جواهر.
• تعریف حساب‌های بانکی و پوزها: مشخصات بانک‌ها و کارت‌خوان‌های متصل.
• تعریف صندوق: تعریف صندوق‌ها به عنوان مخزن دریافت و پرداخت وجه نقد و دخل مغازه.
• تعریف سرفصل‌های هزینه و درآمد: تعریف هزینه‌های جاری (قبوض، کرایه و…) و درآمدهای متفرقه (مانند سود بانکی).

۵. عملیات روزمره (فاکتور خرید و فروش)

• محیط ثبت فاکتورهای خرید و فروش ساختار بسیار مشابهی دارند که ثبت فاکتور، انتخاب کالا و نحوه تسویه را سریع و آسان می‌کند.

۶. ثبت سند افتتاحیه

در بخش حسابداری، برای انتقال وضعیت مالی به نرم‌افزار، دو سناریو وجود دارد:

• کسب‌وکار تازه‌تأسیس: اگر کار از صفر شروع شده باشد، ثبت سرمایه اولیه کافی است.
• کسب‌وکار فعال قبلی: موجودی واقعی کالاها، موجودی صندوق‌ها، موجودی حساب‌های بانکی، مطالبات و بدهی‌های اشخاص و چک‌های پاس‌نشده (دریافتی/پرداختی) در قالب سند افتتاحیه وارد سیستم می‌شوند تا برآیند آن‌ها سرمایه اولیه دقیق را مشخص کند.

آموزش ورود و خروج اطلاعات با اکسل در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

۱. کاربرد و هدف ماژول

این قابلیت برای راه‌اندازی اولیه فروشگاه، مهاجرت داده‌ها از سایر نرم‌افزارهای حسابداری به «آنس»، بارگذاری حجمی کالاها و مخاطبان، پشتیبان‌گیری متنی، ارسال شماره‌ها به پنل‌های پیامکی و انتقال داده بین شعب یا سیستم‌های مختلف طراحی شده است.

این فرم از دو بخش کلی تشکیل شده است:

1. طلاهای ساخته (کالاها)
2. اشخاص (طرف‌حساب‌ها)

۲. فرایند ورود اطلاعات از فایل اکسل

گام‌های اجرایی استاندارد:

1. تولید فایل خام : در ابتدا باید با کلیک روی دکمه «تولید فایل خام»، ساختار و چینش ستون‌های موردتأیید نرم‌افزار را در قالب یک فایل اکسل ذخیره کرد.
2. تکمیل داده‌ها: اطلاعات در ستون‌های مربوطه درج می‌شوند. فیلدهای غیرضروری می‌توانند خالی بمانند، اما فیلدهای کلیدی و اجباری حتماً باید تکمیل گردند.
3. معرفی و فراخوانی فایل: انتخاب فایل تکمیل‌شده از سیستم.
4. بررسی صحت اطلاعات : کلیک روی گزینه «بررسی اطلاعات» جهت اعتبارسنجی خودکار ساختار داده‌ها (شامل کنترل عدم تکرار کدها، صحت فرمت عنوان‌ها و مقادیر).
5. ثبت نهایی: فشردن کلید «ثبت اطلاعات» و دریافت پیام تأیید تعداد ردیف‌های ثبت‌شده.

۳. جزئیات ورودی داده‌ها به تفکیک بخش‌ها

الف) بخش کالاها (طلاهای ساخته):

• اقلام اطلاعاتی قابل ورود: کد کالا، بارکد، عنوان کالا، گروه کالا، اجرت‌های ساخت (درصدی یا ریالی)، ارزش سنگ/نگین، ارزش چرم، موجودی وزنی اولیه (گرم و سوت) و موجودی تعدادی اولیه.
• ثبت خودکار سند افتتاحیه: موجودی‌های وزنی و تعدادی ثبت‌شده از طریق اکسل، به‌صورت کاملاً خودکار در قالب سند افتتاحیه کالا شناسایی و در انبار اعمال می‌شوند (نه به‌عنوان فاکتور خرید یا سند متفرقه).

ب) بخش اشخاص (طرف‌حساب‌ها):

• اقلام اطلاعاتی قابل ورود: کد شخص، عنوان، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، کد ملی، گروه شخص، مانده اولیه بدهکاری/بستانکاری ریالی و مانده اولیه بدهکاری/بستانکاری طلایی.
• ثبت در سند افتتاحیه حسابداری: مانده‌حساب‌های ریالی و وزنی واردشده برای اشخاص، مستقیماً در سند افتتاحیه حسابداری (مسیر حسابداری ← سند افتتاحیه) درج شده و کاردکس اشخاص را تشکیل می‌دهند.

۴. فرایند صدور اطلاعات به اکسل

امکان فیلتر کردن اطلاعات پیش از استخراج (مانند انتخاب گروه خاصی از کالاها مثل النگوها، یا دسته‌ای مشخص از اشخاص) با دو خروجی متفاوت فراهم است:

• ۱. ارسال به اکسل معمولی:
  • استخراج ستون‌های جاری و فیلدهای مرئی در جدول نمایشی نرم‌افزار جهت پرینت، بایگانی یا پردازش‌های ساده اداری (مثلاً استخراج شماره موبایل‌ها برای پنل پیامک تبلیغاتی).
• ۲. ارسال به اکسل جهت انتقال اطلاعات :
  • ایجاد یک خروجی ساختاریافته و جامع با کلیه شناسه‌ها، ویژگی‌ها و مانده‌ها، با هدف بارگذاری مستقیم در نسخه‌ای دیگر از نرم‌افزار «اونس».

۵. نکات کلیدی و الزامات فنی

• یکپارچگی اسناد افتتاحیه: اطلاعات مالی و کالایی بارگذاری‌شده، ساختار تراز اول دوره را به‌درستی شکل می‌دهند بدون آنکه به صدور تک‌تک فاکتورهای خرید اولیه نیازی باشد.
• حفظ فرمت ستون‌ها: در زمان تهیه فایل ورودی، نباید ترتیب یا عناوین ستون‌های فایل خام تغییر داده شود تا تطبیق فیلدها با خطای دیتابیس مواجه نگردد.

در این آموزش از طریق مثال‌های عملی و پرکاربرد در طلافروشی، نحوه معرفی کالاهایی که علاوه بر طلا دارای متریال‌های جانبی (مانند سنگ، چرم، نقره یا وزن ثابت) هستند و اثر آن‌ها در فاکتور فروش توضیح داده می‌شود:

۱. مثال اول: انگشتر ون‌کلیف (همراه با سنگ ارزشمند)

• تعریف کالا:
  • درصد اجرت ساخت: ۱۸٪
  • ارزش سنگ: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • وزن سنگ: ۴٫۳۵۰ قیراط
  • تعداد سنگ: ۱ عدد
• رفتار در فاکتور فروش: هنگام صدور فاکتور، فروشنده فقط وزن طلای پایه را وارد می‌کند؛ سیستم ارزش ۴ میلیون تومانی سنگ را به همراه اجرت و سود به صورت کاملاً خودکار روی فاکتور محاسبه و اضافه می‌کند.

۲. مثال دوم: دستبندهای چرمی (زنانه و مردانه)

• تعریف کالا: ثبت کارهایی که ترکیب طلا و متریال غیرفلزی دارند:
  • دستبند چرم مردانه: ارزش چرم ۸۵۰,۰۰۰ تومان + اجرت مشخص
  • دستبند چرم زنانه: ارزش چرم ۸۰۰,۰۰۰ تومان + اجرت مشخص
• رفتار در فاکتور: ارزش چرم به عنوان هزینه متریال مصرفی به سرجمع ارزش کالا اضافه شده و طلا بر اساس مظنه روز محاسبه می‌شود.

۳. مثال سوم: انگشتر زنجیری (با وزن پیش‌فرض / کار آماده)

• تعریف کالا: برای کارهایی که وزن آن‌ها از قبل دقیقاً مشخص و ثابت است (مثلاً وزن ۴ گرم و ۳۴۰ سوت) و ارزش سنگ ۸ میلیون تومان ثبت می‌شود.
• رفتار در فاکتور: با انتخاب نام کالا یا اسکن بارکد، وزن و مشخصات سنگ خودکار در ردیف فاکتور درج شده و نیازی به تایپ دستی وزن در لحظه فروش نیست (افزایش چشمگیر سرعت فروش).

۴. تنظیمات نمایش جزئیات و ستون‌های فاکتور

• شخصی‌سازی ردیف‌ها: از بخش تنظیمات فاکتور، می‌توان تعیین کرد که مشخصات جانبی مثل سنگ، چرم/نقره و توضیحات در ردیف‌های تفکیکی زیر کالا یا در ستون‌های مجزا نمایش داده شوند.
• انعطاف‌پذیری در حین فروش: فروشنده این امکان را دارد که اگر سنگ تغییر کرده بود یا مشتری تخفیف خواست، ارزش یا تعداد سنگ را در همان ردیف فاکتور ویرایش کند.
• ستون‌های کاربردی: نمایش ستون‌های تفکیکی درصد/مبلغ اجرت، تعداد و وزن سنگ، ارزش چرم و سنگ، و جمع نهایی هر قلم جهت شفافیت کامل برای مشتری.

آموزش مقدماتی تعریف طلای ساخته در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

۱. اصول اولیه و نام‌گذاری کالا

• رویکرد انعطاف‌پذیر: الزامی به پر کردن تمام فیلدها در ابتدای کار نیست؛ می‌توان کالا را با حداقل اطلاعات (تنها عنوان تجاری مرسوم در بازار) ثبت کرد و جزئیات را بعداً یا هنگام صدور فاکتور تکمیل نمود.
• جامعیت در تعریف نام: نیازی به تعریف اقلام مشابه به ازای تک‌تک اسامی یا جزئیات خرد نیست. برای مثال به جای تعریف جداگانه «پلاک علی»، «پلاک فاطمه» و «پلاک زهرا»، یک کالای عمومی تحت عنوان «پلاک اسم فارسی» تعریف می‌شود.
• کلیدهای ثبت و ناوبری:
  • ثبت و جدید: ذخیره کالای فعلی و خالی شدن فرم جهت تعریف کالای بعدی بدون اتلاف وقت.
  • ثبت و خروج: ذخیره اطلاعات و بستن فرم تعاریف.
  • امکان جابه‌جایی بین کالاها با کلیدهای پیمایش (اولین، آخرین، قبلی، بعدی).

۲. ساختار سلسله‌مراتبی (گروه و زیرگروه)

• هدف و کاربرد: تسهیل فیلتر کردن و دسته‌بندی اقلام در گزارش‌های فروش، موجودی، انبارگردانی، و عملیات شمارش کالا.
• ایجاد داینامیک: در صورت نبود گروه یا زیرگروه در لیست، با کلیک بر روی آیکون مثبت ($+$) می‌توان گروه اصلی (مانند پلاک، زنجیر، النگو، انگشتر) و زیرگروه مربوطه (مانند پلاک اسم، النگوی یزدی) را در لحظه ایجاد کرد.

۳. ساختار و انواع محاسبه اجرت (خرید و فروش)

نرم‌افزار اجرت خرید و اجرت فروش را کاملاً مستقل و مجزا مدیریت می‌کند تا سود و اختلاف فی بین بنکدار و مصرف‌کننده به‌درستی محاسبه شود. تعیین این مقادیر باعث فراخوانی خودکار و افزایش سرعت در فاکتورها می‌گردد:

1. اجرت درصدی خالص: مثلاً ۱۰٪ یا ۱۵٪ از ارزش طلای خام.
2. اجرت وزنی (به ازای هر واحد / گرم): مبلغ ریالی ثابت به ازای هر گرم یا ترکیب آن با درصد (مثلاً ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر گرم $+$ ۱۰٪).
3. اجرت عددی (به ازای هر عدد): مستقل از وزن کار (مثلاً ۵۰۰,۰۰۰ تومان ثابت به ازای هر عدد انگشتر $+$ ۵٪).

۴. مدیریت نگین، سنگ و متعلقات

در اقلام پایه‌جواهر یا نگین‌دار (مانند انگشتر نگین‌دار یا پلاک فیروزه):

• تعداد و وزن سنگ: ثبت وزن نگین‌ها بر حسب گرم یا سوت (کسر از وزن کل جهت محاسبه وزن خالص طلا).
• ارزش ریالی سنگ: امکان تخصیص قیمت ریالی مشخص به نگین/سنگ روی کالا (مثلاً یک عدد نگین فیروزه به وزن ۱٫۵ گرم با ارزش ریالی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان).

۵. تنظیمات مالیاتی و الصاق تصویر

• معافیت مالیات بر ارزش افزوده (VAT): تفکیک کامل معافیت خرید از فروش؛ به عنوان روال رایج بازار طلا، معمولاً «معافیت مالیاتی در خرید» فعال و «معافیت مالیاتی در فروش» غیرفعال گذاشته می‌شود.
• الصاق تصویر کالا: امکان بارگذاری و انتساب عکس محصول از سیستم به پروفایل کالا جهت استفاده در شناسنامه کالا، ویترین بصری و چاپ‌های تصویری فاکتور.

آموزش تکمیلی تعریف اشخاص (بخش اول)

این جلسه به اطلاعات تکمیلی تعریف اشخاص در نرم‌افزار حسابداری اونس اختصاص دارد و کاربردهای مختلف هر بخش در جای‌جای نرم‌افزار معرفی می‌شود.

عنوان، وضعیت مراوده و گروه‌بندی اشخاص

نحوه‌ی تعیین عنوان، مانند آقا، خانم یا دکتر، وضعیت غالب پرداخت یا دریافت با هر شخص، و دسته‌بندی اشخاص در گروه‌های دلخواه مانند مشتریان، همکاران یا بانکداران بررسی می‌شود.

سقف اعتبار ریالی و درصد تخفیف ثابت شخص

نحوه‌ی تعیین محدودیت بدهکاری ریالی هر شخص و اعمال خودکار یک درصد تخفیف ثابت در فاکتورهای او معرفی می‌شود.

تعیین نقش شخص در نرم‌افزار

گزینه‌های مشخص‌کردن نقش هر شخص، مانند طرف‌حساب تجاری، کاربر سیستم، کارمند یا سرمایه‌گذار، و تأثیر هرکدام در بخش‌های مرتبط نرم‌افزار بررسی می‌شود.

نگهداری اطلاعات حساب بانکی اشخاص

نحوه‌ی ثبت اطلاعات حساب بانکی افراد، مانند همکاران یا کارمندان، به‌عنوان یک بانک اطلاعاتی مرجع و غیرعملیاتی در نرم‌افزار معرفی می‌شود.

آموزش تکمیلی تعریف اشخاص (بخش دوم)

این جلسه به آموزش تب «اطلاعات پیشرفته» در فرم تعریف اشخاص و بررسی اثرات مستقیم این تنظیمات در فرم‌ها و گزارش‌های عملیاتی نرم‌افزار می‌پردازد.

۱. فیلدهای هویتی و باشگاه مشتریان (CRM)

• نام پدر: برای تمایز افراد هم‌نام در جست‌وجوها و گزارش‌ها.
• تاریخ تولد، وضعیت تأهل و تاریخ ازدواج:
  • کاربرد کلیدی در ماژول باشگاه مشتریان.
  • ارسال خودکار تبریک و ارائه آفرها، تخفیف‌های مناسبتی یا هدایای ویژه در سالروز تولد یا ازدواج مشتری.
• شخص مرتبط:
  • لینک‌کردن شخص جاری به یک مخاطب دیگر در سیستم (مانند انتساب شریک، حسابدار، سرپرست یا برادر).
  • ثبت توضیحات تکمیلی پیرامون نوع ارتباط جهت در دسترس بودن شبکه ارتباطی مشتری برای سایر پرسنل مجموعه.
• اطلاعات رسمی و شغلی:
  • شماره ثبت / شماره شناسنامه / کد اقتصادی: جهت صدور فاکتورهای رسمی تجاری و ثبت حساب‌های حقوقی و شرکتی.
  • نوع فعالیت (شغل): نگهداری حرفه طرف‌حساب (مثلاً دکورساز، برق‌کار، طلاساز، بنکدار) جهت فیلتر و جست‌وجوی سریع تخصص‌ها.

۲. اعتبارات تخصصی و مبادلات وزنی/ارزی

• سقف اعتبار طلایی:
  • فعال‌سازی تیک اعتبار طلایی: صدور مجوز برای این‌که شخص بتواند نزد طلافروشی بدهکار یا بستانکار وزنی (برحسب گرم طلا) شود.
  • میزان سقف (گرم): تعیین حداکثر میزان مجاز بدهکاری وزنی (مثلاً سقف ۱۰ گرم). عدد صفر به معنای نامحدود بودن اعتبار وزنی است.
  • عدم فعال‌سازی: عدم نمایش شخص در مراودات و تسویه‌های طلایی.
• اعتبار سکه و ارز:
  • صدور مجوز جهت بدهکار یا بستانکار شدن شخص بر مبنای تعداد مسکوکات (بهار آزادی، نیم و…) یا ارزهای خارجی (دلار، یورو و…).

۳. مدیریت ارتباطات (دفترچه تلفن، پیامک و تصویر)

• افزودن به دفترچه تلفن:
  • کنترل محرمانگی اطلاعات؛ دفترچه تلفن بخشی است که امکان دسترسی مستقل یا خارج از نرم‌افزار برای پرسنل دارد.
  • در صورتی که مایل نباشید اطلاعات تماس شخصی در دسترس همگان قرار گیرد، این تیک نباید فعال شود.
• گروه‌بندی پیامکی:
  • دسته‌بندی مشتریان بر اساس تمایل و رفتار خرید (مانند گروه‌های: «کالاهای جدید / New Collection»، «طلای کم‌اجرت/بدون اجرت»، «فروش اقساطی»، «حراج ویژه»).
  • امکان ارسال پیامک‌های هوشمند و هدفمند گروهی متناسب با علاقه هر دسته، جهت افزایش بازدهی فروش.
• انتخاب عکس: امکان اختصاص تصویر چهره شخص برای نمایش در بخش‌های پشتیبانی‌کننده از آواتار مشتری.

۴. اثرگذاری مستقیم تنظیمات بر سایر فرم‌های نرم‌افزار

تیک‌ها و نقش‌های مشخص‌شده برای هر شخص، فیلترهای خودکار در سطح برنامه ایجاد می‌کنند:

1. فرم تسویه‌حساب طلایی: تنها اشخاصی نمایش داده می‌شوند که تیک «اعتبار طلایی» آن‌ها فعال باشد (در مثال ویدیو: از میان ۲۲ طرف‌حساب ریالی، فقط ۱۳ نفر که مجوز مراوده وزنی داشتند در لیست تسویه طلایی ظاهر شدند).
2. فرم افزایش و کاهش سرمایه: صرفاً اشخاصی را لود می‌کند که نقش «سرمایه‌گذار/شریک» برای آن‌ها فعال شده باشد.
3. تنظیمات و دسترسی کاربران: منحصراً اشخاصی که تیک «کاربر سیستم» دارند در لیست مدیریت کاربران قرار می‌گیرند.

چاپ بارکد طلافروشی و استفاده از آن در فاکتور فروش در نرم‌افزار حسابداری اونس

این آموزش به بررسی سازوکار چاپ بارکد و لیبل‌های مخصوص صنف طلا و جواهر، تفاوت انواع بارکد (کد سریالی، بارکد منحصربه‌فرد و بارکد وزنی)، مسیرهای چاپ مستقیم و واسط، تنظیمات سیستمی و نحوه فراخوانی فوق‌سریع کالاها با بارکدخوان در فاکتور فروش می‌پردازد.

۱. مفاهیم پایه و انواع بارکد در تعریف کالا (معرفی کالا)

• کد سریالی کالا: کدی که سیستم به صورت خودکار به هر کالای ثبت‌شده اختصاص می‌دهد.
• بارکد منحصربه‌فرد (شناسه اختصاصی کالا): بارکد یکتایی که به یک قطعه یا تیپ مشخص اختصاص داده می‌شود (شامل اطلاعاتی مانند اجرت درصدی، وزن پیش‌فرض، ارزش سنگ یا چرم).
• بارکدهای وزنی : تعریف بارکدهای مستقل برای قطعات هم‌نام با وزن‌های مختلف (مثلاً النگوی یک‌شکل در وزن‌های ۲.۲۵۰ گرم، ۳.۲۱۰ گرم و…). هر برچسب وزنی، وزن دقیق خود را با اسکن به فاکتور منتقل می‌کند.

۲. محیط و پنجره مدیریت چاپ بارکد طلا

• مسیر دسترسی: منوی عملیات $\leftarrow$ چاپ بارکد طلا.
• فیلترهای انتخاب اقلام:
  • فیلتر بر اساس نوع بارکد (وزنی / غیروزنی).
  • فیلتر بر اساس وزن، عیار و تاریخ عملیات یا تاریخ خرید.
  • فیلتر بر اساس اقلام موجود در یک فاکتور خرید خاص (جهت لیبل‌زدن آنی خریدهای روزانه).
• تعیین تعداد چاپ: امکان مشخص کردن تیراژ چاپ برای هر ردیف (مثلاً چاپ ۲ یا ۳ لیبل برای یک کالای تکراری).
• پیش‌نمایش لیبل: بررسی گرافیکی و ساختاری نمونه بارکد قبل از ارسال به چاپگر جهت اطمینان از خوانایی توسط بارکدخوان.

۳. روش‌های چاپ لیبل و بارکد در نرم‌افزار اونس

1. پیش‌نمایش: نمایش فایل چاپ روی مانیتور (مانند قالب دم‌موشی یا لیبل‌های استاندارد طلا) بدون ارسال مستقیم به پرینتر.
2. چاپ مستقیم توسط نرم‌افزار: ارسال آنی اطلاعات به چاپگر لیبل‌پرینتر تعریف‌شده در ویندوز بر اساس قالب پیش‌فرض برنامه.
3. چاپ توسط نرم‌افزارهای جانبی طراحی لیبل:
   • خروجی گرفتن اطلاعات به صورت فایل اکسل جهت اتصال به نرم‌افزار تخصصی بارتندر .
   • مناسب برای طلافروشی‌هایی که نیاز به طراحی‌های اختصاصی، درج لوگو و فونت‌های خاص دارند (نیازمند تسلط بر طراحی لیبل).

۴. پیکربندی و تنظیمات الزامی قبل از اسکن

• تنظیمات نرم‌افزار: فعال‌سازی تیک «بارکد وزنی» جهت امکان ایجاد و چاپ بارکدهای مرتبط با وزن کالا.
• تنظیمات فاکتور و مالی:
  • فعال‌سازی «بارگذاری اولیه کالاها» (جهت بارگذاری سریع کاتالوگ محصولات در سمت راست فاکتور).
  • فعال‌سازی «نمایش جست‌وجوی کد و بارکد در فاکتور» (الزامی جهت استقرار کرسر در کادر بارکد و اسکن سریع).

۵. مقایسه رفتار سیستم در فاکتور فروش هنگام اسکن انواع بارکد

• حالت اول — اسکن کد یا بارکد بدون وزن پیش‌فرض:
  • اطلاعات پایه و اجرت لود می‌شود، اما سیستم روی کادر وزن متوقف می‌ماند تا وزن قطعه توسط فروشنده به صورت دستی وارد شود.
• حالت دوم — اسکن بارکد منحصربه‌فردِ دارای وزن پیش‌فرض:
  • کلیه داده‌ها شامل وزن، اجرت و سود بدون نیاز به فشردن هیچ کلیدی روی فاکتور ثبت و آماده صدور می‌شود.
• حالت سوم — اسکن بارکد وزنی (حرفه‌ای‌ترین و دقیق‌ترین حالت):
  • با اسکن هر برچسب، نام کالا همراه با وزن دقیق اختصاصیِ همان بارکد (مثلاً ۲ گرم و ۲۵۰ سوت) در فاکتور درج می‌شود. این روش خطای انسانی در تایپ سوت و وزن را کاملاً به صفر می‌رساند.

نمایش قیمت با بارکد و تنظیمات چاپ لیبل در نرم‌افزار حسابداری اونس

این آموزش به بررسی ابزار پیشرفته پرایس‌چکر (Price Checker) برای استعلام سریع و مانیتورینگ قیمت لحظه‌ای کالا با اسکن بارکد، فیلتر کردن اقلام بر اساس اسناد و فاکتورها، افزودن لحظه‌ای بارکد وزنی جدید، طراحی و کالیبراسیون دقیق ابعاد قالب لیبل‌های دم‌موشی طلا در تنظیمات نرم‌افزار، و در نهایت نحوه خروجی گرفتن داده‌ها به اکسل جهت استفاده در نرم‌افزارهای تخصصی طراحی لیبل نظیر BarTender می‌پردازد.

۱. ماژول پرایس‌چکر (Price Checker) و استعلام آنی قیمت

• کاربرد: اسکن بارکد قطعه طلا و نمایش آنی عکس، مشخصات، وزن، اجرت و قیمت روز فروش بر اساس مظنه لحظه‌ای طلای ۱۸ عیار (۷۵۰).
• قابلیت نمایش برای مشتری (نمایشگر دوم / تلویزیون): امکان اتصال سیستم به تلویزیون یا مانیتور رو به مشتری در مغازه جهت افزایش اعتماد، شفافیت و سرعت در پاسخگویی به قیمت اقلام در ویترین.
• شرط عملکرد صحیح پرایس‌چکر: کالا باید دارای وزن پیش‌فرض باشد یا با بارکد وزنی اسکن شود؛ کالاهایی که وزن مشخص ندارند امکان محاسبه خودکار قیمت را در پرایس‌چکر نخواهند داشت.

۲. فیلتر کردن اقلام چاپ بارکد بر اساس اسناد و فاکتورها

• امکان تفکیک و بارگذاری اقلام ورودی بدون نیاز به جستجوی تک‌تک کالاها:
  • فیلتر بر اساس فاکتورهای خرید (چاپ یکجای بارکد خریدهای جدید روزانه).
  • فیلتر بر اساس سند افتتاحیه (تولید لیبل برای کل موجودی ابتدای دوره در زمان راه‌اندازی نرم‌افزار).
  • فیلتر بر اساس فاکتورهای فروش یا عملیات‌های خاص.

۳. تعریف و ایجاد در لحظه بارکد وزنی جدید

• اگر قطعه‌ای با وزن جدید وارد ویترین شده باشد و وزن آن در لیست بارکدهای وزنی قبلی موجود نباشد:
  • بدون خروج از پنجره چاپ بارکد، وزن جدید (مثلاً ۳ گرم و ۷۶۰ سوت) در فیلد مربوطه ثبت می‌شود.
  • سیستم فوراً بارکد وزنی جدید را ایجاد کرده و آن را به انتهای لیست کالاهای آماده چاپ اضافه می‌کند.

۴. پیکربندی، کالیبراسیون و طراحی قالب لیبل طلا (تنظیمات چاپ بارکد)

• ایجاد قالب جدید: امکان تعریف قالب‌های سفارشی (مانند «اجرت بارکد») یا ویرایش قالب‌های قبلی.
• مشخصات فیزیکی رول و برچسب طلا (استاندارد لیبل دم‌موشی):
  • پهنای رول کاغذ: معمولاً ۹۰ میلی‌متر (۹ سانتی‌متر).
  • عرض برچسب: معمولاً ۴۶ میلی‌متر.
  • فاصله از بالای کاغذ: معمولاً ۰ میلی‌متر.
  • فاصله از لبه کاغذ: حدود ۱ الی ۲ میلی‌متر.
  • ارتفاع برچسب: معمولاً ۱۲ میلی‌متر (بسته به سایز برچسب مصرفی قابل اندازه‌گیری با خط‌کش).
  • فاصله از پایین کاغذ: حدود ۶ میلی‌متر جهت تراز دقیق چاپ روی لیبل.
• چیدمان محتوای متنی و بارکد:
  • تعیین اندازه و قلم بارکد (مثلاً سایز ۱۶).
  • انتخاب فونت متن‌ها (مانند فونت وزیر با اندازه ۸).
  • چینش ۴ بخش متنی روی برچسب:
• متن ۱: اجرت درصدی کالا (مثلاً ۱۸٪ یا ۲۰٪).
• متن ۲: نام فروشگاه / گالری طلا.
• متن ۳: نام کالا (در گوشه کادر).
• متن ۴: وزن دقیق طلا (گرم و سوت).

۵. پیش‌نمایش گرافیکی و تست چاپ

• امکان مشاهده پیش‌نمایش خروجی روی صفحه مانیتور پیش از هدررفت رول لیبل.
• بررسی هم‌ترازی بارکد گرافیکی و متن‌های چهارگانه با حاشیه‌های لیبل.
• انتخاب پرینتر لیبل‌زن نصب‌شده در ویندوز و ارسال دستور نهایی چاپ.

۶. اتصال به نرم‌افزارهای تخصصی طراحی لیبل

• انتخاب فیلدهای دلخواه از لیست کامل مشخصات کالاهای منتخب.
• کلیک روی گزینه «ارسال به اکسل» و ذخیره فایل خروجی در مسیر دلخواه.
• اتصال دیتابیس اکسل به نرم‌افزار BarTender جهت طراحی و پرینت لیبل‌های اختصاصی با بارکدهای دوبعدی، QR کد، لوگوی گالری و افکت‌های گرافیکی حرفه‌ای.

آموزش مقدماتی تعریف اشخاص

این جلسه یک ویدیوی مقدماتی برای آشنایی با نحوه‌ی تعریف طرف‌حساب‌های تجاری یا اشخاص در نرم‌افزار حسابداری اونس است.

ثبت سریع شخص با حداقل اطلاعات

نحوه‌ی ثبت سریع یک شخص تنها با وارد کردن نام، به‌عنوان تنها فیلد اجباری فرم، معرفی می‌شود.

استفاده از اشخاص تعریف‌شده در سایر فرم‌ها

نمونه‌ای از به‌کارگیری اشخاص ثبت‌شده در فرم‌های دریافت و پرداخت، و امکان تعریف شخص جدید مستقیم از داخل این فرم‌ها بدون نیاز به بازگشت به فرم اصلی تعریف اشخاص بررسی می‌شود.

جستجو، ویرایش و مدیریت اشخاص ثبت‌شده

نحوه‌ی جستجوی اشخاص بر اساس پارامترهای مختلف، ویرایش اطلاعات آن‌ها و امکان حذف در صورت مجاز بودن معرفی می‌شود.

نوع شخصیت، کد شخص و کد ملی

تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی، نحوه‌ی تخصیص خودکار یا دستی کد شخص، و اعتبارسنجی کد ملی هنگام ذخیره اطلاعات بررسی می‌شود.

ثبت اطلاعات تماس و آدرس‌های شخص

نحوه‌ی نگهداری شماره موبایل، آدرس‌های متعدد و سایر اطلاعات تماس، مانند تلفن ثابت، ایمیل و سایت، برای هر شخص معرفی می‌شود.

تعریف خدمات در نرم‌ افزار حسابداری اونس

در ادامه‌ی آموزش‌های مرتبط با تعریف انواع کالا، این فایل آموزشی به مبحث تعریف و مدیریت خدمات در صنف طلا و جواهر می‌پردازد؛ اموری که ماهیت کالاییِ مستقل ندارند اما هزینه و درآمد ناشی از ارائه یا دریافت آن‌ها باید در فاکتورها، حساب‌های مشتریان و کارگاه‌ها منعکس شود.

۱. مفهوم و ماهیت خدمات در نرم‌افزار

• عدم وجود کالای مستقل فیزیکی: فعالیت‌هایی که توسط فروشگاه ارائه می‌شوند؛ خواه توسط پرسنل داخلی خود مجموعه انجام گیرد و خواه به کارگاه‌ها و افراد بیرونی (برون‌سپاری) واگذار شود.
• ثبت در اسناد مالی: لزوم انعکاس وجه دریافتی از مشتری و وجه پرداختی به ارائه‌دهنده خدمت در فاکتورهای فروش و خرید، جهت شفافیت سود و هزینه‌ها.
• سادگی فرم تعریف: بر خلاف فرم‌های پیچیده طلای ساخته، سکه و ارز، فرم تعریف خدمات بسیار سبک و متمرکز بر عنوان، نرخ‌ها و وضعیت مالیات است.

۲. منطق قیمت‌گذاری (فی خرید و فی فروش)

• خدمات برون‌سپاری‌شده (ارجاع به کارگاه بیرون):
  • تعریف هم‌زمان فی خرید (هزینه‌ای که کارگاه از ما دریافت می‌کند) و فی فروش (مبلغی که از مشتری دریافت می‌کنیم).
  • ایجاد سود ناخالص عملیاتی از مابه‌التفاوت این دو نرخ.
• خدمات داخلی (انجام توسط پرسنل فروشگاه):
  • تعریف صرفاً فی فروش (چرا که فی خرید مستقلِ بیرونی وجود ندارد).
• قیمت‌گذاری شناور و متغیر پای فاکتور:
  • در صورتی که نرخ خدمت وابسته به کار، وزن یا پیچیدگی باشد، می‌توان فی خرید و فروش را در فرم تعریف خدمت خالی گذاشت و مبلغ دقیق را هنگام صدور فاکتور وارد نمود. ثبت قیمت پیش‌فرض صرفاً جهت افزایش سرعت صدور فاکتور در کارهای پرتکرار است.

۳. بررسی نمونه‌ها و سناریوهای کاربردی

در این ویدیو برای انواع خدمات صنف طلا مثال‌های مشخصی ارائه شده است:

1. کوچک‌کردن انگشتر (برون‌سپاری):
   • فی خرید: ۵۰۰,۰۰۰ تومان | فی فروش: ۷۵۰,۰۰۰ تومان.
2. بزرگ‌کردن / سایز کردن انگشتر:
   • فی خرید: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | فی فروش: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان.
   • نکته تخصصی: چنانچه طلای خام به کار اضافه شود، وزن طلای افزوده جداگانه در فاکتور منعکس می‌گردد.
3. جوش دادن طلا (نرخ متغیر پای فاکتور):
   • بدون محدود کردن به گردنبند یا دستبند؛ تعریف عنوان به تنهایی و ثبت مبلغ در زمان صدور فاکتور متناسب با میزان شکستگی و جوشکاری.
4. آب‌دادن و براق‌کردن طلا (آبکاری):
   • تعریف عنوان با نرخ ثابت یا وابسته به وزن و اندازه در فاکتور.
5. ساخت سفارشی طلا (طرح ژورنالی):
   • روش اول (خدمت‌محور): تعریف به عنوان خدمتی با عنوان «ساخت طلا بر اساس ژورنال» با قیمت مشخص.
   • روش دوم (روش استاندارد طلافروشی): ثبت خود طلا به عنوان طلای ساخته با درصد اجرت مشخص (مثلاً ۲۰٪) در زمان فاکتور.

۴. تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده

• امکان تعیین وضعیت معافیت مالیاتی در زمان خرید و فروش برای هر خدمت، متناسب با قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری سازمان امور مالیاتی. (در سناریوهای آموزشی به عنوان معاف از مالیات تنظیم شد).

۵. خرید خدمات و تسویه‌حساب گروهی با کارگاه‌ها

• فاکتور خرید خدمات: امکان ثبت فاکتورهای دوره‌ای جهت خدمات دریافت شده از کارگاه‌ها و سازندگان.
• تجمع تراکنش‌ها: در صورت ارسال کارهای متعدد در طول هفته (مثلاً ۱۰ مورد سایز کردن انگشتر به یک کارگاه خاص)، می‌توان تمام موارد را در یک فاکتور خرید خدمات تجمیعی ثبت و حساب طرف‌حساب را دقیقاً تراز و مستند نمود.

بخش‌های عمومی فرم تعریف کالا در نرم‌افزار حسابداری اونس

این فایل آموزشی به بخش‌ها و امکانات عمومی فرم «معرفی و تعریف کالا» می‌پردازد؛ قابلیت‌هایی که فارغ از نوع کالا (طلای ساخته، سکه، سنگ، نقره، ارز یا کالای متفرقه) برای تمام اقلام تعریف‌شده در سیستم فعال و کاربردی هستند.

۱. مدیریت حد موجودی (کنترل انبار و نقطه سفارش)

• حداقل موجودی: تعیین کفِ موجودی برای یک کالا؛ زمانی که موجودی به این عدد برسد، نرم‌افزار هشدار می‌دهد تا کاربر نسبت به سفارش مجدد یا ساخت آن اقدام کند.
• حداکثر موجودی : تعیین سقف نگهداری موجودی کالا جهت جلوگیری از خواب سرمایه یا رسوب کالا در فروشگاه.
• نکته: تکمیل این فیلدها کاملاً اختیاری است.

۲. درصد فروشنده (پورسانت و کارمزد فروش)

• کاربرد: در فروشگاه‌هایی که پرسنل فروش، بازاریاب یا کارشناس گیشه فعالیت دارند، می‌توان درصد پورسانت اختصاصی را در شناسنامه همان کالا مشخص کرد.
• مکانیزم عملکرد: در هنگام صدور فاکتور فروش، با انتخاب نام فروشنده، نرم‌افزار بر اساس درصد درج‌شده در این فیلد، مبلغ پورسانت را به‌صورت خودکار محاسبه و منظور می‌کند.

۳. روش‌های جست‌وجو و فیلتر کالا

نرم‌افزار دو سازوکار جست‌وجو را در اختیار کاربر قرار می‌دهد:

1. جست‌وجوی پیشرفته (فرم جست‌وجو):
   • فیلتر بر اساس نوع کالا: تفکیک بر پایه طلای ساخته، سنگ‌ها، سکه‌ها و… (با امکان انتخاب همزمان چند نوع کالا).
   • فیلتر گروه و زیرگروه: محدود کردن نتایج (مثلاً در طلای ساخته، فقط گروه «النگو» یا «دستبند»).
   • جست‌وجوی متنی/عددی: با وارد کردن بخشی از کد، نام، یا بارکد کالا.
   • فیلترهای وضعیتی:

• مشاهده کالاهای غیرفعال‌شده.
• فیلتر اختصاصی دارایی‌های ثابت.
• کالاهای متصل به حساب‌های اعتباری سکه و ارز.
  • عملیات پس از جست‌وجو: با دابل‌کلیک روی کالای یافته‌شده، مشخصات آن در فرم باز شده و امکان ویرایش یا حذف آن فراهم می‌شود.

2. جست‌وجوی سریع:
   • بدون ورود به پنجره جست‌وجوی تفصیلی، با استفاده از آیکون‌های ذره‌بین در کنار فیلدهای کد، نام یا بارکد کالا، می‌توان فوراً اولین کالای منطبق با عبارت واردشده را در فرم فراخوانی کرد.

۴. وضعیت معافیت مالیاتی (خرید و فروش)

• تنظیم وضعیت ارزش‌افزوده و مالیات کالا به‌صورت مستقل انجام می‌شود:
  • معاف در هر دو حالت: فعال‌سازی هر دو تیک خرید و فروش.
  • معاف در یک حالت: فعال‌سازی تیک فقط در خرید یا فقط در فروش.
  • مشمول مالیات: برداشتن هر دو تیک.

۵. وضعیت فعال/غیرفعال بودن کالا

• در صورتی که کالایی دیگر در مجموعه موجود نمی‌شود یا قصد حذف کامل آن به دلیل سابقه تراکنش وجود ندارد، کافی است تیک «فعال» آن برداشته شود. با این کار، کالا در فرم‌های صدور فاکتور، گزارش‌ها و گیشه نمایش داده نخواهد شد.

۶. ابزارهای ناوبری و پیمایش

• با استفاده از کلیدهای جهت‌نما در فرم (قبلی، بعدی، اولین و آخرین)، کاربر می‌تواند به‌راحتی و بدون بستن فرم میان رکوردهای مختلف کالایی جابه‌جا شود.

تعریف نقره، ارز و کالا در نرم‌افزار حسابداری اونس

این فایل آموزشی به بخش‌های تکمیلی فرم «تعریف کالا» در نرم‌افزار «اونس» اختصاص دارد و نحوه مدیریت محصولاتی به غیر از طلای خام و آب‌شده (شامل نقره‌جات، اسناد ارزی و کالاهای لوکس جانبی) را تشریح می‌کند.

۱. تفکیک دارایی‌های ثابت از کالاهای بازرگانی

• منطق سیستم: اقلامی مانند گاوصندوق، ترازوهای دقیق آزمایشگاهی/زرگری، قهوه‌ساز، رایانه یا پروانه نرم‌افزار که مصرفی یا تجاری نیستند، با فعال‌سازی «تیک دارایی ثابت» مشخص می‌شوند تا وارد گردش موجودی کالای فروشگاه نشوند.

۲. تعریف انواع نقره

نقره در صنف طلا و جواهر اشکال مختلفی دارد (شمش، ساچمه، ظروف و آینه‌شمعدان یا زیورآلات) و بر اساس نحوه معامله به دو روش پیکربندی می‌شود:

• شمش و ساچمه نقره:
  • گروه‌بندی: شمش نقره.
  • روش محاسبه: بسته به سیاست واحد صنفی، می‌تواند وزنی (بر مبنای گرم) یا تعدادی (دونه‌ای) باشد.
  • مثال: شمش نقره یک‌کیلویی با قیمت پیش‌فرض خرید ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و فروش ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
• زیورآلات نقره (مانند انگشتر نقره عقیق):
  • واحد سنجش: عدد.
  • روش محاسبه: تعدادی با قیمت خرید و فروش مشخص (مثال: خرید ۷,۵۰۰,۰۰۰ و فروش ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان).
  • پیوست‌ها: امکان انتساب تصویر اختصاصی و اعمال تیک معافیت مالیاتی.

۳. تعریف اسناد و مبادلات ارزی

• انواع ارزهای متداول: درهم امارات (AED)، دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR) و یوان چین (CNY).
• گروه‌بندی: ایجاد گروه «ارزها» جهت فیلتر و گزارش‌گیری یکپارچه موجودی ارزی.
• تنظیمات اعتباری طرف‌حساب‌ها (نکته کلیدی):
  • در صورتی که مشتریان، بنکداران یا کیفی‌ها بتوانند نزد طلافروشی مانده‌حساب ارزی یا سکه‌ای داشته باشند (طلبکار/بدهکار ارزی شوند)، فعال‌سازی گزینه «حساب‌های سکه و ارز» در شناسنامه ارز الزامی است.
• منطق قیمت‌گذاری: با توجه به نوسان شدید و لحظه‌ای نرخ ارز در بازار، معمولاً فی خرید و فروش در این فرم خالی گذاشته می‌شود تا در لحظه صدور فاکتور بر اساس نرخ لحظه‌ای معامله وارد گردد.

۴. تعریف کالاهای جانبی و تجاری

این دسته شامل اقلام لوکس و زینتی است که هدف از نگهداری آن‌ها کسب سود و فروش در ویترین طلافروشی است (نه مصرف داخلی):

• ساعت‌های طلا و جواهرنشان:
  • واحد اندازه‌گیری: عدد.
  • قیمت‌گذاری: مقطوع (مثال: ۵۰ میلیون خرید / ۶۰ میلیون فروش).
• تابلوهای ورق طلا (خطاطی و تزئینی):
  • گروه‌بندی: «تابلوی طلا».
  • واحد سنجش: عدد (وزن ورق طلا موضوعیت ندارد و ارزش کار هنری/لوکس است).
  • تنظیم انعطاف‌پذیر قیمت: ثبت فی فروش (مثلاً ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان) و خالی گذاشتن فی خرید جهت درج دستی در فاکتور.
  • پیوست تصویر: انتخاب عکس واقعی تابلو برای شناسایی در کاتالوگ فروش.

۵. جمع‌بندی نکات مالیاتی و کاربردی

• معافیت مالیاتی: در تمامی مثال‌های فوق، گزینه‌های معافیت مالیاتی خرید و فروش متناسب با قوانین جاری صنف فعال می‌گردند.
• فلسفه فی‌های پیش‌فرض: تعیین مبالغ خرید و فروش در این فرم‌ها الزامی نبوده و صرفاً ابزاری جهت افزایش سرعت ثبت فاکتورها در گیشه و صندوق است و همواره در فاکتور قابلیت بازنویسی دارد.

تعریف سکه و شمش در نرم‌افزار حسابداری اونس

این فایل آموزشی به آموزش جامع نحوه تعریف انواع مسکوکات و شمش‌ها در نرم‌افزار «اونس» می‌پردازد. در صنف طلا و جواهر، سکه‌ها و شمش‌ها بر اساس ماهیت قیمتی به دو گروه کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند که نرم‌افزار برای هر یک منطق محاسباتی جداگانه‌ای در نظر گرفته است.

۱. دسته‌بندی بنیادین سکه‌ها و منطق قیمت‌گذاری

۲. سناریوی اول: سکه‌های تعدادی (سکه‌های حبابی و رسمی)

• اقلام پیش‌فرض سیستم: اقلامی مانند تمام‌سکه، نیم و ربع به صورت پیش‌فرض در دیتابیس نرم‌افزار با رنگ متمایز وجود دارند.
• مثال کاربردی (سکه گرمی):
  • عیار: ۹۰۰ (عیار استاندارد مسکوکات رسمی بانکی).
  • وزن پیش‌فرض: ۱ گرم.
  • روش محاسبه: تعدادی (به ازای هر عدد).
  • قیمت پیش‌فرض: تعیین فی خرید (مثلاً ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان) و فی فروش (مثلاً ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان) جهت افزایش سرعت صدور فاکتور در صندوق.
  • اجرت: ندارد.
  • سایر تنظیمات: امکان تعیین حداقل/حداکثر موجودی انبار و انتساب تصویر سکه.

۳. سناریوی دوم: سکه‌های پارسیان (دو روش تعریف)

• روش اول: تعریف جامع و شناور (بدون وزن پیش‌فرض)

  • کاربرد: جلوگیری از تعریف ده‌ها کالای مجزا برای وزن‌های مختلف پارسیان (۱۰۰ سوت، ۲۰۰ سوت، ۵۰۰ سوت و…).
  • گروه کالا: پارسیان‌ها | عیار: ۷۵۰.
  • روش محاسبه قیمت: وزنی (بر مبنای مظنه روز).
  • اجرت: امکان تعیین اجرت وزنی یا اجرت دونه‌ای بابت هزینه بسته‌بندی/ضرب (مثلاً ۵۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد در خرید و فروش).
  • نحوه عمل در فاکتور: کاربر در زمان صدور فاکتور، وزن دقیق سوتِ سکه مشتری را دستی وارد می‌کند و نرم‌افزار خودکار قیمت را استخراج می‌نماید.

• روش دوم: تعریف اختصاصی با وزن ثابت (سرعت بالا در صندوق)

  • عنوان: به عنوان مثال «سکه پارسیان ۵۰۰» (۵۰۰ سوتی).
  • وزن پیش‌فرض: ۵۰۰ سوت (۰.۵ گرم) در شناسنامه کالا ثبت می‌شود.
  • نحوه عمل در فاکتور: به محض انتخاب کالا، وزن ۵۰۰ سوت در فاکتور درج شده و کاربر صرفاً «تعداد» را مشخص می‌کند.

۴. سناریوی سوم: تعریف شمش‌ها (شمش آب‌شده و ۲۴ عیار)

• عنوان نمونه: «شمش ۲۴ عیار ۲۰ گرمی».
• گروه‌بندی: ایجاد یا انتخاب گروه «شمش».
• عیار: ۹۹۹.۹۹ (خلوص کامل / ۲۴ عیار).
• وزن پیش‌فرض: ۲۰ گرم.
• اجرت ساخت/وکیوم: تعیین اجرت عددی مشخص (مثلاً ۵۰۰,۰۰۰ تومان در خرید و فروش).
• محاسبه هوشمند سیستم: در لحظه صدور فاکتور، سیستم وزن (۲۰ گرم) را در ضریب عیار ۹۹۹.۹۹ و مظنه روز ضرب کرده، اجرت را افزوده و مبلغ نهایی را محاسبه می‌کند.

۵. نکات کلیدی و الزامات مشترک

• معافیت مالیاتی: طبق ضوابط مالیاتی صنف طلا، سکه‌ها و شمش‌ها در زمان خرید و فروش به عنوان معاف از مالیات تیک می‌خورند.
• سکه‌های متفرقه (عادی): سکه‌هایی که خارج از چرخه بانکی رسمی ضرب شده‌اند (موسوم به سکه عادی یا غیراستاندارد)، بسته به رویه و عرف هر واحد صنفی می‌توانند به روش «تعدادی» یا روش «وزنی» پیکربندی شوند.
• انتساب تصویر: برای هر کالا (گرمی، پارسیان، شمش) می‌توان تصویر شاخص بارگذاری کرد تا اپراتور در فرم‌های فاکتور و جستجو با یک نگاه کالا را شناسایی کند.

تعریف سنگ در نرم‌افزار حسابداری اونس

این فایل آموزشی به بررسی جامع نحوه تعریف انواع سنگ‌ها در نرم‌افزار تخصصی طلا و جواهر «اونس» می‌پردازد. سنگ‌ها هم برای خرید و فروش مستقیم و هم برای استفاده در شناسنامه و پایه جواهرات (مخراج‌کاری) تعریف و مدیریت می‌شوند.

۱. مبانی و منطق قیمت‌گذاری سنگ‌ها

در نرم‌افزار آنس، سنگ‌ها بر اساس میزان ارزش و حساسیت تجاری به دو شیوه کلی تعریف و قیمت‌گذاری می‌شوند:

۲. سناریوهای کاربردی تعریف سنگ در نرم‌افزار

سناریوی اول: سنگ‌های قیمتی وزنی عمومی (مانند یاقوت سرخ)

• گروه‌بندی: انتخاب یا ساخت گروه سنگ‌ها / یاقوت‌ها.
• واحد اندازه‌گیری: قیراط (1 Carat=200 Soot).
• روش محاسبه: وزنی.
• وزن پیش‌فرض: ثبت نمی‌شود (چون وزن هر قطعه سنگ در انبار متفاوت است و در فاکتور وارد می‌گردد).
• اجرت: امکان تعیین اجرت وزنی یا دونه‌ای بابت برش‌کاری/تراش.
• ویژگی‌های گوهرشناسی (اختیاری):
  • نوع برش (Oval/بیضی، مارکیز، مثلثی و…).
  • ابعاد فیزیکی سنگ (طول، عرض و عمق).
  • درجه خلوص (از ۰ تا ۱۰۰ بر اساس شناسنامه گوهر).
• قیمت پیش‌فرض: ثبت فی خرید و فروش به ازای هر یک قیراط (مثال: خرید ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان و فروش ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر قیراط).
• مالیات: اعمال معافیت مالیاتی در خرید و فروش.

سناریوی دوم: سنگ‌های وزنی با اجرت عددی (مانند زمرد)

• گروه‌بندی: سنگ‌ها / زمرد | واحد: قیراط.
• روش محاسبه: وزنی.
• اجرت: تعریف اجرت دونه‌ای مشخص بابت برش‌کاری (مثال: ۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر سنگ).
• قیمت خرید/فروش پیش‌فرض: به ازای هر قیراط (مثال: ۵۰۰,۰۰۰ تومان خرید / ۶۵۰,۰۰۰ تومان فروش).
• پیوست تصویر: اختصاص تصویر از گالری سنگ‌ها جهت تشخیص سریع در صندوق.

سناریوی سوم: سنگ‌های تعدادی و دونه‌ای (مانند عقیق)

• گروه‌بندی: سنگ‌ها / عقیق.
• واحد اندازه‌گیری: عدد.
• روش محاسبه: تعدادی (وزن سنگ در محاسبه قیمت نقشی ندارد).
• قیمت پیش‌فرض: به ازای هر عدد (مثال: خرید ۲۰۰,۰۰۰ تومان و فروش ۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر عدد).
• اجرت و مالیات: امکان اعمال اجرت و تنظیم معافیت مالیاتی.

سناریوی چهارم: سنگ‌های تک‌نمونه و کلکسیونی (مانند فیروزه ۱۵ قیراطی درجه‌یک)

این سنگ‌ها شناسنامه مشخص، تک‌بودن در انبار و بارکد منحصربه‌فرد دارند:

• تعریف شناسنامه کالا:
  • نام کالا: «فیروزه ۱۵ قیراطی درجه‌یک».
  • وزن پیش‌فرض: درج دقیق ۱۵ قیراط در شناسنامه کالا.
  • درجه خلوص: ثبت ۹۰٪.
  • اختصاص تصویر واقعی سنگ و تولید بارکد اختصاصی.
• دو شیوه قیمت‌گذاری برای سنگ‌های تک‌نمونه:
  1. روش وزنی: قیمت خرید و فروش به ازای هر قیراط درج می‌شود (مثلاً قیراطی ۵۰۰,۰۰۰ تومان خرید / ۶۰۰,۰۰۰ تومان فروش).
  2. روش تعدادی (مقطوع): با وجود مشخص بودن وزن (۱۵ قیراط)، قیمت کل سنگ به‌صورت یکجا درج می‌شود (مثلاً خرید ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و فروش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای این یک قطعه).

۳. نکات کلیدی و استانداردهای نرم‌افزاری

• نقش قیمت‌های پیش‌فرض: کلیه قیمت‌های خرید و فروش در شناسنامه کالا برای بالا بردن سرعت ثبت در صندوق و فاکتور هستند؛ با این حال، در لحظه صدور فاکتور می‌توان قیمت‌ها را به‌صورت دستی و لحظه‌ای تغییر داد.
• معافیت مالیاتی: طبق ضوابط مالیاتی، برای اقلام سنگی می‌توان تیک معافیت مالیات بر ارزش افزوده را در بخش خرید و فروش فعال کرد.
• پیش‌نیاز ساخت جواهر: قبل از مونتاژ یا ثبت فاکتور ساخت جواهرات (پایه طلا + مخراجی)، تمام سنگ‌ها باید در این بخش با جزییات و واحد مشخص تعریف شده باشند تا در فاکتور نهایی و شناسنامه اثر به درستی محاسبه شوند.

روش اول: تعریف تخصصی و تفکیکی

این روش برای زمانی است که می‌خواهید موجودی دقیق «پایه طلا» و «سنگ‌ها» را به صورت جداگانه در انبار داشته باشید (مثلاً برای محاسبه دقیق ارزش سنگ‌های موجود یا کنترل ورود و خروج سنگ‌ها).

1. تعریف اجزا (پیش‌نیاز):

• ابتدا باید «پایه طلا» (با عیار مشخص) و «سنگ‌ها» (مثل برلیان، یاقوت، زمرد و…) به عنوان کالاهای مجزا در سیستم معرفی شده باشند.

2. ایجاد قطعه جواهر (سرهم‌بندی):

• در فرم تعریف جواهر، شما «پایه» را انتخاب می‌کنید.
• سپس اجزای دیگر (سنگ‌ها) را با جزئیات دقیق به آن اضافه می‌کنید:
• اطلاعات سنگ: تعیین نوع سنگ، تعداد نگین، وزن دقیق (به سوت یا قیراط)، و ارزش ریالی یا دلاری هر واحد سنگ.
• هزینه مخراجی: ثبت هزینه دستمزد نصب سنگ (مخراجی) که به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود.

3. محاسبات خودکار نرم‌افزار:

• نرم‌افزار پس از وارد کردن این داده‌ها، به طور خودکار «وزن ناخالص» (مجموع طلا + سنگ) و «ارزش کل» (پایه طلا + قیمت سنگ‌ها + دستمزد مخراجی) را محاسبه کرده و به عنوان «قیمت تمام‌شده» در کاردکس ذخیره می‌کند.

تکمیل شناسنامه و بارکد: عکس جواهر را بارگذاری کرده و پس از درج اطلاعات تراش و عیار، کد/بارکد اختصاصی آن را ذخیره کنید.

روش دوم: تعریف به صورت «طلای ساخته»

این روش برای جواهراتی است که جزئیات دقیقِ تک‌تکِ سنگ‌ها برای حسابداریِ انبار اهمیت کمتری دارد و هدف، فروشِ سریعِ یک قطعه‌ی کامل است.

• نحوه ثبت: کالا در گروه «طلای ساخته» تعریف می‌شود.
• داده‌های ورودی:
• وزن پایه طلا.
• مبلغ کلی سنگ‌ها (به صورت یکپارچه).
• تعداد کل سنگ‌ها.
• مزیت: سرعت بسیار بالای ثبت. این روش برای جواهرفروشانی که می‌خواهند فقط «مبلغ تمام‌شده» کالا را در سیستم داشته باشند و درگیر جزئیات سنگ نشوند، ایده‌آل است.

ویژگی‌های کلیدی که در هر دو روش مشترک است (بسیار مهم برای برندینگ شما):

1. شناسنامه جواهر :

• نرم‌افزار «اونس» قابلیتی دارد که بر اساس اطلاعاتی که در روش اول یا دوم وارد کردید، یک شناسنامه اختصاصی تولید می‌کند.
• این شناسنامه شامل: تصویر کالا، وزن خالص، نوع و تعداد سنگ‌ها، و مشخصات فنی است که می‌توانید آن را به صورت شکیل چاپ کنید و به همراه کالا به مشتری تحویل دهید.

2. فرایند فروش:

• هنگام فروش، وقتی بارکد جواهر اسکن می‌شود، نرم‌افزار به صورت خودکار قیمت روز طلا را بر اساس «وزن پایه» لحاظ می‌کند و ارزش سنگ‌ها (که از قبل ثبت شده) را به آن اضافه کرده و فاکتور نهایی را در کسری از ثانیه صادر می‌کند.

3. پشتیبانی از کالای جدید:

• اگر در حین تعریف جواهر متوجه شدید سنگ خاصی (مثلاً یک نوع سنگِ خاصِ آفریقایی) در سیستم تعریف نشده، نیازی به خروج از فرم نیست؛ نرم‌افزار به شما اجازه می‌دهد در همان لحظه، «زیرگروه» یا «کالای جدید» را ایجاد و استفاده کنید.

نکته کاربردی: اگر برای سایت یا مدیریت فروشگاهتان نیاز دارید بدانید کدام کالاها سریع‌تر از انبار خارج می‌شوند، روش اول (تفکیکی) به شما گزارش‌های بسیار دقیق‌تری می‌دهد (چون متوجه می‌شوید کدام نوع سنگ یا کدام مدل پایه، پرفروش‌تر است).

ثبت فروشنده و بازاریاب در فاکتور و محاسبه پورسانت در نرم‌افزار حسابداری اونس

این آموزش به نحوه فعال‌سازی نقش فروشنده/بازاریاب در فاکتورها، تعیین فرمول‌ها و مبنای محاسبه پورسانت (سود کالا در برابر کل ردیف)، تخصیص درصدهای بازاریابی به اشخاص و کالاها، صدور اسناد خودکار مالی و انواع گزارش‌های تحلیلی عملکرد و تسویه‌حساب پورسانت می‌پردازد:

۱. تنظیمات اولیه و پیکربندی ماژول بازاریاب/فروشنده

• مسیر دسترسی: تنظیمات سیستم $\leftarrow$ تنظیمات فاکتور و مالی $\leftarrow$ سربرگ «فروشنده در فاکتور».
• فعال‌سازی: علامت‌زدن گزینه «فروشنده در فاکتور» (پیش‌نیاز نمایش و محاسبه سهم در کل سیستم).
• عنوان سفارشی: امکان تغییر عنوان پیش‌فرض «فروشنده» به عناوینی چون «بازاریاب»، «کارشناس فروش»، «نماینده فروش» و…
• اولویت محاسبه درصد پورسانت:
  1. بر مبنای درصد شخص فروشنده: نرخ پورسانت ثابت برای هر فروشنده، فارغ از نوع کالای فروخته‌شده (مثلاً ۱۵٪ برای کل فروش‌های شخص A).
  2. بر مبنای درصد کالا: نرخ پورسانت متغیر بر اساس نوع کالا (مثلاً ۱۰٪ برای انگشتر، ۱۵٪ برای النگو و ۰٪ برای سکه).
• فرمول و شیوه محاسبه در دسته‌بندی‌های مختلف طلا و کالا:
  • طلای ساخته و جواهر: پورسانت فقط از مبلغ سود فروش (مثلاً سود ۷ درصدی فاکتور) محاسبه می‌شود، نه از اصل وزن طلا یا اجرت ساخت.
  • سکه و سایر کالاها: پورسانت از کل مبلغ ردیف فاکتور محاسبه می‌شود (نیازمند دقت بالا در تعیین درصد تا هزینه گزافی تحمیل نشود).

۲. تعریف و فعال‌سازی در بخش کالاها و اشخاص

• تنظیمات کالا (معرفی کالا):
  • کنترل تیک «درصد فروشنده» برای هر کالا؛ تنها اقلامی که این گزینه را فعال دارند، مشمول محاسبه پورسانت در فاکتور خواهند شد.
• تعریف شخص بازاریاب (اشخاص $\leftarrow$ تعریف اشخاص):
  • علامت‌زدن تیک «فروشنده» هنگام تعریف شخص.
  • ثبت درصد پورسانت اختصاصی (مثلاً ۱۰٪ یا ۱۵٪).
  • امکان تعریف شخص در گروه همکاران یا کارمندان.

۳. فرآیند ثبت فاکتور فروش با فروشنده

• انتخاب خریدار فاکتور.
• انتخاب فروشنده از منوی کشویی بالای فاکتور (امکان مشاهده درصد مصوب هر بازاریاب در لیست جستجو).
• ثبت اقلام مشمول؛ سیستم به شکل خودکار سهم پورسانت را بر اساس فرمول مصوب محاسبه کرده و همزمان با ثبت فاکتور، فروشنده را در سند مالی بستانکار می‌کند.

۴. گزارشات بازاریابی و مانیتورینگ عملکرد (اشخاص$\leftarrow$ سربرگ بازاریابی)

1. عملکرد فروشنده بر اساس کالای مشخص: نمایش حجم فروش، مبلغ کل و سهم هر فروشنده روی یک محصول خاص.
2. سهم فروشنده از کالاهای مختلف: تفکیک سود و سهم یک یا چند فروشنده روی سبد محصولات مختلف در بازه زمانی معین.
3. گزارش ریز فروشنده (Drill-Down): نمایش مشتری، تاریخ، شماره فاکتور، کل مبلغ فاکتور، حجم اقلام مشمول پورسانت و سهم نهایی بازاریاب، همراه با امکان باز کردن مستقیم فاکتور با دبل‌کلیک.
4. گزارش مقایسه‌ای عملکرد بازاریاب‌ها: مقایسه تجمیعی فروش و درآمدزایی فروشندگان با یکدیگر جهت رتبه‌بندی تیم فروش.

۵. گردش حسابداری و تسویه‌حساب مالی با بازاریاب

• بستانکاری خودکار: بدون نیاز به سند دستی، به ازای هر فاکتور فروش، حساب معین شخص بازاریاب به میزان پورسانت مربوطه بستانکار می‌شود.
• رهگیری در گزارش تفصیلی: بررسی مانده مطالبات بازاریاب از طریق کارت معین تفصیلی شخص.
• تسویه دوره‌ای: ثبت سند پرداخت به بستانکار (از طریق نقد، بانک یا کارت‌خوان) در پایان ماه یا دوره جهت تسویه مطالبات بازاریاب.

۶. راهکار پورسانت‌های سفارشی و غیرسیستمی (محاسبه دستی)

• سناریو: زمانی که توافق پورسانت فرمول پیچیده‌ای خارج از الگوهای استاندارد سیستم داشته باشد (مثلاً پلکانی یا تارگت‌محور).
• روش اجرا: فعال کردن تیک فروشنده برای شخص، اما قرار دادن درصد روی ۰ (صفر).
• نتیجه: نام فروشنده در فاکتور و گزارش‌ها ثبت می‌شود تا حجم عملکرد مشخص باشد، اما بستانکاری خودکار ایجاد نمی‌شود و مدیر می‌تواند در پایان دوره پورسانت توافقی را محاسبه و سند بزند.

تغییر دسته‌ای مشخصات اشخاص در نرم‌افزار حسابداری اونس

این آموزش به بررسی ابزار قدرتمند «تغییر دسته‌ای مشخصات اشخاص» در نرم‌افزار حسابداری آنس اختصاص دارد؛ ابزاری کاربردی که از اتلاف وقت در ویرایش تک‌تک پرونده‌های مشتریان و همکاران جلوگیری کرده و امکان اعمال تنظیمات، گروه‌بندی‌ها و سطوح اعتباری مشترک را روی صدها یا هزاران شخص به صورت همزمان و یکپارچه فراهم می‌سازد.

۱. چرایی و ضرورت استفاده از قابلیت ویرایش دسته‌ای

• روش سنتی و معایب آن:
  • ورود به منوی «تعریف اشخاص»، جستجوی تک‌تک افراد، باز کردن فرم ویرایش، اعمال تغییر، ذخیره و تکرار برای نفرات بعدی.
  • زمان‌بر بودن، احتمال خطای انسانی و خستگی مفرط هنگام برخورد با حجم بالای داده‌ها (صدها یا هزاران طرف‌حساب).
• مزیت ابزار تغییرات دسته‌ای:
  • انتخاب چندگانه افراد با چک‌باکس و اعمال تغییرات ساختاری تنها با یک کلیک.

۲. نحوه جستجو، فیلتر و انتخاب گروهی افراد

• باز کردن فرم «تغییر دسته‌ای مشخصات اشخاص».
• استفاده از پارامترها و ابزارهای جستجو جهت یافتن سریع طرف‌حساب‌ها بر اساس نام، گروه، کد یا وضعیت.
• علامت‌زدن (تیک زدن) افراد مدنظر؛ چه انتخاب گزینشی چند شخص خاص و چه انتخاب گسترده ده‌ها طرف‌حساب.

۳. قابلیت‌های قابل تغییر به صورت گروهی

• تغییر دسته‌بندی و گروه شخص:
  • انتقال گروهی افراد از یک گروه به گروه دیگر (مثلاً انتقال گروهی مشتریان عادی به گروه «مشتریان اعتباری»).
• تنظیمات اعتباری طلا، سکه، ارز و کالا:
  • فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی همزمان دسترسی «معاملات اعتباری طلا».
  • اعطای گروهی اعتبار برای خرید/فروش «سکه»، «ارز» و «کالا» به چندین طرف‌حساب به صورت یکجا.
• سایر تنظیمات و ویژگی‌های ساختاری اشخاص:
  • امکان تغییر سایر دسترسی‌ها و مشخصه‌های تعریف‌شده برای طرف‌حساب‌ها بر اساس نیاز مجموعه.

۴. امکانات جانبی فرم تغییرات دسته‌ای

• دسترسی سریع به «ثبت شخص جدید»: امکان تعریف شخص جدید مستقیماً از داخل همین پنجره بدون نیاز به خروج و ورود به منوی اصلی.
• دسترسی سریع به «ویرایش شخص»: امکان باز کردن کارت حساب یک فرد خاص برای ویرایش‌های موردی و اختصاصی در همان لحظه.

۵. مراحل نهایی و تایید تغییرات

1. انتخاب اشخاص موردنظر در جدول.
2. اعمال تنظیمات جدید (مثلاً تغییر گروه یا تیک‌های اعتباری).
3. کلیک روی دکمه «ثبت».
4. اعمال و ذخیره آنی تغییرات روی تمام پرونده‌های انتخابی و به‌روزرسانی لحظه‌ای وضعیت حساب‌ها در سیستم.

در این آموزش، دو روش اصلی بارکدگذاری برای مدیریت سریع‌تر و دقیق‌تر فروشگاه طلا و جواهر توضیح داده شده است:

۱. روش اول: بارکد وزنی (مناسب برای کارهای عمومی و پرتیراژ طلا)

• نحوه عملکرد: برای یک مدل خاص از کالا (مثلاً یک مدل النگو یا زنجیر)، به ازای هر وزن موجود یک بارکد تولید می‌شود.
• ثبت وزن: وزن‌ها را می‌توان به‌صورت دستی وارد کرد یا با اتصال مستقیم ترازوی دیجیتال به سیستم خواند.
• تکرار وزن: اگر از یک وزن چند عدد کالا موجود باشد، نیازی به ثبت مجدد بارکد نیست؛ همان یک بارکد وزنی برای فروش همه آن‌ها کافی است.
• سرعت در فروش: هنگام صدور فاکتور، با اسکن لیبل بارکد روی اتیکت، نام کالا و وزن دقیق آن بلافاصله در فاکتور می‌نشیند و محاسبات سود، اجرت و قیمت نهایی به‌طور خودکار انجام می‌شود.
• محل تعریف: بارکدهای وزنی را می‌توان هم از بخش «معرفی کالا» و هم در پنجره اختصاصی «چاپ بارکد» تعریف و اضافه کرد.

۲. روش دوم: بارکد یکتا / اختصاصی (مناسب برای جواهرات و کارهای خاص)

• نحوه عملکرد: هر قطعه کار دارای یک بارکد کاملاً یونیک و مجزا است (مانند بارکد اختصاصی کارخانه یا کد شناسنامه اثر).
• ثبت مشخصات تخصصی: همراه با بارکد می‌توان مشخصات زیر را برای هر کار ثبت کرد:
  • وزن کل و عیار کار
  • درصد یا مبلغ اجرت ساخت
  • وزن سنگ‌ها، ارزش ریالی/دلاری سنگ‌ها، تعداد و نوع نگین‌ها
  • الصاق تصویر اختصاصی همان قطعه جواهر
• سرعت و دقت در فاکتور: هنگام اسکن بارکد، تمام مشخصات جواهر، سنگ‌ها و محاسبات ارزش خالص به‌صورت خودکار در فاکتور فروش لود می‌شود.

ثبت و مدیریت چک‌های دریافتی (بخش دوم)

۱. عملیات وصول و پاس کردن چک

• پاس کردن قبل از سررسید: در صورت اقدام به پاس کردن پیش از موعد، سیستم هشدار مغایرت تاریخ می‌دهد و با تایید کاربر امکان ثبت وجود دارد.
• تعیین محل واریز وجه:
  • واریز نقدی به صندوق: در صورت دریافت نقدی وجه چک از بانک.
  • واریز به حساب بانکی: انتخاب حساب مقصد (مانند بانک ملی یا ملت) جهت افزایش خودکار موجودی آن حساب.
• پاس کردن خودکار چک‌های «نزد بانک»: اگر چک قبلاً به حساب خوابانده شده باشد، سیستم به‌صورت خودکار حساب مقصد را تشخیص داده و نیازی به ورود مجدد اطلاعات نیست.
• لغو وصول (ابطال عملیات پاس شدن): در صورت بروز اشتباه، با ثبت گزینه دریافت، وضعیت چک بدون اختلال مجدداً به حالت «دریافت‌شده» بازمی‌گردد.

۲. وضعیت‌های برگشت و کسری موجودی

• برگشت عادی چک: صرفاً وضعیت چک به «برگشت‌خورده» تغییر می‌کند تا در لیست پیگیری‌ها جهت هماهنگی با طرف‌حساب قرار گیرد (بدون تاثیر بر مانده حساب دفتری شخص).
• برگشت با عودت به طرف‌حساب (خرج کردن به خود شخص):
  • چک به صادرکننده مرجوع می‌شود.
  • با این اقدام، معادل مبلغ برگه چک بلافاصله به مانده بدهی دفتری شخص اضافه شده و شخص در سیستم مجدداً «بدهکار» شناسایی می‌شود.
• ثبت کسری موجودی:
  • ثبتی کنترلی و مستند برای زمان‌هایی که چک به دلیل عدم موجودی برگشت زده نمی‌شود اما نیاز به مدرک دارد.
  • درج تاریخ، ساعت مراجعه به بانک و ثبت نتیجه جهت پاسخگویی و ادعاهای بعدی طرف‌حساب در سیستم.

۳. مانیتورینگ، تاریخچه و خروجی گزارشات

• تاریخچه رویدادهای چک (Audit Trail):
  • نمایش زنجیره کامل وقایع از زمان دریافت اولیه، خواباندن به حساب، استرداد، ثبت کسری موجودی، وصول یا ابطال وصول با جزئیات زمان و کاربر.
• آرشیو و مدارک پیوست: امکان مشاهده مستقیم تصویر پیوست‌شده چک در فرم تاریخچه.
• خروجی اکسل: امکان دریافت فایل خروجی اکسل (Excel) از گزارش گردش و سوابق چک‌ها جهت مغایرت‌گیری و بایگانی مالی.

قسمت اول ثبت و مدیریت چک‌های دریافتی

۱. نحوه ثبت کامل چک در زمان دریافت (فرم دریافت چک)

هنگام دریافت چک از مشتری، اطلاعات زیر ثبت و ذخیره می‌شود:

• اطلاعات بانکی: انتخاب بانک صادرکننده، شعبه و شماره حساب متصل به چک.
• مشخصات برگه چک: شماره سریال چک، مبلغ ریالی و تاریخ دقیق سررسید (موعد چک).
• اطلاعات صادرکننده و ذی‌نفع:
  • در صورتی که چک متعلق به شخص ثالث (فردی غیر از طرف‌حساب فاکتور) باشد، می‌توان نام صاحب اصلی حساب چک را ثبت کرد.
  • درج نام شخص ذی‌نفع (در وجه چه کسی).
• بایگانی و مدارک:
  • ثبت شماره بایگانی داخلی جهت پیدا کردن سریع لاشه چک در گاوصندوق.
  • امکان پیوست تصویر اسکن‌شده یا عکس باکیفیت برگه چک به سیستم برای آرشیو الکترونیک و جلوگیری از مراجعه مکرر به گاوصندوق.
  • درج توضیحات و بابت چک.

۲. پنل مدیریت و فیلتر چک‌های دریافتی

• مسیر دسترسی: منوی بانک و چک $\leftarrow$ مدیریت چک‌های دریافتی
• امکانات جستجو و مانیتورینگ:
  • جستجو و فیلتر پیشرفته بر اساس: نام طرف‌حساب، نام بانک، بخشی از سریال چک، محدوده مبلغی و بازه تاریخ سررسید.
  • نمایش وضعیت لحظه‌ای چک‌ها (نزد صندوق، واگذار به بانک و…).
  • نمایش تعداد روزهای باقی‌مانده تا سررسید برای هر چک جهت یادآوری و اقدام به‌موقع.

۳. عملیات اولیه روی چک دریافتی

• به حساب گذاشتن (خواباندن چک به حساب):
  • زمانی که چک قبل از موعد یا در سررسید برای وصول به شعبه بانک تحویل داده می‌شود.
  • ثبت تاریخ تحویل، نام کاربر یا پرسنل مسئول، حساب بانکی مقصد، و شماره فیش/رسید بانکی.
  • تغییر وضعیت چک از «نزد صندوق» به «واگذار شده به بانک».
• استرداد از بانک (پس گرفتن چک واگذارشده):
  • اگر به هر دلیلی (مثل درخواست مشتری برای تمدید یا تعویض چک) چک خوابانده‌شده از بانک پس گرفته شود، با ثبت عملیات استرداد، وضعیت آن مجدداً به حالت «دریافت‌شده / نزد صندوق» بازمی‌گردد.

آموزش عملیات‌های اعتباری ریالی شخص و تجمیع حساب‌ها

۱. مفهوم مانده و انواع حساب‌های شخص

در نرم‌افزار «آنس» برای هر شخص ۴ نوع حساب مجزا قابل تعریف و پیگیری است: ریالی، طلایی، سکه‌ای و ارزی.

• بدهکار: زمانی که شخص به مجموعه بدهی دارد.
• بستانکار: زمانی که شخص از مجموعه طلبکار است.

۲. دریافت و پرداخت ریالی (تصفیه حساب اشخاص)

• مسیر دسترسی: بخش «تصفیه حساب اشخاص».
• انواع شیوه‌های دریافت/پرداخت: نقدی، فیش بانکی (با ثبت شماره فیش)، حواله، سند بانکی و کارت‌خوان (POS).
• تراکنش روی حساب با مانده صفر: دریافت وجه از شخصی که حسابی با مانده صفر دارد، حساب او را بستانکار (طلبکار) می‌کند؛ پرداخت وجه به چنین شخصی، حساب او را بدهکار می‌کند.

۳. تسویه بدهی ریالی با طلا (تصفیه طلایی حساب ریالی)

زمانی رخ می‌دهد که توافق شود بدهی یا طلب ریالی به‌جای پول نقد با طلا (مانند طلای آب‌شده یا متفرقه) تسویه شود:

• مسیر: منوی پیشرفته $\leftarrow$ سربرگ «تصفیه طلایی».
• محاسبه خودکار مقدار طلا: با استفاده از ابزار ماشین‌حساب سیستم، بر اساس مظنه/قیمت روز هر گرم طلا و مبلغ ریالی، وزن معادل طلا محاسبه می‌شود.
• ثبت دوگانه: با ثبت این عملیات، هم‌زمان دو اتفاق می‌افتد:

1. حساب ریالی شخص به‌اندازه مبلغ مورد توافق تسویه می‌شود.
2. وزن طلای پرداختی دقیقاً از موجودی انبار/کالای طلا کسر می‌گردد.

• ثبت تخفیف رندی: اگر وزن معادل یا مبلغ دقیقاً رند نشود، مابه‌التفاوت باقیمانده به‌صورت خودکار یا دستی تحت عنوان تخفیف ثبت می‌شود.

۴. سایر عملیات‌های مؤثر بر حساب اعتباری ریالی

• فاکتورهای خرید و فروش: بخشی یا تمام مبلغ فاکتور می‌تواند به‌صورت نسیه/اعتباری ثبت شود (فروش اعتباری خریدار را بدهکار، و خرید اعتباری فروشنده را بستانکار می‌کند).
• معاملات اعتباری طلا، سکه و ارز: حتی اگر ماهیت کالا طلا یا ارز باشد، ثبت اعتباری ریالی در تب‌های پیشرفته، مانده ریالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
• گزارش‌گیری: تمام ریزرویدادها در «گزارش اشخاص» و «گزارش تفصیلی گردش شخص» با نوع سند (حواله، تسویه طلایی، سند بانکی، تخفیف) ثبت و ردیابی می‌شوند.

۵. تجمیع حساب‌های یک شخص

گاهی برای یک شخص به دلایل مختلف چند حساب مجزا (مانند «حساب عادی»، «حساب وام»، «حساب بازاریابی/پورسانت») باز شده است.

• هدف از تجمیع: ادغام تمام مانده‌ها در یک حساب واحد برای تسهیل تسویه‌حساب نهایی.
• مکانیسم اجرا:

1. یک حساب به‌عنوان حساب مرجع (اصلی) انتخاب می‌شود.
2. سایر حساب‌ها به‌عنوان زیرمجموعه تعیین می‌شوند.
3. سیستم مانده خالص (برآیند جبری بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها) را محاسبه و به حساب مرجع منتقل می‌کند.
4. مانده تمامی حساب‌های زیرمجموعه صفر می‌شود و تنها حساب مرجع با مانده نهایی فعال می‌ماند.

• مثال عددی سناریوی آموزشی:
• حساب ۱: ۲۳۲ میلیون تومان بستانکار
• حساب ۲: ۱۵۰ میلیون تومان بدهکار
• حساب ۳: ۶۴ میلیون تومان بستانکار
• نتیجه پس از تجمیع: حساب‌های زیرمجموعه صفر شده و حساب مرجع مبلغ خالص ۱۴۶ میلیون تومان بستانکار را نمایش می‌دهد که می‌توان مستقیماً آن را تسویه کرد.

۱. مدیریت و ثبت دسته‌چک‌ها

• ثبت یکجای برگه‌های چک: تعریف مشخصات دسته‌چک شامل بانک، شماره حساب، شماره اولین و آخرین برگه، و تعداد برگه‌ها تا تمام شماره‌سریال‌ها به‌صورت خودکار در سیستم ثبت شوند.
• مشاهده وضعیت برگه‌ها: بررسی برگه‌های سفید (استفاده‌نشده)، برگه‌های صادرشده و برگه‌های باطل‌شده، به همراه امکان ویرایش اطلاعات.

۲. پرداخت مستقیم از دسته‌چک در اسناد تسویه

• هنگام ثبت اسناد پرداخت یا فاکتور خرید، می‌توان مستقیماً یکی از برگه‌های آزاد دسته‌چک را انتخاب کرد.
• با انتخاب برگه چک، اطلاعاتی مانند بانک، شماره حساب و شماره سریال به‌طور خودکار پر شده و فقط مبلغ، سررسید و نام گیرنده تکمیل می‌شود.

۳. مدیریت چک‌های استردادی (پس‌گرفته‌شده) و استفاده مجدد

• در صورتی که چکی به طرف‌حسابی داده شده و به هر دلیلی معامله لغو یا چک پس گرفته شود:
  • وضعیت چک به «نزد صندوق/موجود» بازمی‌گردد.
  • استفاده مجدد: امکان واگذاری مجدد همان برگه چک به شخص دیگر با به‌روزرسانی نام گیرنده جدید، مبلغ و تاریخ سررسید وجود دارد.

۴. بررسی لحظه‌ای موجودی و گردش بانک از صفحه چک

• در همان فرم صدور و پرداخت چک، امکان مشاهده مانده واقعی و آنی حساب بانکی وجود دارد.
• دسترسی سریع به ریز گردش حساب بانکی برای بررسی تعهدات مالی و پیش‌بینی سررسیدها بدون نیاز به بستن پنجره فعلی.

۵. تاریخچه و رهگیری وضعیت چک (Track Record)

• مشاهده لاگ و سابقه کامل رویدادهای هر برگه چک از زمان صدور اولیه، استرداد، خرج کردن مجدد تا پاس شدن یا برگشت خوردن.

راهنمای جامع و کاربردی: آموزش نکات تکمیلی مدیریت چک‌ها در نرم‌افزار «اونس»

۱. اصلاح وضعیت‌های اشتباه چک

در جریان کارهای روزمره حسابداری ممکن است کاربری وضعیت چکی را به اشتباه ثبت کرده باشد (مثلاً چکی را اشتباهاً پاس یا خرج کرده باشد).

• نحوه اصلاح: در فرم «مدیریت چک‌ها»، چک موردنظر را انتخاب کرده و از منوی تغییر وضعیت، آن را به مرحله و وضعیت قبلی برمی‌گردانیم.
• استفاده از تاریخچه چک : برای پیدا کردن این‌که وضعیت صحیح پیشین چه بوده، تب یا بخش «تاریخچه چک» بررسی می‌شود.
• مثال کاربردی:
  • اگر یک چک دریافتی به اشتباه «پاس‌شده» شده باشد، می‌توان آن را به وضعیت «نزد بانک» (در جریان وصول) یا وضعیت اولیه «دریافت‌شده (نزد صندوق)» بازگرداند.
  • نکته کلیدی: در صورتی که چک به وضعیت «نزد بانک» برگردانده شود، سیستم مجدداً حساب بانکی واسط را از کاربر استعلام می‌کند تا سند حسابداری مربوطه بازسازی شود.

۲. عملیات گروهی و دسته‌ای روی چک‌ها

برای صرفه‌جویی در زمان و تسریع امور در روزهای شلوغ بازار:

• امکان انتخاب چندگانه چک‌ها در جدول مدیریت چک‌ها فراهم است.
• اقدامات گروهی قابل اجرا:
  1. واگذاری گروهی به بانک (نزد بانک): خواباندن هم‌زمان چند فقره چک به یک حساب بانکی مشخص.
  2. وصول/پاس‌کردن گروهی: تغییر وضعیت تجمیعی چک‌های استعلام‌شده از بانک به وضعیت «پاس‌شده».

۳. اثرات مالی و گردش در معین اشخاص و بانک‌ها

عملیات مدیریت چک به صورت کاملاً یکپارچه با دفاتر مالی عمل می‌کند:

• چک دریافتی: با تغییر وضعیت به «پاس‌شده»، مبلغ چک به طور خودکار به مانده حساب بانکی مقصد واریز و در «گزارش تفصیلی بانک» درج می‌شود.
• چک پرداختی: با پاس‌شدن چک، وجه از حساب بانکی کسر می‌گردد.
• خرج کردن / واگذاری چک به طرف‌حساب: در صورتی که چک به شخص ثالثی تحویل شود، بلافاصله در «صورت‌حساب/گزارش تفصیلی شخص» منعکس و حساب وی بستانکار می‌شود.

۴. سیستم هشدار و یادآور سررسید چک‌ها

جهت جلوگیری از برگشت خوردن چک‌های پرداختی یا فراموشی وصول چک‌های دریافتی، ماژول یادآور پیش‌بینی شده است:

• مسیر فعال‌سازی:تنظیمات و ابزارها $\leftarrow$ تنظیمات سیستم $\leftarrow$ تنظیمات عمومی $\leftarrow$ تب یادآور
• گزینه‌های قابل فعال‌سازی:
  • یادآور چک‌های دریافتی
  • یادآور چک‌های پرداختی
  • رویدادهای تقویم کاری
  • سررسید دریافت‌ها و پرداخت‌های اعتباری
• نتیجه اجرایی: پس از فعال‌سازی، چک‌ها و رویدادهای دارای سررسید نزدیک، به محض باز شدن نرم‌افزار بر روی میز کار  به عنوان اعلان هشدار نمایش داده می‌شوند.

آموزش جامع «مدیریت چک‌های پرداختی» در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

مسیر دسترسی در منو:

1. ثبت اولیه پرداخت چک: فرم تسویه‌حساب $\leftarrow$ گزینه دریافت و پرداخت پیشرفته $\leftarrow$ سربرگ چک
2. کارتابل پیگیری و مدیریت وضعیت: سربرگ بانک $\leftarrow$ منوی مدیریت چک‌ها $\leftarrow$ انتخاب تب یا نوع چک‌های پرداختی

۱. روش‌های پرداخت چک به طرف‌حساب

در سربرگ چکِ فرم دریافت/پرداخت پیشرفته، دو متد عملیاتی برای تسویه وجود دارد:

1. پرداخت چک (صدور از دسته‌چک خود):

   • انتخاب حساب: انتخاب بانک و حساب جاری متصل به دسته‌چک کاربری.
   • اطلاعات چک: درج یا اصلاح شماره سریال چک، تاریخ سررسید و مبلغ ریالی.
   • مشخصات تکمیلی: امکان درج نام گیرنده در فیلد «در وجه» (در صورتی که ذی‌نفع با طرف‌حساب متفاوت باشد)، درج شرح بابت و امکان ضمیمه‌کردن تصویر اسکن‌شده برگه چک.
   • ذخیره: با کلیک بر روی دکمه «ثبت و خروج»، ردیف چک به اقلام پرداختی سند تسویه افزوده می‌شود.

2. خرج چک (انتقال چک‌های دریافتی دیگران):

   • استفاده از چک‌های اشخاص ثالث (مشتریان) که قبلاً در صندوق چک‌های دریافتی وصول‌نشده ثبت شده‌اند، به جای خرج از دسته‌چک شخصی.
   • با انتخاب گزینه «خرج چک»، کارتابل چک‌های دریافتی موجود باز شده و امکان جست‌وجو بر اساس بانک، سریال یا مبلغ وجود دارد. پس از انتخاب، چک به صورت پشت‌نویسی/انتقال‌یافته در سند درج می‌شود.

۲. کارتابل مدیریت و رصد چک‌های پرداختی

در مسیر بانک ← مدیریت چک‌ها ← چک‌های پرداختی، داشبورد متمرکزی جهت نظارت مالی تعبیه شده است:

• فیلترها و جست‌وجو: فیلتر بر اساس بازه زمانی تاریخ سررسید، سریال چک، بانک مبدأ، طرف‌حساب، وضعیت چک و امکان مرتب‌سازی (Sort) ستون‌ها بر اساس مبلغ، سررسید یا «روزهای مانده تا سررسید».
• اطلاعات ستون‌ها: نوع چک، شماره سریال، مبلغ، شخص طرف‌حساب، حساب بانکی، سررسید، نام «در وجه»، تاریخ ثبت و وضعیت لحظه‌ای.

۳. چرخه‌عمر و تغییر وضعیت‌های چک پرداختی

۴. تاریخچه و رهگیری سند (Check Audit Trail)

• با کلیک بر روی دکمه «تاریخچه چک»، تمام وقایع مربوط به برگه چک از لحظه تولید تا وضعیت جاری به‌صورت تایم‌لاین نمایش داده می‌شود:
  • تاریخ و شماره سند صدور و پرداخت در تسویه.
  • تاریخ و جزئیات عملیات پاس‌شدن در بانک.
  • تاریخ، علل و توضیحات ثبت‌شده بابت عودت به همراه کاربران ثبت‌کننده.

نحوه دریافت گزارش چک‌های دریافتی و پرداختی

آموزش جامع «نحوه دریافت گزارش چک‌های دریافتی و پرداختی» در نرم‌افزار «اونس»

۱. مسیر دسترسی به گزارش‌ها

• مسیر نرم‌افزار: بخش بانک $\leftarrow$ سربرگ گزارشات
• گزارش‌های اصلی این بخش:
  1. بانک در یک نگاه (داشبورد تقویمی)
  2. گزارش چک‌های دریافتی
  3. گزارش چک‌های پرداختی

۲. گزارش «بانک در یک نگاه» (داشبورد تقویمی نقدینگی)

• نمای تقویمی ماه‌به‌ماه: امکان ورق‌زدن ماه‌ها و مشاهده وضعیت گردش چک‌ها بر روی تقویم شمسی.
• تحلیل وضعیت هر روز کاری: با نگاه به روزهای ماه، وضعیت چک‌ها مشخص است:
  • چک‌های وصول/پاس‌شده
  • چک‌های خرج‌شده (در دست اشخاص ثالث با انتظار وصول)
  • چک‌های پرداختی سررسیدشده (که نیازمند تأمین موجودی حساب هستند)
  • چک‌های نزد بانک (جهت پیگیری خواباندن به حساب یا وصول قطعی)
• کاربرد مدیریتی: برنامه‌ریزی آنی جریان نقدی بدون نیاز به ورود به فرم‌های پیچیده مالی.

۳. گزارش چک‌های دریافتی

چنانچه فیلتری تعیین نشود، کل اسناد دریافتنی سیستم فهرست می‌شوند.

• فیلترهای تخصصی گزارش:
  • شخص/اشخاص: فیلتر بر اساس صادرکننده یا طرف‌حسابی که چک از او دریافت شده.
  • محل/علت دریافت: فیلتر بر مبنای نوع عملیات (تسویه فاکتور فروش، دریافت اعتباری، تسویه مانده‌حساب و…).
  • بانک/شماره حساب مقصد: تعیین حساب بانکی هدف یا وضعیت نزد بانک.
• مرتب‌سازی هوشمند :
  • بر اساس مبلغ چک (صعودی/نزولی).
  • بر اساس تاریخ سررسید.
  • ستون تعداد روز باقی‌مانده تا سررسید: نمایش فاصله روزها تا موعد چک (چک‌هایی که موعد آن‌ها سپری شده با علامت منفی متمایز می‌شوند).
• انتخاب چندگانه و جمع ردیف‌ها:
  • نمایش جمع کل مبالغ چک‌ها در پایین جدول.
  • امکان تیک‌زدن ردیف‌های خاص که بلافاصله جمع ردیف‌های انتخابی را جداگانه محاسبه و نمایش می‌دهد.
• عملیات و سوابق :
  • تاریخچه چک: مشاهده تمامی رخدادهای زنجیره‌ای از زمان دریافت، واگذاری به بانک، خرج کردن یا وصول.
  • تصویر چک: امکان مشاهده فایل اسکن/تصویر پشت و روی چک در صورت بارگذاری اولیه.
  • انتقال مستقیم کل جدول یا تاریخچه چک به Excel.
  • چاپ انتخابی چک‌های تیک‌خورده (مثلاً پرینت چک‌های یک بازه معین، نظیر اردیبهشت‌ماه، جهت تحویل به بانک).

۴. گزارش چک‌های پرداختی

این گزارش ساختاری مشابه گزارش چک‌های دریافتی دارد و ویژه تعهدات بانکی مجموعه است:

• فیلترهای اختصاصی:
  • نوع سند: امکان تفکیک اسناد پرداختی و محدودسازی به خصوص چک.
  • طرف‌حساب دریافت‌کننده: مشاهده چک‌های صادرشده در وجه یک شخص خاص (مثلاً یک بنکدار مشخص).
  • محل صدور: تفکیک علت صدور چک (خرید طلا، هزینه‌ها، تسویه بدهی و…).
  • بانک/دسته‌چک صادرکننده: فیلتر بر اساس حساب جاری مشخص.
  • وضعیت چک (صادره، پاس‌شده، عودت‌شده).
• خروجی‌ها و سفارشی‌سازی:
  • امکان انتخاب ستون‌های دلخواه قبل از چاپ یا تهیه PDF.
  • خروجی مستقیم به فرمت‌های Excel و PDF.
  • مشاهده تاریخچه تغییرات و اسکن تصویر چک با قابلیت اکسل‌گیری.
• کاربرد عملیاتی: استخراج فایل PDF یا پرینت روزانه/هفتگی تعهدات و قرار دادن آن روی میز مدیریت جهت اطمینان از کفایت موجودی حساب جاری قبل از برگشت خوردن چک.

گزارش‌های هزینه و درآمد در نرم‌افزار حسابداری اونس

این آموزش به نحوه تحلیل و مانیتورینگ عملکرد مالی، بررسی گزارشات ریز و خلاصه‌ای هزینه‌ها و درآمدها، تکنیک‌های فیلترینگ و مرتب‌سازی، و سلسله‌مراتب ردیابی داده‌ها تا فرم ثبت سند در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. گزارش ریز هزینه‌ها (کنترل و بررسی جزئیات)

• مسیر دسترسی: هزینه و درآمد $\leftarrow$ گزارشات $\leftarrow$ گزارش ریز هزینه‌ها.
• فیلترهای چندگانه:
  • محدودسازی بر اساس گروه هزینه (ساختمان، قبوض، حمل‌ونقل و…) یا یک سرفصل مشخص (مثل هزینه پیک).
  • فیلتر بازه زمانی (ماهانه، فصلی یا از ابتدا تا کنون) و بخش سازمانی (طلا، سکه، سنگ).
  • فیلتر بر اساس شخص طرف‌حساب، کاربر ثبت‌کننده، بازه ساعتی و کف/سقف مبلغ (مثلاً هزینه‌های بالای یک میلیون یا زیر پنج میلیون تومان).
• مرتب‌سازی پویا: امکان سورت صعودی/نزولی با کلیک روی سرستون‌ها بر مبنای مبلغ (شناسایی پرهزینه‌ترین اقلام)، تاریخ (قدیمی‌ترین/جدیدترین)، عنوان هزینه یا طرف‌حساب.
• دسترسی سریع به ویرایش: امکان دبل‌کلیک روی هر ردیف گزارش جهت باز شدن مستقیم فرم ثبت هزینه، اصلاح مبالغ یا حذف ردیف‌های تکراری.

۲. گزارش خلاصه هزینه‌ها (تحلیل مدیریتی و تجمیعی)

• مسیر دسترسی: هزینه و درآمد$\leftarrow$ گزارشات $\leftarrow$ گزارش خلاصه هزینه‌ها.
• سطوح مختلف گزارش‌گیری:
  • سطح هزینه: نمایش تعداد تکرار، تاریخ اولین و آخرین پرداخت، میانگین پرداخت ماهانه و جمع کل مبالغ هر هزینه.
  • سطح گروه هزینه: مقایسه حجم پرداختی گروه‌ها با یکدیگر (مثلاً تشخیص اینکه حقوق و دستمزد یا ساختمان بیشترین سهم را در مخارج داشته‌اند).
  • سطح بخش: مقایسه هزینه‌کرد بخش‌های مختلف فروشگاه جهت کنترل بودجه هر لاین کاری.
• رهگیری چندمرحله‌ای: دبل‌کلیک روی هر خلاصه $\leftarrow$ نمایش گزارش ریز اقلام آن سرفصل $\leftarrow$ دبل‌کلیک مجدد $\leftarrow$ ورود به فرم سند ثبت‌شده اولیه.

۳. گزارشات ریز و خلاصه درآمدها

• مسیر دسترسی: هزینه و درآمد $\leftarrow$ گزارشات $\leftarrow$ گزارش ریز درآمدها / گزارش خلاصه درآمدها.
• کاربردها و فیلترینگ: مشابه ساختار گزارشات هزینه؛ با هدف شناسایی منابع اصلی درآمد غیرعملیاتی (سود سپرده‌ها، اجاره‌ها، سود سهام و…).
• تحلیل تقویت منابع درآمد: امکان رصد و تقویت سرفصل‌هایی که بیشترین جریان ورودی نقدینگی را برای گالری ایجاد کرده‌اند.

۴. اهداف مدیریتی و تصمیم‌گیری استراتژیک

• بهینه‌سازی مخارج و هزینه‌ها: شناسایی هزینه‌های پرتکرار یا نامتعارف جهت اقدام برای کاهش و کنترل مخارج زاید.
• حذف خطای شهودی: جایگزینی تصمیم‌گیری‌های حدسی با داده‌های دقیق آماری در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت کاری.

گزارش‌های سرمایه در نرم‌افزار حسابداری اونس

این فایل آموزشی به نحوه استخراج، تحلیل و ردگیری انواع گزارش‌های سرمایه در نرم‌افزار تخصصی طلا و جواهر «اونس» می‌پردازد. این گزارش‌ها مکمل عملیات افزایش و کاهش سرمایه بوده و وضعیت دارایی و تعهدات شرکا و سرمایه‌گذاران را با جزئیات کامل نمایش می‌دهند.

۱. گزارش سرمایه اشخاص (گزارش ماتریسی و تجمیعی)

• مسیر دسترسی: سربرگ اشخاص$\leftarrow$ بخش گزارشات $\leftarrow$ گزارش سرمایه اشخاص
• ماهیت و ساختار: نمایش یک جدول ماتریسی و خلاصه از کل شرکا/سرمایه‌گذاران و میزان سهم آنان به تفکیک تمام شکل‌های دارایی:
  • ستون‌های مجزا برای: سرمایه ریالی، طلایی (گرم)، دلاری (ارزی)، سکه امامی، نیم‌سکه و ربع‌سکه.
• سطر سرجمع نهایی (پاورقی گزارش): نمایش مجموع کل سرمایه‌های موجود در صنف/مجموعه به تفکیک هر نوع دارایی (مثلاً ۳ میلیارد ریال نقدینگی، ۷۰۰ گرم طلا، ۶,۰۰۰ دلار، ۱۵ عدد سکه تمام، ۵ عدد نیم‌سکه و ۵۰ عدد ربع‌سکه).

۲. گزارش تفصیلی سرمایه اشخاص (ریز گردش حساب سرمایه)

• کاربرد: پاسخ به سوالات حسابرسی و ابهامات شرکا در خصوص چگونگی رسیدن به مانده نهایی سرمایه (ریز تمامی تراکنش‌های افزایش و کاهش).
• فیلترها: انتخاب شخص معین (مثلاً رضاییان) + تعیین بازه تاریخی (از ابتدای دوره تا انتها).
• حالت‌های نمایش گردش:
  1. تک‌معیاره (مستقل):
• حالت ریالی: بررسی صرفاً واریزها و برداشت‌های نقدینگی.
• حالت طلایی: نمایش افزایش‌های گرمی (مانند ۵۰۰ گرم، ۲۰۰ گرم، ۱۰۰ گرم و…) و مانده نهایی طلایی.
• حالت سکه‌ای و ارزی: تفکیک اختصاصی هر نوع مسکوک (امامی، نیم) یا ارز (دلار).
  2. حالت ترکیبی:
• نمایش هم‌زمان گردش ریالی-طلایی یا ریالی-دلاری.
• اهمیت کلیدی: ردیابی دقیق تراکنش‌های «پولی کردن سرمایه» (زمانی که سرمایه اولیه طلا یا سکه بوده اما در سیستم تسویه یا تبدیل ریالی شده است).
• چکیده و تراز پایانی فرم:
  • نمایش جمع گردش بدهکار، بستانکار و مانده دوره.
  • ماهیت حسابداری: یادآوری اینکه حساب سرمایه ذاتاً ماهیت بستانکار دارد (تعهد مجموعه به شریک).

۳. گزارش دفاتر حسابداری (سیستم مالی)

• مسیر دسترسی: بخش حسابداری $\leftarrow$ گزارش دفاتر حسابداری
• فیلتر معین سرمایه: با انتخاب کدینگ‌های مجزای حسابداری می‌توان دفاتر معین مربوطه را استخراج کرد:
  • حساب سرمایه (ریالی).
  • حساب سرمایه طلایی.
  • حساب سرمایه سکه امامی و سایر مسکوکات.
• خروجی: نمایش اسناد حسابداری ثبت‌شده، شرح سند، بدهکار، بستانکار و مانده هر شخص در سطح دفتر مالی.

۴. بخش سرمایه در ترازنامه

• جایگاه در ترازنامه: سمت حقوق صاحبان سهام / بدهی‌ها و سرمایه.
• نحوه انعکاس: انعکاس مانده پایانی کلیه سرفصل‌های سرمایه (ریالی، طلایی، دلاری و سکه‌ها) به عنوان دارایی‌های پایه‌ای واحد طلافروشی در ترازنامه پایان دوره مالی.

روش‌های پرداخت پول در نرم‌افزار حسابداری اونس

این جلسه به فرم پرداخت پیشرفته و انواع روش‌های پرداخت پول به اشخاص در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد؛ فرمی که در عملیات مختلف مانند تصفیه حساب، فاکتور خرید و کاهش سرمایه به‌کار می‌رود.

مکانیسم دسترسی: دکمه «دریافت پیشرفته» (قابل دسترس در فرم‌های تسویه‌حساب اشخاص، فاکتورهای فروش/خرید، ثبت درآمدها، تبدیل‌های مالی و تسویه‌های جایگزین وجه به‌جای طلا)

۱. مفهوم و فلسفه ماژول دریافت

در حسابداری صنف طلا و جواهر، وقایع مالی نرم‌افزار باید تطابق کامل با تراکنش‌های واقعی داشته باشند. فرم «دریافت پیشرفته» امکان ثبت یک تراکنش با روش‌های پرداختی چندگانه و ترکیبیرا فراهم می‌سازد تا کاربر بتواند در یک عملیات واحد، وجه را در قالب‌های مختلف ثبت کند.

۲. بررسی تفکیکی متدهای دریافت وجه

۱) دریافت نقدی

• عملکرد: ثبت اسکناس و وجه نقد فیزیکی دریافتی.
• فیلد اجباری و کلیدی: انتخاب صندوق مقصد (مانند «صندوق روزانه»، «صندوق پیش‌فرض» یا سایر صندوق‌های تعریف‌شده در سیستم).
• عملیات: درج مبلغ $\leftarrow$ انتخاب صندوق $\leftarrow$ کلیک روی دکمه «تأیید عملیات و درج در لیست».

۲) چک دریافتی

• عملکرد: ثبت اسناد تجاری مدت‌دار یا روز.
• فیلدهای اطلاعاتی:
  • بانک صادرکننده، شماره حساب، شخص پرداخت‌کننده، سریال چک، تاریخ سررسید و مبلغ چک.
  • مالکیت چک: در صورتی که چک متعلق به شخص ثالث (خرج‌شده) باشد، امکان درج نام صاحب‌حساب اصلی وجود دارد.
  • پیوست‌ها و اسناد: امکان درج بابت/در وجه و بارگذاری تصویر فیزیکی چک.
• عملیات: تکمیل فیلدها $\leftarrow$ فشردن «ثبت و خروج» جهت انتقال به جدول دریافت‌ها.

۳) فیش بانکی

• تعریف و تمایز: ثبت مبالغی که مشتری از طریق واریز پایا/ساتنا، خودپرداز (ATM)، اینترنت‌بانک یا همراه‌بانک مستقیماً به حساب واریز کرده است.
• فیلدهای اصلی: انتخاب بانک و شماره حساب مقصد (در صورت عدم تعریف قبلی، امکان تعریف سریع حساب با کلیک روی آیکون «+» وجود دارد) + مبلغ واریزی.

۴) دستگاه کارت‌خوان

• تعریف و تمایز با فیش: تراکنش‌هایی که مشتری حضوری با کارت بانکی در پایانه فروشگاه ثبت می‌کند. تمایز حسابداری آن با فیش در این است که تراکنش‌های POS معمولاً در سیکل‌های شاپرک به‌صورت تجمیعی به حساب می‌نشینند.
• فیلدهای اصلی: تعیین مبلغ تراکنش و انتخاب حساب بانکی متصل به دستگاه کارت‌خوان مدنظر.

۵) تخفیف

• عملکرد: کسر یا بخشش بخشی از مانده‌حساب یا بهای فاکتور در لحظه تسویه.
• ویژگی سیستمی: نرم‌افزار به‌صورت هوشمند منشأ تخفیف را ثبت می‌کند تا در گزارشات مشخص باشد تخفیف در فرم تسویه‌حساب اعمال شده است یا فاکتور.

۶) دریافت طلا به‌جای پول

• ویژگی تخصصی صنف طلا: امکان تسویه مانده ریالی از طریق دریافت طلای مستعمل/آب‌شده یا ساخته.
• محاسبه خودکار: با کلیک روی «دریافت طلا»، نرم‌افزار وزن معادل ریالیِ باقی‌مانده را با نرخ روز مظنه محاسبه و پیشنهاد می‌دهد؛ کاربر امکان ویرایش وزن، عیار و جزئیات آن را دارد.

۷) کارت خرید

• گزینه‌ای ویژه تسویه‌های اعتباری و کارت‌های هدیه/خرید که قابلیت‌های تکمیلی و اختصاصی آن در سرفصل‌های مجزا تدریس می‌شود.

۳. سناریوی جامع نمونه (تراکنش ۱۰ میلیون تومانی)

در آموزش برای نمایش ماهیت ترکیبی فرم دریافت، مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به شرح زیر تفکیک و بسته شد:

1. ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (۳ میلیون تومان): نقدی$\to$ صندوق پیش‌فرض
2. ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (۵ میلیون تومان): چک صیادی با تاریخ سررسید ۲ هفته بعد
3. ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (۱ میلیون تومان): فیش بانکی $\to$ حساب بانک ملی
4. ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (۵۰۰ هزار تومان): کارت‌خوان $\to$ متصل به بانک ملت
5. مابقی مبلغ: ترکیب دریافت طلا و اعمال تخفیف ریالی جهت صفر کردن صورت‌حساب.

۴. نتایج نهایی و آثار مالی در سیستم

• به‌روزرسانی آنی کاردکس شخص: به محض تأیید نهایی، مانده بدهکاری یا بستانکاری طرف‌حساب بلافاصله تعدیل می‌شود.
• شفافیت گزارش‌گیری: تمام ریزتراکنش‌های بالا در جدول متصل به سند ثبت شده و در دفاتر معین و گزارشات اشخاص به‌صورت تفکیک‌شده قابل ردیابی و چاپ هستند.

تحلیل و رونویسی ساختاریافته: روش‌های دریافت پول در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

۱. جایگاه و کاربرد فرم «دریافت پیشرفته»

فرم دریافت پیشرفته موتور مرکزی ثبت کلیه وجوه دریافتی در سیستم است و در عملیات‌های زیر فراخوانی می‌شود:

• تسویه‌حساب با اشخاص و طرف‌حساب‌ها
• فرم‌های دریافت در زنجیره فاکتورهای فروش و خرید
• ثبت درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

۲. روش‌های دریافت و فیلدهای اطلاعاتی آن‌ها

هر شیوه دریافت وجه به‌صورت یک ردیف مجزا به جدول زیرین فرم اضافه می‌شود:

۳. مکانیزم ثبت و تأثیرات مالی

1. ترکیب روش‌ها : اپراتور می‌تواند یک دریافت واحد را با چندین روش (مثلاً بخشی نقدی، بخشی کارت‌خوان و مابقی چک) در قالب ردیف‌های متوالی ثبت کند.
2. بروزرسانی لحظه‌ای کاردکس و مانده: پس از کلیک بر دکمه تأیید/ثبت، مبالغ به‌صورت هم‌زمان از مانده‌حساب مشتری کسر شده و سرفصل‌های دریافت‌کننده (صندوق، بانک یا اسناد دریافتنی) شارژ می‌شوند.

افزایش و کاهش سرمایه (بخش اول)

این آموزش به مفاهیم پایه سرمایه‌گذاری، تفاوت ثبت سرمایه در حین فعالیت (سند افتتاحیه) و ابتدای کار، تعریف شرکا، و نحوه ثبت افزایش سرمایه به‌صورت «ریالی» و «طلایی» (فیزیکی و پولی‌شده) در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. مفاهیم سرمایه و تفاوت سناریوهای شروع به کار

• کسب‌وکارهای در حال فعالیت (سند افتتاحیه):
  • مغازه‌ها و گالری‌هایی که از قبل موجودی طلا، چک، مطالبات و بدهی داشته‌اند، باید توازن مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های اولیه خود را از طریق «سند افتتاحیه» متوازن و تراز کنند.
• شروع کار هم‌گام با نرم‌افزار:
  • ثبت مستقیم آورده اولیه یا تزریق سرمایه جدید توسط سرمایه‌گذار و تبدیل آن به موجودی بانک، صندوق یا انبار کالا.
• تفاوت حسابداری طلا با حسابداری ریالی:
  • در طلافروشی سرمایه لزوماً ریال نیست؛ حفظ ارزش سرمایه بر مبنای وزن طلا (عیار ۷۵۰)، سکه یا ارز تعریف می‌شود تا با نوسانات بازار دچار افت ارزش نشود.
• تعریف سرمایه‌گذار/شریک در اشخاص:
  • تعریف شخص با فعال‌سازی تیک «سرمایه‌گذار» در گروه «همکار» جهت امکان گردش هم‌زمان حساب‌های ریالی، طلایی، سکه‌ای و ارزی با سقف اعتباری مشخص.

۲. ثبت افزایش سرمایه ریالی

• مسیر دسترسی: اشخاص ← افزایش و کاهش سرمایه.
• مشخصات ثبت: انتخاب شخص سرمایه‌گذار، درج مبلغ ریالی آورده، تاریخ ثبت و درج توضیحات.
• تعیین مقصد مالی: انتخاب محل واریز وجه (صندوق نقدی یا حساب بانکی مشخص مثل بانک ملت) که بلافاصله موجودی بانک مقصد و سرمایه ریالی شخص را افزایش می‌دهد.

۳. ثبت افزایش سرمایه طلایی (فیزیکی و پولی‌شده)

• مسیر دسترسی: امکانات تخصصی حسابداری طلافروشی ← افزایش یا کاهش سرمایه طلایی.
• حالت اول: ورود فیزیکی طلا (عادی):
  • ثبت وزن طلای تزریق‌شده (مثلاً ۵۰۰ گرم طلای آب‌شده).
  • ثبت شناسنامه قطعه طلا: نام آزمایشگاه ری‌گیری (مثل زرسنج)، شماره انگ، عیار دقیق (۷۵۰) و انتخاب انبار مقصد.
  • اثر سیستم: افزایش خودکار موجودی انبار طلا و افزایش مانده سرمایه طلایی شریک.
• حالت دوم: افزایش سرمایه طلایی به‌صورت «پولی کردن»:
  • حالتی که افزایش سرمایه مبنای وزنی دارد (مثلاً ۲۰۰ گرم)، اما شریک معادل پولی آن را پرداخت می‌کند.
  • فرمول و نرخ: محاسبه خودکار ارزش ریالی بر اساس مظنه انتخابی یا قیمت هر گرم آب‌شده روز.
  • دریافت وجه: ثبت واریزی از طریق فیش بانکی/کارت‌خوان و امکان لحاظ کردن مبالغ رُند نشده به عنوان «تخفیف».
  • اثر سیستم: بدون ورود طلای فیزیکی به انبار، موجودی بانک افزایش یافته و مانده سرمایه طلایی شریک ثبت می‌گردد.

۴. گزارش تفصیلی سرمایه (ریز سوابق شرکا)

• ردیابی جامع تراکنش‌ها: نمایش سوابق از روز اول تا کنون شامل تاریخچه آورده‌های ریالی، فیزیکی طلا و تسویه‌های پولی‌شده با جزئیات مظنه و شماره انگ.
• نمایش هم‌زمان مانده‌ها: نمایش مجزا و شفاف «مانده سرمایه ریالی» و «مانده سرمایه طلایی» هر سرمایه‌گذار در انتهای گزارش.

افزایش و کاهش سرمایه: ریالی، طلایی، سکه و ارز

این آموزش به بررسی الگوهای پیشرفته افزایش و کاهش سرمایه (اعتباری، ترکیبی)، عملیات خروج سرمایه و همچنین مدیریت سرمایه‌گذاری به شکل انواع سکه و ارزهای خارجی در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. روش‌های تکمیلی و ترکیبی افزایش سرمایه طلایی

• افزایش سرمایه به‌صورت اعتبار طلایی:
  • در صورتی که طلا یا وجه در لحظه تحویل داده نشود، سرمایه طلایی شریک افزایش یافته و شخص در سیستم معادل همان وزن «بدهکار طلایی» ثبت می‌شود تا در آینده طلا را تحویل دهد.
• افزایش سرمایه به‌صورت ترکیبی (فیزیکی + پولی‌شده):
  • امکان تفکیک یک آورده سرمایه‌ای به دو بخش؛ مثلاً از ۲۰۰ گرم سرمایه، ۱۰۰ گرم به‌صورت تحویل فیزیکی طلای آب‌شده (با مشخصات انگ و عیار ۷۵۰) و ۱۰۰ گرم دیگر به‌صورت پولی‌شده با محاسبه نرخ روز و واریز نقدی/بانکی ثبت می‌گردد.

۲. سازوکار کاهش سرمایه (خروج سرمایه / تسویه با شریک)

• ماهیت معکوس افزایش سرمایه: دقیقاً همان فرایندهای افزایش سرمایه به‌صورت وارون برای کاهش یا تسویه سرمایه اعمال می‌شود.
• حالات کاهش سرمایه:
  • کاهش فیزیکی (عادی): خروج مستقیم وزن طلا از انبار مشخص.
  • کاهش به‌صورت پولی: پرداخت معادل ریالیِ وزن طلای برداشتی از حساب بانکی یا صندوق بر مبنای نرخ توافقی روز.
  • کاهش به‌صورت اعتباری: ثبت سند کاهش سرمایه و بستانکار شدن طلایی شریک در سیستم جهت تحویل فیزیکی طلا در موعد بعد.

۳. افزایش و کاهش سرمایه بر پایه سکه و ارز

• مسیر دسترسی: امکانات تخصصی حسابداری طلافروشی ← افزایش و کاهش سرمایه سکه و ارز.
• سرمایه‌گذاری با انواع مسکوکات (تمام‌بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و…):
  • تحویل فیزیکی: افزایش تعدادی مسکوکات در انبار و ثبت مانده تعدادی سرمایه شخص.
  • پولی‌کردن سکه: تعیین قیمت هر عدد سکه و واریز ریالی معادل آن به حساب بانکی به جای ورود فیزیکی سکه.
• سرمایه‌گذاری ارزی (دلار، یورو و…):
  • ثبت آورده اسکناس ارزی (مثلاً ۲۰۰۰ دلار) در انبار/صندوق ارزی و امکان کاهش یا پولی‌کردن آن در آینده.
• مفهوم تسویه اعتباری در سکه و ارز: ثبت بدهکاری/بستانکاری تعدادی یا ارزی شخص بدون جابه‌جایی آنی نقدینگی یا دارایی.

۴. گزارش تفصیلی و تفکیکی سرمایه‌های چندگانه

• مانیتورینگ مستقل هر دارایی: امکان مشاهده و فیلتر گزارش گردش سرمایه بر اساس نوع (ریالی، طلایی، سکه امامی، نیم‌سکه، دلاری و…).
• گزارشات ترکیبی: مشاهده هم‌زمان دارایی‌های چندگانه یک شریک و بررسی سوابق لحظه‌ای، واریزها، برداشت‌ها و مانده نهایی هر بخش.

عملیات و گزارشات بانکی

این آموزش به مدیریت جامع حساب‌های بانکی، فرایندهای انتقال وجه (عادی، با چک، از صندوق)، تکنیک‌های مغایرت‌گیری بانکی، گزارشات فیش و کارت‌خوان، و سلسله‌مراتب رهگیری موجودی بانک تا ترازنامه در نرم‌افزار حسابداری آنس می‌پردازد:

۱. عملیات انتقال وجه بین‌بانکی و واریز از صندوق

• انتقال بین‌بانکی (بانک به بانک):
  • انتقال عادی: جابه‌جایی نقدینگی از حساب مبدأ به مقصد (از طریق همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، ساتنا/پایا یا کارت‌به‌کارت) همراه با ثبت کارمزد و کاهش/افزایش هم‌زمان موجودی‌ها.
  • انتقال از طریق چک بانکی: ثبت برداشت وجه با مصرف یک برگ چک از دسته‌چک متصل به حساب جاری مبدأ (همراه با کنترل سیستم جهت جلوگیری از صدور چک برای حساب‌های فاقد دسته‌چک مثل قرض‌الحسنه).
• واریز نقد به بانک (صندوق به بانک):
  • ثبت انتقال پول نقد موجود در صندوق فروشگاه به حساب بانکی مورد نظر، ثبت شماره فیش/رسید بانک و نام فرد کارپرداز/مسئول.

۲. گزارش تفصیلی بانک و فرایند مغایرت‌گیری

• گزارش تفصیلی بانک: ثبت ثانیه‌به‌ثانیه و لحظه‌ای تراکنش‌های واریز و برداشت با ذکر تاریخ، ساعت، طرف‌حساب، بابت تراکنش و مانده لحظه‌ای.
• ابزار مغایرت‌گیری و چک‌لیست داخلی:
  • امکان تیک‌زدن ردیف‌های مطابقت‌یافته با پرینت بانکی (با کلید Space یا ماوس) جهت حفظ وضعیت مغایرت‌گیری در مراجعات بعدی.
• فیلترهای پیشرفته و محاسبات انتخابی:
  • امکان فیلتر بر اساس بازه ساعتی، شماره قبض/پیگیری یا نوع عملیات (مثلاً پولی‌کردن طلا یا سرمایه).
  • محاسبه خودکار سرجمع و مانده‌ی ردیف‌های انتخابی (تیک‌خورده) جهت بررسی اختصاصی تراکنش‌های یک شخص یا یک موضوع خاص.

۳. پایش وضعیت چک‌ها و گزارشات کارت‌خوان (POS)

• بانک در یک نگاه: مانیتورینگ تقویمی وضعیت چک‌ها در طول ماه (پاس‌شده، برگشتی، نزد بانک/خوابانده‌شده به حساب، و چک‌های پرداختی/دریافتی).
• گزارش فیش‌های واریزی و دستگاه کارت‌خوان:
  • گزارش اختصاصی تراکنش‌های کارت‌خوان به تفکیک پایانه و حساب متصل جهت تطبیق با پرینت روزانه دستگاه POS (به دلیل تجمیع واریزی‌های شاپرک در پرینت بانکی روز بعد).
• گزارش سرجمع موجودی بانک‌ها و صندوق‌ها: مشاهده یکپارچه دارایی‌های نقدی تفکیک‌شده به حساب‌های بانکی و صندوق‌های فروشگاه.

۴. دفاتر حسابداری و سلسله‌مراتب رهگیری تا ترازنامه (Drill-Down)

• دفاتر حسابداری: نمایش گردش بدهکار/بستانکار و مانده پایان‌دوره کل حساب‌های بانکی در بازه زمانی دلخواه.
• رهگیری چندسطحی از ترازنامه:
  • مشاهده سرجمع نقدینگی در سرفصل حساب بانک‌های ترازنامه $\to$ دبل‌کلیک و ورود به دفاتر حسابداری $\to$ دبل‌کلیک و ورود به تفصیلی بانک$\to$ دبل‌کلیک و مشاهده ریز سند مبنا و جزئیات تراکنش اولیه.

مدیریت دارایی‌های ثابت

این آموزش به نحوه تعریف، خرید، تفکیک انبار، گزارش‌گیری موجودی، فروش و اسقاط/خروج دارایی‌های غیرمصرفی فروشگاه (تجهیزات، ابزارها و نرم‌افزار) و بازتاب آن‌ها در ترازنامه مالی در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. مفهوم و نحوه تعریف دارایی ثابت

• ماهیت دارایی ثابت: اموال ماندگاری که جزء چرخه خرید و فروش روزمره (طلا، سکه، سنگ) نبوده و اقلام مصرفی (چای، نوشت‌افزار) هم محسوب نمی‌شوند؛ مانند ماشین‌حساب، ترازوی دیجیتال، گاوصندوق، اسپرسوساز و بسته نرم‌افزاری حسابداری.
• مسیر تعریف: آنس ← تعریف ← معرفی کالا ← تب «نقره، ارز، کالا».
• تنظیمات کلیدی: فعال‌سازی تیک «دارایی‌های ثابت» برای کالا و ثبت نام/عنوان مشخص کالا.

۲. خرید و تخصیص به انبار اختصاصی دارایی‌های ثابت

• ثبت فاکتور خرید: ثبت از طریق فاکتور خرید عادی کالا، درج قیمت تمام‌شده و تسویه نقدی/بانکی (بدون احتساب مالیات).
• تفکیک مجازی انبار:
  • تعریف و انتخاب انبار مجزا تحت عنوان «انبار دارایی‌های ثابت» به جای انبار پیش‌فرض.
  • جلوگیری از تداخل تجهیزات فروشگاه با موجودی‌های تجاری و تسهیل گزارش‌گیری اختصاصی دارایی‌ها.

۳. پایش موجودی، کاردکس و گزارشات

• مسیر گزارش: گزارشات ← گزارش کالا ← فیلتر گروه «دارایی‌های ثابت».
• مشاهده موجودی تعدادی: بررسی تعداد اقلام تجهیزات مستقر در فروشگاه.
• کاردکس و تاریخچه: امکان دبل‌کلیک روی هر دارایی جهت مشاهده تاریخ خرید، قیمت اولیه، تغییرات و سوابق تراکنش‌ها.

۴. روش‌های خروج دارایی ثابت (فروش و اسقاط)

• حالت اول: فروش دارایی ثابت مستعمل:
  • ثبت فاکتور فروش برای شخص یا مشتری پیش‌فرض بر اساس ارزش توافقی روز و دریافت وجه به حساب بانکی/صندوق.
• حالت دوم: اسقاط، خرابی و دور انداختن کالا:
  • ثبت فاکتور فروش با «قیمت صفر ریال» با تایید سیستم جهت صفر کردن موجودی و خروج رسمی کالا از چرخه انبار دارایی‌ها بدون ایجاد سند درآمدی نادرست.

۵. انعکاس در ترازنامه مالی

• مسیر دسترسی: حسابداری ← ترازنامه.
• ارزش دفتری دارایی‌ها: نمایش مجموع ارزش ریالیِ دارایی‌های ثابت فعال و باقی‌مانده فروشگاه در سرفصل اختصاصی «دارایی‌های ثابت» ترازنامه.

تعریف هزینه‌ها و درآمدها (مقدماتی)

این آموزش به مفاهیم پایه، مرزبندی‌های حسابداری بین هزینه و دارایی/کالای تجاری، نحوه گروه‌بندی، اولویت‌بندی، و ایجاد سرفصل‌های درآمد و هزینه غیرعملیاتی در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. مفهوم‌شناسی و تفکیک هزینه از سایر مبادلات مالی

• تعریف هزینه جاری: خروج وجه از صندوق یا بانک بابت دریافت خدمات، ملزومات مصرفی روزمره یا تعهداتی که برای گردش امور کسب‌وکار لازم است (مانند قبوض، اجاره، حق عضویت اتحادیه، تعمیرات جزئی).
• مرزبندی با کالای تجاری: خرید طلا، جواهر، سکه و ارز که ماهیت خرید و فروش و سود بازرگانی دارند، کالا محسوب شده و نباید به عنوان هزینه ثبت شوند.
• مرزبندی با دارایی‌های ثابت: خرید اقلام ماندگار و سرمایه‌ای (مانند ترازوی دیجیتال، گاوصندوق، کامپیوتر یا خود نرم‌افزار) دارایی ثابت است؛ در حالی که اقلام زودمصرف (کاغذ، خودکار، شارژ کارتریج) مستقیماً سرفصل هزینه هستند.

۲. ساختار و نحوه تعریف هزینه‌ها

• مسیر دسترسی: هزینه و درآمد $\leftarrow$ تعریف هزینه.
• گروه‌بندی هزینه‌ها: امکان ایجاد و انتخاب گروه‌های والد جهت گزارش‌گیری تفکیکی در آینده:
  • گروه ساختمان: اجاره ملک، شارژ مغازه، تعمیرات و نگهداری.
  • گروه قبوض: آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت.
  • گروه حقوق و دستمزد کارکنان: حقوق پایه، مزایا، عیدی و پاداش پرسنل.
  • گروه حمل‌ونقل: پیک موتوری، باربری و پست.
• تنظیمات شرح و اولویت‌بندی (Priority):
  • امکان تعیین اولویت عددی (مثلاً اولویت ۱ برای هزینه‌های پرتکرار مثل پیک موتوری) جهت نمایش سریع‌تر در بالای لیست کشویی هنگام ثبت اسناد روزانه.
  • درج توضیحات و شرح تکمیلی برای راهنمایی سایر کاربران سیستم.

۳. تعریف درآمدهای غیرعملیاتی (جانبی)

• مسیر دسترسی: هزینه و درآمد $\leftarrow$ تعریف درآمد.
• مفهوم درآمدهای متفرقه: دریافتی‌هایی که ناشی از سود مستقیم خرید و فروش طلا/سکه نیستند، اما نقدینگی یا مطالبات مجموعه را افزایش می‌دهند:
  • سود سپرده‌های بانکی: سود ماهانه حساب‌های بانکی مجموعه.
  • سود سهام و سرمایه‌گذاری: بازدهی صندوق‌های بورسی، صندوق‌های طلا یا سهام.
  • درآمد اجاره: اجاره بخشی از ملک تجاری یا اجاره ریالی تجهیزات/ویترین.
  • سایر درآمدها: هدایا، جوایز و یارانه‌ها.

۴. پنل جستجو، ویرایش و کنترل سرفصل‌ها

• جستجو و فیلتر پیشرفته: رصد و بازیابی سرفصل‌ها بر اساس نام یا گروه والد.
• ویرایش و اصلاح عناوین: قابلیت تغییر نام، شرح و گروه هزینه‌ها و درآمدها.
• کنترل حذف: امکان حذف سرفصل‌های اشتباه به شرطی که در هیچ سند مالی یا تراکنشی قبلاً گردش نداشته باشند.

ثبت هزینه و درآمد

این آموزش به نحوه ثبت عملیاتی هزینه‌ها و درآمدها، روش‌های تسویه (نقدی، بانکی، اعتباری و ترکیبی)، صدور رسید چاپی و اثرات مالی هر رویداد بر سود و زیان، صندوق، بانک و حساب اشخاص در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. نحوه ثبت هزینه و روش‌های پرداخت

• مسیر دسترسی: هزینه و درآمد $\leftarrow$ ثبت هزینه.
• فیلدهای اصلی فرم: انتخاب موضوع هزینه (بر اساس اولویت‌های تعریف‌شده قبلی)، تعیین بخش سازمانی، انتخاب طرف‌حساب (اختیاری یا اجباری در حالت اعتباری)، مبلغ و شرح رویداد.
• روش‌های تسویه هزینه:
  • پرداخت نقدی: کسر آنی وجه از صندوق پیش‌فرض متصل به کاربر جاری.
  • پرداخت بانکی (پیشرفته): پرداخت از طریق اینترنت‌بانک، کارت‌به‌کارت یا پوز و کسر مستقیم از حساب بانکی مبدأ.
  • پرداخت اعتباری (نسیه): در صورتی که وجه در لحظه پرداخت نشود، با انتخاب شخص طرف‌حساب، فرد معادل مبلغ هزینه «بستانکار ریالی» می‌شود بدون اینکه از موجودی بانک یا صندوق کسر گردد.
  • پرداخت ترکیبی: امکان پرداخت بخشی از هزینه به‌صورت بانکی/نقدی و ثبت الباقی به‌صورت اعتباری (بستانکاری شخص).
• صدور و چاپ رسید هزینه: قابلیت پیش‌نمایش و چاپ رسید رسمی (مانند قطع A5 افقی) شامل مشخصات پرداخت، بابت، و محل امضای پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده جهت بایگانی مالی.

۲. نحوه ثبت درآمد و روش‌های دریافت

• مسیر دسترسی: هزینه و درآمد $\leftarrow$ ثبت درآمد.
• روش‌های دریافت درآمد غیرعملیاتی:
  • دریافت بانکی مستقیم: مانند سود ماهانه سپرده‌های بانکی بدون نیاز به شخص طرف‌حساب.
  • دریافت از دستگاه کارت‌خوان (POS): انتخاب حساب بانکی متصل به پوز و ثبت طرف‌حساب مربوطه (مانند دریافت اجاره ویترین یا طلا).
  • دریافت اعتباری: ثبت درآمد محقق‌شده و بدهکار کردن ریالی شخص طرف‌حساب جهت دریافت وجه در آینده.

۳. اثرات مالی و حسابداری رویدادها

• اثر هزینه بر سیستم:
  • کاهش مستقیم موجودی بانک یا صندوق (در پرداخت نقد/بانک) یا افزایش بستانکاری طرف‌حساب (در حالت اعتباری).
  • کاهش سود دوره مالی (اثر کاهنده مستقیم در صورت سود و زیان).
• اثر درآمد بر سیستم:
  • افزایش موجودی بانک یا صندوق (در دریافت نقد/پوز) یا افزایش بدهکاری طرف‌حساب (در حالت اعتباری).
  • افزایش سود دوره مالی (اثر افزاینده مستقیم در صورت سود و زیان).

آموزش جامع «نکات تکمیلی فاکتور خرید و فروش» در نرم‌افزار «اونس»

موضوع: بررسی قابلیت‌های پیشرفته، ابزارهای کنترلی، محاسبات خودکار، گزارش‌های درون‌فرم و پنل‌های جانبی در فرم‌های فاکتور فروش و خرید (و فاکتورهای برگشتی).

۱. انتخاب کالا و محاسبات خودکار عیار و وزن

• نمایش لحظه‌ای موجودی: به محض انتخاب کالا، مانده موجودی انبار به تفکیک «وزن» و «تعداد» در فرم فاکتور نمایان می‌شود (مثال: ۲۹ گرم معادل ۵ عدد).
• تبدیل خودکار عیار کالا به عیار مبنا (۷۵۰):
  • چنانچه عیار کالای انتخابی متفاوت از ۷۵۰ باشد (مثلاً طلای عیار ۷۰۰)، نرم‌افزار به‌صورت خودکار وزن معادل عیار ۷۵۰ را محاسبه می‌کند (مثال ویدیو: وزن ۲٫۶۵۰ گرم عیار ۷۰۰ معادل حدود ۲٫۴۷۳ گرم عیار ۷۵۰).
  • در صورت داشتن فی تابلویی عیار ۷۵۰، سیستم به‌صورت هوشمند فی متناظر با عیار واقعی همان کالا را بازتولید و در قالب هشدارهای چشمک‌زن یادآوری می‌کند.
• اتصال به ترازوی دیجیتال: امکان خوانش مستقیم وزن طلا از ترازو از طریق کابل ارتباطی (پورت سریال/USB) برای حذف خطای کاربر در ورود دستی وزن.
• محاسبه بر مبنای مظنه: امکان تنظیم محاسبات نرخ بر اساس مظنه طلا (هرچند مدرس اشاره می‌کند برای نرخ‌های خرد و تابلویی روش مرسوم متکی بر گرم است).

۲. جعبه‌ابزار تحلیلی و آماری کالا و طرف‌حساب (درون فاکتور)

بدون نیاز به خروج از فاکتور، پنجره آماری هوشمند سوابق مربوطه را ارائه می‌دهد:

• در فاکتور فروش:
  • سوابق مشتری جاری: تاریخ آخرین فاکتور، مقدار، تعداد، اجرت درصدی و ریالی، فی و مبلغ کل آخرین خرید این کالا توسط همین مشتری؛ تعداد کل فاکتورها و میانگین مبلغ خرید شخص.
  • سوابق عمومی کالا: تاریخ، نام آخرین خریدار و نرخ اجرت آخرین باری که این قلم کالا به هر مشتری دیگری فروخته شده است؛ میانگین‌های مقداری و مبلغی فروش کالا.
• در فاکتور خرید:
  • نمایش مشخصات آخرین خرید از همین بنکدار/تأمین‌کننده (تاریخ، وزن، تعداد، اجرت درصدی، وزن اجرت).
  • دسترسی مستقیم به لیست فاکتورهای پیشین این تأمین‌کننده و میانگین‌های وزنی/مبلغی خرید.

  (نکته مدرس: در معاملات تسویه‌شده به‌روش تبادل طلا-با-طلا، شاخص‌های میانگین ریالی تقریبی است و تمرکز اصلی بر وزن و اجرت طلایی است).

۳. کاردکس، گردش انبار و شناسنامه کالا

دسترسی‌های سریع انبارداری از پایین یا منوهای داخلی فرم فاکتور:

• کاردکس کالا: نمایش ریز تمام رخدادهای ورود و خروج، سند ایجادکننده، مقادیر تعدادی و وزنی، و مانده پس از هر رویداد.
• گردش انبار: خلاصه کل ورودی، خروجی و موجودی فعلی (وزنی بر مبنای ۷۵۰ و تعدادی) با قابلیت (دوبار کلیک روی خلاصه، کاردکس کامل را باز می‌کند).
• گزارش ارزش کالاهای انبار: محاسبه ارزش مانده کالاها بر پایه اوزان و اجرت‌های ثبت‌شده.
• شناسنامه کالا: مشاهده جزئیات فنی، عکس کالا و چاپ شناسنامه رسمی کالا جهت تحویل به مشتری.

۴. مدیریت طرف‌حساب و تعریف سریع مشتری

• دسترسی به حساب شخص: باز کردن آنی «گردش حساب تفصیلی» مشتری و مشاهده «شناسنامه شخص» (تعداد فاکتورها، وزن کل طلاهای خریداری‌شده و گردش مالی).
• تعریف مشتری جدید حین صدور فاکتور:
  • چنانچه خریدار جدید باشد، نیازی به خروج از فرم فاکتور و رفتن به منوی «تعریف اشخاص» نیست؛
  • کاربر فیلدهای اصلی شامل: نام، نام خانوادگی، کدملی/شناسه ملی، شماره تلفن ثابت، همراه و آدرس را در همان پنجره فاکتور تکمیل می‌کند؛
  • پس از ثبت فاکتور، شخص به‌صورت خودکار در دیتابیس اشخاص ذخیره و شناسه‌دار می‌شود.

۵. مدیریت مالیات بر ارزش افزوده

• معافیت ردیفی: امکان اعمال معافیت مالیاتی به‌ازای هر ردیف کالا به‌صورت مجزا.
• معافیت کلی فاکتور: فعال‌سازی چک‌باکس معافیت مالیات برای کل فاکتور که جمع مالیات را صفر کرده و مستقیماً مبلغ قابل پرداخت نهایی را بدون احتساب مالیات تعدیل می‌کند.

۶. دکمه‌ها و کلیدهای ابزاری انتهای فرم فاکتور

• چندفاکتوری هم‌زمان: امکان باز کردن یک فاکتور جدید بدون بستن فاکتور فعلی، نگه‌داشتن فاکتور در صف و سوئیچ بین آن‌ها (مناسب هنگام مراجعه هم‌زمان چند مشتری به طلافروشی).
• کنترل فرم: کلیدهای «فاکتور جدید»، «خالی کردن فرم» و «حذف فاکتور».
• ناوبری: پیمایش رکوردی بین فاکتورها (اولین، قبلی، بعدی، آخرین فاکتور صادرشده).
• ابزارهای چاپ و لیبل: دسترسی مستقیم به پیش‌نمایش چاپ، صدور بارکد و لیبل طلا.
• ابزارهای محاسباتی و سیستمی: میانبر سریع برای باز کردن ماشین‌حساب ویندوز، ماشین‌حساب اختصاصی طلا، منوی تنظیمات سیستم و راهنمای نرم‌افزار.

آموزش جامع «تنظیمات و مدیریت ارسال پیامک (قسمت دوم)» در نرم‌افزار «اونس»

۱. تنظیمات پیامک اقساط: تنظیمات پیامک $\leftarrow$ بخش اقساط طلایی و ریالی

۲. ارسال گروهی و انفرادی: منوی اشخاص / عملیات $\leftarrow$ ارسال پیام کوتاه

۳. پیگیری و لاگ‌ها: منوی اشخاص $\leftarrow$ گزارشات پیامک

۱. سیستم پیامک‌های خودکار اقساط (طلایی و ریالی)

این بخش چرخه کامل پرداخت اقساط را بدون نیاز به دخالت کاربر اتوماسیون می‌کند:

• یادآوری قبل از موعد سررسید قسط:
  • تعیین بازه زمانی هشدار (مثلاً ۳ یا ۵ روز قبل از سررسید).
  • فراخوانی متغیرهای هوشمند: نام شخص، شماره دفترچه، شماره قسط، وزن/مبلغ قسط، وزن با احتساب سود، تعداد اقساط مانده و تاریخ سررسید.
• پیامک تاخیر و دیرکرد (پس از سررسید):
  • ارسال خودکار پیامک هشدار در صورت عدم پرداخت، چند روز پس از سررسید جهت پیگیری مطالبات.
• تأییدیه دریافت وجه/وزن قسط:
  • ارسال آنی پیامک پس از ثبت وصولی قسط در سیستم (با ذکر وزن/مبلغ پرداخت‌شده و مانده بدهی دفترچه).
• پرداخت علی‌الحساب و جزئی (بخشی از قسط):
  • در صورتی که مشتری بخشی از یک قسط را پرداخت کند (مثلاً ۱ گرم از قسط ۲ گرمی)، پیامک ثبت وصولی با اعلام دقیق میزان واریزی و باقیمانده آن قسط صادر می‌شود.
• تسویه نهایی دفترچه اقساط:
  • با پاس شدن آخرین قسط، سیستم پیامک تبریک و اعلام تسویه کامل دفترچه اقساط مربوطه را برای مشتری مخابره می‌کند.
• دکمه «متن پیش‌فرض»: بازگردانی متن قالب به حالت استاندارد کارخانه‌ای نرم‌افزار.

۲. تعریف قالب‌ها و پیام‌های آماده

برای تسریع در ارسال‌های روزمره، امکان دسته‌بندی متن‌های از پیش‌آماده فراهم شده است:

• ایجاد دسته‌بندی موضوعی: تفکیک پیام‌ها در پوشه‌ها و موضوعاتی نظیر:
  • تبریکات (عید، مناسبت‌ها)
  • تذکرات مالی و یادآوری چک
  • اطلاع‌رسانی‌ها (معرفی محصولات، تخفیف‌های مناسبتی)
• فراخوانی سریع: در زمان ارسال پیامک، کاربر می‌تواند متن آماده را از لیست انتخاب کرده یا در لحظه آن را ویرایش نماید.

۳. پنل ارسال پیامک موردی و گروهی

محیط اختصاصی داخل نرم‌افزار جهت ارسال هدفمند بدون نیاز به مراجعه به مرورگر وب:

• فیلترهای پیشرفته جهت انتخاب مخاطبان:
  • مشتریان بدهکار
  • متولدین امروز یا مناسبت‌های تقویمی
  • مشتریان بر اساس مانده طلایی یا ریالی
  • فیلتر بر اساس کد اشتراک یا محدوده جغرافیایی
• شخصی‌سازی خودکار:
  • با فعال‌سازی گزینهٔ «درج نام شخص در ابتدای پیامک»، نرم‌افزار به صورت خودکار پیامک‌های گروهی را با نام هر مشتری سفارشی و شخصی‌سازی می‌کند (مانند: «جناب آقای احمدی، …»).
• انتخاب دستی یا تجمیعی: امکان زدن تیک برای افراد خاص پس از اعمال فیلتر.

۴. دسته‌بندی تخصصی مخاطبان با «گروه پیامک»

امکان تفکیک پرسونای مشتریان در فرم اطلاعات پیشرفته شخص:

• تعریف گروه‌های علاقه‌مندی: مانند طلای بدون اجرت، کالکشن جدید و لوکس، شمش و آب‌شده، یا تخفیف‌های ویژه.
• کمپین‌های هدفمند: در فرم ارسال پیام کوتاه، می‌توان مخاطبان را بر اساس عضویت در یک گروه یا ترکیب همزمان دو گروه فیلتر کرد تا پیام‌های تبلیغاتی فقط به مخاطب هدف ارسال شود و از هدررفت شارژ پیامک و نارضایتی مشتریان جلوگیری شود.

۵. گزارشات، لاگ‌ها و استعلام وضعیت تحویل

محیط نظارت و پایش تاریخچه ارسال‌ها:

• فیلتر سوابق: جستجو بر اساس بازه زمانی، شماره موبایل مخاطب، وضعیت ارسال، و کلمات کلیدی داخل متن.
• استعلام دلیوری: اتصال زنده به وب‌سرویس جهت بررسی اینکه پیامک به گوشی رسیده، در صف ارسال است یا به دلیل بلک‌لیست مخابراتی ارسال نشده است.
• خروجی اکسل : امکان تهیه گزارش کامل از سوابق ارسال‌ها جهت بایگانی و تحلیل‌های بازاریابی.

آموزش جامع «تنظیمات و مدیریت ارسال پیامک (قسمت اول)» در نرم‌افزار «اونس»

مسیر دسترسی در نرم‌افزار:

تنظیمات نرم‌افزار $\leftarrow$ تنظیمات سیستم $\leftarrow$ تنظیمات ارتباطات نرم‌افزار با سایر قسمت‌ها $\leftarrow$ فرم تنظیمات پیامک

۱. پیکربندی و راه‌اندازی اتصال به پنل پیامکی

برای برقراری ارتباط نرم‌افزار آنس با سامانه پیامک، مراحل زیر انجام می‌شود:

1. فعال‌سازی: تیک گزینهٔ «فعال بودن ارتباط با سامانه پیامکی» را فعال کنید.
2. انتخاب سامانه: انتخاب درگاه پیامکی اختصاصی شرکت پژواک.
3. اطلاعات احراز هویت و وب‌سرویس:
   • نام کاربری 
   • رمز عبور وب‌سرویس : رمز اختصاصی اتصال API (متفاوت با پسورد ورود به پنل کاربری تحت وب).
   • شناسه وب‌سرویس: شناسه اختصاص داده شده در زمان خرید سامانه.
   • شماره خط خدماتی: خط اختصاصی جهت ارسال پیام‌های اطلاع‌رسانی، فاکتور و تبریکات (با قابلیت عبور از بلک‌لیست تبلیغاتی اپراتورها).
   • شماره خط انبوه: جهت ارسال‌های عمومی و تبلیغاتی به مشتریان.
4. تست و اعتبارسنجی:
   • مشاهده باقی‌مانده شارژ: دکمه استعلام بلادرنگ موجودی ریالی/عددی پنل (در صورت ورود صحیح اطلاعات، مانده شارژ نمایش داده شده و صحت اتصال تایید می‌شود).
   • تست ارسال پیامک: وارد کردن شماره همراه و متن تستی برای بررسی ارسال موفقیت‌آمیز و دریافت کد پیگیری نرم‌افزاری.

۲. اتوماسیون پیامک‌های مشتریان (قالب‌های داینامیک)

نرم‌افزار با بهره‌گیری از فیلدهای هوشمند و پارامترهای پایگاه داده، پیامک‌های زیر را به صورت خودکار ارسال می‌کند:

• مناسبت‌های شخصی (تولد و سالگرد ازدواج):
  • ارسال خودکار در ابتدای روز (هنگام اجرای نرم‌افزار) به افرادی که تاریخ تولد یا سالگرد ازدواج ثبت‌شده آن‌ها با تاریخ جاری مطابقت دارد.
  • متن پیامک شامل نام شخص، تبریک و دعوت یا تخفیف ویژه فروشگاه است.
• ثبت شخص/مشتری جدید:
  • ارسال خوشامدگویی به محض ثبت اطلاعات در فرم اشخاص (حاوی پارامترهای: نام مشتری، کد اشتراک و شماره تماس مجموعه).
• عملیات مالی و تسویه‌حساب:
  • ارسال پیامک هنگام تصفیه‌حساب با مشتری، ویرایش فاکتور و تسویه، یا ثبت تراکنش‌های متفرقه.
  • ارسال هشدار تغییر مانده‌حساب (اعم از ریالی یا وزن طلایی در معاملات شرطی و اقساطی).
  • تنظیم ویژه: امکان فعال/غیرفعال‌سازی ارسال پیامک در شرایطی که مانده‌حساب شخص صفر می‌شود.
• تنظیمات پانویس پیامک:
  • درج خودکار «نام مجموعه/فروشگاه» و «تاریخ و ساعت ارسال» در انتهای تمامی پیام‌ها (به صورت پیش‌فرض فعال).

۳. اعلان‌ها و پیامک‌های مدیریتی (کنترل از راه دور)

جهت نظارت بر صندوق، تردد کاربران و وضعیت مالی فروشگاه بدون حضور فیزیکی:

• تعریف گیرندگان: امکان تعریف حداکثر دو شماره تلفن همراه مستقل برای مدیریت.
• رویدادهای امنیتی و حضور:
  • ارسال پیامک لحظه‌ای به محض ورود هر یک از کاربران به نرم‌افزار.
  • ارسال پیامک لحظه‌ای هنگام خروج  کاربران.
• گزارش‌های دوره‌ای (هنگام بستن روزانه نرم‌افزار):
  • ارسال پیامک گردش و مانده صندوق.
  • ارسال پیامک گردش و مانده حساب‌های بانکی.
  • گزارش مجموع مبلغ فروش روزانه.

۴. پیامک فاکتور فروش و یادآوری چک‌های بانکی

الف) پیامک ثبت فاکتور فروش

• ارسال پیامک خودکار همزمان با تایید و ذخیره فاکتور فروش.
• قابلیت فراخوانی پارامترهای پویا در قالب متن:
  • نام و نام خانوادگی خریدار
  • شماره و تاریخ فاکتور
  • مبلغ کل فاکتور
  • مانده‌حساب جدید خریدار (بدهکاری/بستانکاری ریالی و طلایی)
  • امکان افزودن نرخ روز طلا در متن فاکتور

ب) یادآوری سررسید چک‌های دریافتی

• سیستم یادآوری هوشمند در زمان اجرای برنامه در ابتدای روز کاری.
• تعیین بازه زمانی هشدار (به عنوان نمونه ۳ روز، ۷ روز یا تعداد روز دلخواه قبل از تاریخ سررسید چک).
• قالب پیام شامل: نام صادرکننده، شماره چک، نام بانک صادرکننده، مبلغ چک و تاریخ سررسید جهت یادآوری تامین موجودی.

آموزش جامع «تسویه فاکتور به روش تقسیط طلایی و ریالی» در نرم‌افزار «اونس»

مسیر دسترسی: فرم فاکتور فروش $\leftarrow$ کلید تصفیه‌حساب پیشرفته (دریافت و پرداخت پیشرفته) $\leftarrow$ سربرگ تقسیط طلایی یا تقسیط ریالی

۱. تسویه به روش تقسیط طلایی

روش مرسوم در صنف طلا و جواهر که مانده بدهی مشتری را بر مبنای وزن طلا تثبیت می‌کند تا از نوسانات تورمی نرخ ریال جلوگیری شود:

• مبنای قیمت‌گذاری :
  • قیمت آب‌شده: محاسبه وزن معادل مانده بدهی بر اساس مظنه آب‌شده (پیش‌فرض).
  • قیمت تابلو: محاسبه بر مبنای نرخ طلای خام تابلو در فاکتور فروش.
• پارامترهای وزنی و اقساط:
  • تعیین وزن قابل تقسیط (تبدیل مانده فاکتور به گرم طلا).
  • تعیین تعداد اقساط $\to$ نرم‌افزار به‌صورت خودکار وزن پایه هر قسط را محاسبه می‌کند (مثلاً ۱۲ گرم طی ۱۲ قسط = هر قسط ۱ گرم).
• محاسبه بهره / سود اقساطی:
  • نرخ ثابت : اعمال درصد مشخص روی وزن کل اقساط (مثلاً با ۱۰٪ بهره، به هر قسط ۱ گرمی، ۱۰۰ سوت افزوده شده و وزن هر قسط ۱٫۱ گرم معادل ۱ گرم و ۱۰۰ سوت می‌شود).
  • نرخ بر اساس تعداد اقساط: محاسبه پلکانی بر اساس جدول زمانی اقساط.
• زمان‌بندی و دوره‌ها:
  • مدت هر قسط: بر حسب ماه (پیش‌فرض) یا بر حسب روز (مثلاً اقساط ۴۵ روزه).
  • تاریخ اولین قسط: امکان تعیین دوره تنفس (شروع از یک ماه یا چند ماه بعد).
• وضعیت تحویل کالا (Delivery Status):
  1. عدم تحویل تا تسویه کامل: کالا نزد فروشنده به امانت مانده و در دفترچه قسط درج می‌شود.
  2. تحویل با اخذ طلای ضمانت: ثبت مشخصات طلای دریافتی به عنوان وثیقه و تحویل کار به مشتری.
  3. تحویل با اخذ چک ضمانت: دریافت چک تضمین و تحویل کالا.
• تعدیل مانده‌های خُرد: کسری‌ها یا خرده‌حساب‌های ریالی ناشی از تبدیل وزن به ریال را می‌توان از طریق درگاه کارت‌خوان یا اعمال تخفیف به صفر رساند.

۲. تسویه به روش تقسیط ریالی

بیشتر برای کالاهای غیرطلا (نقره، ساعت، مصنوعات جانبی) یا فروش‌های ریالی با سود بانکی/عرفی:

• مبلغ قابل تقسیط: تعیین مبلغ ریالی از مانده کل فاکتور.
• فرمول محاسبه سود:
  • ثبت نرخ بهره سالانه (مثلاً ۲۴٪ یا ۳۶٪ سالانه).
  • تفکیک خودکار در جزئیات اقساط: اصل هر قسط + بهره هر قسط = مبلغ پرداختی ماهانه.
• قوانین دیرکرد و رندسازی:
  • جریمه دیرکرد روزانه: درج مبلغ ثابت ریالی به ازای هر روز تاخیر در پرداخت قسط.
  • گرد کردن اقساط : قابلیت رند کردن ارقام قسط‌ها و اعمال مابه‌التفاوت روی «قسط اول» یا «قسط آخر».
• تکمیل سند: ثبت باقی‌مانده فاکتور نقداً یا از طریق کارت‌خوان و صدور «دفترچه اقساط ریالی».

۳. اثرات ثبت در سیستم و کارتابل مالی

• صدور خودکار دفترچه اقساط با شماره مجزا در کارتابل مشتری.
• ایجاد جداول زمانی جهت ارسال پیامک یادآوری سررسید و گزارش‌گیری در سیستم پیگیری اقساط معوقه.

آموزش چاپ فاکتور تکمیلی (قالب‌ساز پیشرفته، چاپ عکس و تنظیمات ستون‌ها)

۱. ابزار طراحی پیشرفته قالب فاکتور توسط کاربر

علاوه بر قالب‌های چاپی استاندارد و از پیش‌تعریف‌شده، از طریق فلش کناری دکمه چاپ فاکتور می‌توان وارد محیط طراحی سفارشی شد:

• ایجاد و کپی قالب: امکان کلون گرفتن از یک قالب پایه (مانند قالب اصلی فاکتور فروش) با یک نام جدید (مثلاً «قالب مخصوص») و شخصی‌سازی کامل آن.
• تفکیک بخش‌های قالب:
  • بخش هدر (بالای فاکتور): شامل شماره فاکتور، تاریخ و ساعت، کاربر ثبت‌کننده، نام و مشخصات خریدار/فروشنده، شماره صفحه از کل، وزن و تعداد کل اقلام.
  • بخش ردیف‌ها و ستون‌های فاکتور: کد کالا، عنوان، واحد، عیار، وزن، نوع اجرت و درصد اجرت (تکثیر خودکار متناسب با تعداد اقلام).
  • بخش فوتر (پایین فاکتور): جمع مبالغ، مالیات، سود، نحوه تسویه و توضیحات.
• افزودن فیلدهای پویا: مانند اضافه کردن فیلد «نام بازاریاب» به فاکتور، تعیین جایگاه، تراز کردن، تغییر فونت، رنگ، سایز و کادربندی .

۲. قابلیت اختصاصی «چاپ عکس اقلام فاکتور»

• قابلیتی برای صدور برگه شناسنامه تصویری اقلام هم‌زمان با فاکتور فروش (مناسب برای تحویل طلاهای خاص یا سنگ‌های قیمتی).
• دارای قالب اختصاصی که می‌توان آن را نیز مانند فاکتور ویرایش کرد.
• در این برگه، تصویر کالا در کنار ویژگی‌های فنی آن (نام، کد، وزن دقیق مانند ۲ گرم و ۹۵۰ سوت) چاپ می‌شود.

۳. مدیریت عرض و عنوان ستون‌ها در تنظیمات چاپ

مسیر: تنظیمات $\leftarrow$ سربرگ «تنظیمات چاپ»

• مدیریت عرض ستون‌ها :
  • عرض هر ستون با واحد نسبی (مثلاً ۳، ۴ یا ۱ واحد) تعیین می‌شود.
  • حذف ستون از چاپ: کافی است عرض آن ستون صفر (۰) قرار داده شود تا به طور کامل از نسخه چاپی حذف شود.
• سفارشی‌سازی عناوین ستون‌ها:
  • تغییر نام فیلدها متناسب با اصطلاحات دلخواه فروشگاه؛ به عنوان مثال تغییر «مبلغ واحد» به «فی»، یا تغییر «اجرت درصدی» به «اجرت» یا علامت «%».

۴. گزینه‌های کنترلی و محاسباتی پیشرفته در چاپ فاکتور

• چاپ مبالغ پولی در تسویه طلایی: در معاملات با همکاران و بنکداران (حساب‌های اعتباری وزنی)، ارزش ریالی معمولاً ملاک نیست. این گزینه مشخص می‌کند که آیا معادل ریالی اقلام چاپ شود یا تنها وزن و عیار نمایش یابد (پیش‌فرض خاموش).
• نحوه نمایش مالیات ارزش افزوده: انتخاب بین حالت‌های «فقط مبلغ»، «فقط درصد» یا «نمایش هر دو (درصد و مبلغ)».
• نحوه نمایش سود فروشنده (مثلاً سود ۷٪): امکان انتخاب بین «مبلغ»، «درصد» یا «هر دو».
• شیوه‌های نمایش اجرت درصدی: امکان تنظیم نحوه چاپ اجرت در گزینه‌های متنوع: «درصد»، «مبلغ»، «هر دو» یا «درصد + مبلغ کل».
• سایر تنظیمات چاپی:
  • فعال/غیرفعال‌سازی نمایش جمع کل مالیات در فوتر.
  • نمایش یا عدم نمایش آدرس مشتری.
  • نمایش اطلاعات عیار مرجع (عیار ۷۵۰ استاندارد).
  • نمایش نوع فی اجرت (ریالی یا وزنی).

آموزش چاپ فاکتور (مقدماتی)

این فایل آموزشی به مفاهیم پایه و تنظیمات اولیه چاپ فاکتور در نرم‌افزار «آنس» می‌پردازد.

۱. پیش‌نمایش و ساختار اولیه فاکتور

• بخش‌های اصلی فاکتور: شامل سربرگ (نام مجموعه، عنوان، تاریخ/ساعت، شماره فاکتور، نام کاربر)، اطلاعات فروشنده و خریدار (قابل تکمیل)، ردیف اقلام (شرح کالا، وزن، مبلغ، سود، مالیات) و فوتر (جمع کل، مبلغ به حروف، مانده حساب، نحوه تسویه، توضیحات، محل مهر و امضا).
• قابلیت ویرایش: تمام بخش‌های مذکور (از جمله حذف/افزودن اطلاعات) قابل مدیریت هستند.

۲. تنظیمات خط چاپ (Printer Setup)

پیش از چاپ، باید «خط چاپ» (Print Line) تعریف شود:

• تعریف خط چاپ: کاربر می‌تواند چندین خط چاپ با تنظیمات مختلف تعریف کند (مثلاً فاکتور رسمی، غیررسمی، A4، A5 یا کاغذ حرارتی ۶/۸ سانتی‌متری).
• پارامترهای قابل تنظیم:
• انتخاب چاپگر: انتخاب درایور نصب‌شده در ویندوز.
• اندازه و جهت کاغذ: (A4/A5 به‌صورت عمودی یا افقی). نکته: چیدمان افقی (Landscape) فضای بیشتری برای نمایش جزئیات فراهم می‌کند.
• تنظیمات فونت: کنترل سایز و استایل متن‌های عنوان، زیرعنوان و محتوا.

۳. شخصی‌سازی سربرگ و اطلاعات فروشگاه

• عنوان فاکتور: قابل تغییر (مثلاً از «فاکتور فروش» به «صورت‌حساب فروش»).
• رسمی/غیررسمی:
• رسمی: نمایش اطلاعات کامل اقتصادی (شماره اقتصادی، کد ملی).
• غیررسمی: نمایش اطلاعات عمومی (نام و آدرس) با قابلیت افزودن جزئیات شخص (موبایل و…).
• اطلاعات مجموعه: نمایش نام مجموعه، آدرس، تلفن و متن‌های تبلیغاتی (مانند «بهترین عرضه‌کننده طلای مینیمال»).
• بارکد و لوگو: امکان درج بارکد مرتبط با شماره فاکتور (برای جست‌وجوهای آتی) و درج لوگوی فروشگاه (با انتخاب تصویر و تعیین محل قرارگیری، مثلاً مرکز یا گوشه صفحه).

۴. تنظیمات فوتر (پایین فاکتور)

• متن‌های تأییدیه: امکان افزودن حداکثر ۴ خط متن دلخواه (مثل قوانین مرجوعی، شماره‌های تماس، آدرس اینستاگرام و وب‌سایت).
• اطلاعات مالی و حقوقی: کنترل نمایش «مانده حساب»، «روش تسویه»، «توضیحات اضافه» و «محل مهر و امضای طرفین» از طریق چک‌باکس‌های تنظیمی.

۵. ویژگی چاپ عکس اقلام (فاکتور تصویری)

• این قابلیت برای صدور شناسنامه تصویری اقلام (مناسب جواهرات خاص یا تحویل به مشتری) استفاده می‌شود.
• در این حالت، عکس کالا در کنار مشخصات فنی (وزن، کد، نام کالا) و اطلاعات خریدار چاپ می‌شود. این برگه برای نگهداری نسخه بایگانی فروشگاه و اخذ امضای مشتری بسیار کاربردی است.

نکته کاربردی: برای دسترسی به تنظیمات تخصصی‌تر و طراحی حرفه‌ای قالب‌ها (قالب‌ساز پیشرفته)، باید به ویدیوی «چاپ فاکتور تکمیلی» مراجعه شود.

تحلیل و رونویسی ساختاریافته: تکمیلی تسویه‌حساب طلایی (قسمت دوم) در نرم‌افزار «اونس»

۱. هدف آموزشی ویدیو

این آموزش سناریویی را بررسی می‌کند که در آن میان وزن محاسباتی نرم‌افزار و وزن واقعی/فیزیکی طلای تحویل‌شده توسط طرف‌حساب اختلاف یا کسری/مازاد جزئی (در حد سوت) وجود دارد، یا نیاز به اعمال اصلاحیه روی مانده طلایی پس از تسویه فیزیکی ایجاد شده است.

۲. مراحل اجرایی گردش کار

1. بررسی اولیه مانده و ورود به فرم تسویه‌حساب:

   • ابتدا وارد منوی تسویه‌حساب طلایی شده و نام طرف‌حساب فراخوانی می‌شود.
   • وزن طلای موردنظر وارد شده تا مانده اولیه طلایی شخص ارزیابی گردد.

2. کنترل از طریق گزارش‌ها و ثبت فاکتور خرید معادل:

   • در صورتی که تسویه با دریافت فیزیکی طلای متفرقه/آب‌شده همراه باشد، از مسیر منوی گزارش‌ها یا ثبت مستقیم فاکتور خرید طلا، طلای دریافتی از مشتری/همکار به سیستم وارد می‌شود.
   • مقادیر وزنی دقیق (مانند نمونه ذکرشده در آموزش با مقادیر ۴۳ گرم و ۲۱۰ سوت) ثبت می‌گردند.

3. استفاده از قابلیت «اصلاحیه» :

   • جهت تطبیق کاردکس وزنی و صفر کردن اختلاف‌های ریز بین طلای تحویل‌شده و تعهد دفتری، از قابلیت «اصلاحیه» استفاده می‌شود.
   • این گزینه به کاربر امکان می‌دهد بدون برهم‌زدن فاکتورهای پیشین، کسری یا مازاد سوت‌های جزئی را با عنوان سند اصلاحی تعدیل کند.

4. تأیید نهایی و اعتبارسنجی کاردکس:

   • پس از ثبت فاکتور خرید و اعمال اصلاحیه، سند ذخیره می‌شود.
   • با بازگشت به بخش گزارش‌های اشخاص و موجودی انبار، بروزرسانی آنی مانده طلایی شخص (صفر شدن یا تراز شدن مانده) و افزایش موجودی انبار طلای دریافت شده بازبینی و تأیید می‌گردد.

نحوه ثبت معاملات اعتباری سکه و ارز

آموزش جامع «نحوه ثبت معاملات اعتباری سکه و ارز» در نرم‌افزار «اونس»

۱. مفهوم و کاربرد معامله اعتباری سکه و ارز

• تعریف: معامله‌ای که در آن خرید یا فروش توافق و قیمت/مبلغ تعیین و ثبت می‌شود و وجه آن ممکن است در لحظه واریز، برداشت یا تسویه شود، اما کالا (سکه یا ارز) در لحظه معامله تحویل یا دریافت فیزیکی نمی‌شود و تحویل آن به زمان دیگری موکول شده یا به‌صورت تعهد باقی می‌ماند.
• تفاوت با فاکتور عادی خرید/فروش: در فاکتور عادی، سکه و ارز مستقیماً وارد یا خارج از انبار فیزیکی و صندوق می‌شود؛ اما فرم معامله اعتباری مستقیماً حساب جنسی/مقداری (تعهد سکه‌ای و ارزی) طرف‌حساب را درگیر می‌کند بدون اینکه جابه‌جایی فیزیکی رخ دهد.

۲. مسیر دسترسی و پیش‌نیازهای سیستمی

• مسیر نرم‌افزار:$$\text{منوی اونس}\leftarrow \text{معاملات}\leftarrow \text{معامله اعتباری سکه و ارز}$$
• پیش‌نیاز اول (تنظیمات شخص):
  • شخص معامله‌کننده باید در مشخصات پیشرفته خود تیک فعال‌سازی «اعتبار سکه و ارز» (و در صورت نیاز «اعتبار طلایی») را داشته باشد تا بتواند حساب غیرریالی داشته باشد.
• پیش‌نیاز دوم (تعریف کالا):
  • سکه‌ها و ارزهای مورد معامله باید در فهرست کالاهای مجاز برای معاملات اعتباری فعال باشند.
  • در صورت تعریف کالای جدید (مثلاً «درهم» از گروه نقره، ارز و کالا)، باید گزینه «حساب سکه و ارز» در مشخصات آن فعال شود تا در لیست اقلام این فرم بارگذاری گردد.

۳. نحوه ثبت فروش اعتباری سکه و ارز

در این حالت، فروشنده کالا را به خریدار می‌فروشد و پول آن را می‌گیرد، ولی خود کالا نزد فروشنده امانت/تعهد باقی می‌ماند.

1. نوع عملیات را روی «فروش» قرار دهید.
2. شخص مورد نظر را جست‌وجو و انتخاب نمایید.
3. قلم کالا، تعداد (یا مقدار) و فی واحد را مشخص کنید (مبلغ کل به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود).
4. تسویه ریالی وجه معامله:
   • در صورت دریافت فوری غیرنقدی، از سربرگ پیشرفته روش واریز (مانند فیش بانکی، پوز/کارت‌خوان متصل به حساب بانک مقصد) را انتخاب نمایید.
5. کلید «تأیید» و سپس «پایان عملیات» را انتخاب کنید.

• اثر بر مانده‌حساب شخص در فروش اعتباری:
  • مثال ۱ (فروش ۱ عدد ربع سکه با فیش بانکی): شخص مبلغ ریالی را پرداخته و بابت ۱ عدد ربع سکه نزد فروشنده «بستانکار» می‌شود (فروشنده متعهد به تحویل ۱ عدد ربع سکه است).
  • مثال ۲ (فروش ۲۰۰ دلار با دستگاه پوز): حساب ریالی شخص تسویه می‌شود و شخص بابت ۲۰۰ دلار بستانکار می‌گردد.

۴. نحوه ثبت خرید اعتباری سکه و ارز

در این حالت، سکه یا ارز از بنکدار یا همکار خریداری شده و پول پرداخت می‌شود، اما کالا تحویل گرفته نشده است.

1. نوع عملیات را روی «خرید» بگذارید.
2. طرف‌حساب (بنکدار، همکار یا مشتری) را تعیین کنید.
3. قلم مورد معامله، تعداد و نرخ خرید را وارد نمایید.
4. روش پرداخت وجه (مثلاً حواله بانکی از یک حساب مشخص مانند پارسیان) را در بخش پیشرفته مشخص کنید.
5. کلید «تأیید» و «پایان عملیات» را بزنید.

• اثر بر مانده‌حساب شخص در خرید اعتباری:
  • مثال (خرید ۱۰ عدد نیم‌سکه): وجه ریالی حواله شده و طرف‌حساب بابت ۱۰ عدد نیم‌سکه به فروشنده «بدهکار» می‌شود (او متعهد است ۱۰ نیم‌سکه تحویل دهد).

۵. مکانیزم بدهکار / بستانکاری در معاملات اعتباری

۶. گزارش‌ها، چاپ رسید و مانده‌حساب‌ها

• رسید رسمی معامله:
  • امکان چاپ رسید استاندارد در اندازه A5 عمودی بلافاصله پس از ثبت یا از طریق جست‌وجوی سوابق معامله.
  • رسید شامل مشخصات کامل طرفین، مبلغ ریالی پرداختی/دریافتی به عدد و حروف، شرح جنس و تعداد سکه/ارز و محل امضای طرفین است.
• گزارش تفصیلی اشخاص:
  • قابلیت مشاهده ریز گردش معاملات ریالی، طلایی و سکه/ارز در یک نگاه.
• گزارش مانده‌حساب‌های شخص:
  • نمایش هم‌زمان و تفکیک‌شده:
• مانده ریالی
• مانده طلایی (بر حسب گرم و سوت)
• مانده انواع سکه‌ها (تعداد بدهکار/بستانکار به تفکیک نوع سکه)
• مانده ارزها (مقدار بدهکار/بستانکار به تفکیک واحد ارزی).

نحوه ثبت معاملات اعتباری طلا (بخش اول)

آموزش جامع «نحوه ثبت معاملات اعتباری طلا (قسمت اول)» در نرم‌افزار «اونس»

موضوع: ثبت فروش اعتباری طلا (طلای شرطی/حسابی)، نحوه محاسبه خودکار وزن از مبلغ یا برعکس، و ثبت در حساب‌های دوگانه (ریالی و طلایی).

۱. مفهوم معامله اعتباری طلا و تفاوت آن با فاکتور معمولی

• تفاوت ماهوی: در فاکتورهای معمول خریدوفروش طلا، تبادل فیزیکی طلا و پول به‌صورت هم‌زمان انجام می‌شود؛ اما در معامله اعتباری طلا، طلا به‌صورت فیزیکی تحویل داده نمی‌شود، بلکه به‌صورت یک تعهد وزنی بر مبنای عیار استاندارد (۷۵۰) در حساب اعتباری شخص ثبت می‌گردد.
• کاربردهای عملیاتی:
  1. معاملات همکاران/بنکداران: تثبیت مظنه و تعهد وزنی طلا بدون جابه‌جایی فیزیکی شمش و آب‌شده.
  2. قلک/سپرده طلایی مشتریان: مشتری مبلغی پول (مثلاً ۵۰ میلیون تومان) پرداخت می‌کند و تمایل دارد معادل وزنی آن طلا به قیمت روز در حسابش ذخیره شود تا از نوسانات تورمی مصون بماند و بعداً فیزیک طلا را دریافت کند.

۲. مسیر دسترسی و پیش‌نیاز شخص

• مسیر نرم‌افزار:$$\text{منوی اونس}\leftarrow \text{معاملات}\leftarrow \text{معامله اعتباری طلا}\leftarrow \text{گزینه فروش}$$
• پیش‌نیاز سیستمی:
  • در لیست جست‌وجوی این فرم، تنها اشخاصی قابل انتخاب هستند که در فرم تعریف اشخاص (سربرگ پیشرفته)، گزینه «اعتبار طلایی» برای آن‌ها فعال شده باشد (مانند گروه‌بندی تحت عنوان «مشتریان اعتباری»).

۳. دو روش ثبت فروش اعتباری طلا

روش اول: ثبت مستقیم بر اساس وزن

• وزن توافق‌شده طلا مستقیماً وارد می‌شود (مثلاً $3$ گرم).
• فی هر گرم طلا (عیار ۷۵۰) یا مظنه طلا (مثلاً ۷۱ میلیون ریال) وارد می‌شود.
• در صورت وارد کردن مظنه، نرم‌افزار فی هر گرم آب‌شده ۷۵۰ را به‌صورت خودکار استخراج کرده و جمع کل مبلغ ریالی را محاسبه می‌کند.

روش دوم: محاسبه خودکار وزن بر اساس مبلغ واریزی (قابلیت معکوس)

• در شرایطی که مشتری مبلغ مشخصی نقدینگی دارد (مثلاً ۵۰ میلیون تومان):
  1. کاربر بر روی دکمه «محاسبه وزن بر اساس مبلغ» کلیک می‌کند.
  2. مبلغ پرداختی و مظنه/فی روز وارد می‌شود.
  3. سیستم دقیقاً محاسبه می‌کند که این مبلغ معادل چه میزان طلا با عیار ۷۵۰ است (مثلاً ۳ گرم و ۵۱ سوت).
  4. با فشردن دکمه «انتقال محاسبات»، ارقام وزن، فی و مبلغ کل مستقیماً به فرم اصلی معامله منتقل می‌شوند.

۴. نحوه تسویه وجه و نهایی‌سازی عملیات

• دریافت نقدی: در صورت پرداخت نقد، از دکمه ثبت سریع نقدی استفاده می‌شود.
• دریافت بانکی (فیش/کارت‌خوان/حواله):
  • با مراجعه به سربرگ «پیشرفته»، روش واریز (مانند فیش بانکی) انتخاب شده و بانک و حساب مقصد معین می‌گردد.
• ثبت نهایی: با کلیک بر روی دکمه‌های «تأیید عملیات» و سپس «پایان عملیات» سند قطعی می‌شود.

۵. اثرات مالی و مقداری بر حساب شخص

پس از ثبت فروش اعتباری:

• حساب ریالی: بابت وجه واریزشده بستانکار و هم‌زمان با ثبت هزینه خرید طلا تسویه می‌شود (مانده ریالی صفر یا متناسب با روش تسویه خواهد شد).
• حساب طلایی (وزنی): شخص دقیقاً به میزان وزن محاسبه‌شده (مثلاً $3$ گرم و ۵۱ سوت طلا با عیار ۷۵۰) نزد فروشنده «بستانکار» می‌شود؛ بدین معنا که فروشگاه متعهد است این مقدار طلا را در آینده تحویل دهد.
• گزارش تفصیلی: در صورت استخراج گزارش تفصیلی شخص، کلیه جزئیات شامل تاریخ، ساعت، نوع معامله (فروش اعتباری)، مظنه مبنا، فی ۷۵۰، گردش ریالی و مانده طلایی جدید به تفکیک قابل مشاهده و استناد است.

نحوه ثبت معاملات اعتباری طلا (بخش دوم)

این آموزش به نحوه ثبت معاملات خرید و فروش اعتباری طلا، تسویه‌های ترکیبی، صدور رسیدهای چاپی رسمی، مدیریت مانده‌حساب طلایی همکاران و پیاده‌سازی سازوکار «قلک طلا» (پس‌انداز طلایی مشتریان) در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد:

۱. ثبت معاملات اعتباری و روش‌های تسویه چندگانه

• انعطاف در نحوه ثبت: امکان تعیین معامله بر اساس ورود مستقیم وزن طلا یا محاسبه معکوس از روی مبلغ ریالی به وزن طلا بر مبنای مظنه لحظه‌ای بازار.
• تسویه حساب ترکیبی و پیشرفته:
  • در فروش اعتباری: دریافت بخشی از وجه به‌صورت واریز به حساب بانکی و الباقی در قالب ثبت برگه چک با مشخصات و سررسید مشخص.
  • در خرید اعتباری: امکان پرداخت مبلغ فاکتور از چند حساب بانکی مختلف به‌صورت هم‌زمان (مثلاً پرداخت از بانک ملت، بانک شهر و بانک پارسیان در یک سند).
• اثر بلافاصله بر مانده‌حساب طلایی طرف‌حساب:
  • در فروش اعتباری: شخص بدون تحویل فیزیکی طلا، به میزان وزن معامله بستانکار طلایی می‌شود.
  • در خرید اعتباری: بنکدار/همکار متناسب با مبلغ پرداخت‌شده، بدهکار طلایی ثبت می‌گردد تا در موعد مقرر طلا را فیزیکی تحویل دهد.

۲. صدور و چاپ رسیدهای مستند و حقوقی

• قالب استاندارد رسید: قابلیت چاپ رسید رسمی (مانند قطع A5 عمودی) شامل لوگو و نام گالری/مجموعه.
• مستندسازی دقیق معامله: درج مبلغ کل ریالی (به عدد و حروف)، وزن طلای معامله‌شده، مظنه و قیمت لحظه‌ای طلا، نام اپراتور ثبت‌کننده و نحوه دریافت/پرداخت وجوه.
• قابلیت امضای طرفین: ثبت جای امضای خریدار و فروشنده در رسید چاپی جهت رسمیت‌بخشی و پیشگیری از هرگونه ادعای مالی بعدی.

۳. مدیریت قلک طلا (پس‌انداز خرد مشتریان) و مانیتورینگ

• سناریوی قلک طلا (خرید طلای پله‌ای):
  • امکان تبدیل مبالغ متناوب و خرد مشتریان (مثلاً از طریق کارت‌خوان فروشگاه) به معادل وزنی طلا بر اساس مظنه روز.
  • تجمیع خودکار مانده‌حساب طلایی مشتری در نرم‌افزار (محاسبه مجموع چند تراکنش و نمایش مانده وزنی جهت تحویل یا تسویه نهایی در آینده).
• پنل جستجو و رهگیری معاملات اعتباری:
  • مانیتورینگ کلیه تراکنش‌های اعتباری طلا به تفکیک همکار، بنکدار و مشتریان عادی.
  • مشاهده وضعیت لحظه‌ای مانده‌حساب طلایی هر طرف‌حساب با انتخاب رکورد معامله.

تسویه‌حساب سکه و ارز با اشخاص

آموزش جامع «تسویه حساب سکه و ارز» در نرم‌افزار حسابداری طلا و جواهر «اونس»

۱. مسیر دسترسی در نرم‌افزار

• مسیر منو:$$\text{سربرگ «اونس»}⟶\text{بخش «عملیات»}⟶\text{«تصفیه حساب سکه و ارز»}$$

۲. دریافت فیزیکی سکه یا ارز از مشتری (تسویه بدهی شخص)

زمانی کاربرد دارد که مشتری قبلاً در معاملات اعتباری یا فاکتور، سکه یا ارز بدهکار شده و اکنون آن را به‌صورت فیزیکی به صندوق/گاوصندوق تحویل می‌دهد:

1. انتخاب شخص (طرف‌حساب).
2. انتخاب نوع کالا (مثلاً نیم‌سکه بهار آزادی یا دلار).
3. تعیین جهت عملیات روی گزینهٔ «دریافت».
4. وارد کردن تعداد یا مقدار تحویلی.
5. ثبت و تأیید عملیات.

• اثر در سیستم:
  • مانده شخص: بدهی سکه‌ای/ارزی او دقیقاً به‌میزان مقدار واردشده کاهش می‌یابد.
  • موجودی انبار/صندوق: همان مقدار سکه یا ارز به موجودی فیزیکی صندوق افزوده می‌شود.
• مثال ویدیو: مشتری ۱۰ عدد نیم‌سکه بدهکار بوده و ۵ عدد تحویل می‌دهد؛ پس از ثبت، بدهی او به ۵ نیم‌سکه تقلیل یافته و ۵ عدد به انبار اضافه می‌شود.

۳. پرداخت فیزیکی سکه یا ارز به مشتری (تسویه بستانکاری شخص)

زمانی که مشتری از فروشگاه طلب سکه‌ای یا ارزی دارد (بستانکار است) و طلافروش اقلام فیزیکی را به او تحویل می‌دهد:

1. انتخاب طرف‌حساب و نوع قلم (مثلاً دلار یا نیم‌سکه).
2. فعال کردن گزینهٔ «پرداخت» و درج تعداد/مقدار پرداختی.
3. ثبت عملیات.

• اثر در سیستم:
  • مقدار تحویل‌شده از موجودی فیزیکی صندوق کسر می‌گردد.
  • مانده بستانکاری شخص تسویه شده و به صفر (یا مانده جدید) می‌رسد.
• مثال‌های ویدیو:
  • پرداخت ۵۰۰ دلار به شخص بستانکار $\to$ کسر از موجودی دلار و صفر شدن مانده دلاری شخص.
  • پرداخت ۳ عدد نیم‌سکه عادی به شخص بستانکار$\to$ صفر شدن حساب سکه‌ای او.

۴. تسویه تعهدات ارزی به‌صورت معادل ریالی (تبدیل به ریال)

اگر طلافروش ارز فیزیکی در صندوق نداشته باشد یا طرف‌حساب توافق کند معادل ارزش ریالی طلب ارزی خود را دریافت نماید:

1. انتخاب شخص، نوع ارز (مثلاً یورو) و مقدار.
2. انتخاب گزینهٔ پرداخت.
3. تعیین نرخ تبدیل توافقی (فی روز) برای هر واحد ارز.
4. انتخاب روش پرداخت ریالی و حساب بانکی مبدأ (مثلاً بانک پارسیان).
5. تأیید و نهایی‌سازی عملیات.

• اثر در سیستم:
  • بدهی ارزی به شخص به‌طور کامل صفر می‌شود.
  • مبلغ ریالی توافق‌شده مستقیماً از حساب بانکی کسر می‌گردد (بدون تغییر در موجودی فیزیکی ارز صندوق).
• مثال عددی ویدیو:$$\text{تعهد ارزی: ۵۰۰ یورو}\times \text{نرخ توافقی: ۱۸۴,۰۰۰ تومان}=\text{مبلغ پرداختی: ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان}$$مبلغ ۹۲ میلیون تومان از بانک پارسیان کسر شده و حساب ۵۰۰ یورویی طرف‌حساب صفر شد.

۵. بازبینی و چاپ رسید رسمی

• بررسی آخرین رکورد: از طریق کلیک بر روی دکمهٔ «رکورد آخر»، می‌توان آخرین سند ثبت‌شده را فراخوانی و وضعیت مانده جدید شخص را چک کرد.
• چاپ رسید: با کلیک روی گزینه «رسید»، سند استاندارد چاپی آماده می‌شود که شامل موارد زیر است:
  • مشخصات طرفین معامله و کاربر ثبت‌کننده
  • شرح نوع تسویه (دریافت یا پرداخت فیزیکی / تسویه معادل ریالی)
  • نوع و تعداد قلم سکه/ارز
  • در تسویه ریالی: درج فی توافقی، مبلغ کل ریالی، نام بانک و شماره پیگیری
  • کادر رسمی امضا و اثر انگشت طرفین.

ثبت حواله پولی، طلایی، ارزی و سکه‌ای بین اشخاص

آموزش جامع «ثبت حواله پولی، طلایی، ارزی و سکه‌ای» در نرم‌افزار «اونس»

مفهوم بنیادین حواله: انتقال مطالبات و تعهدات بین اشخاص واسطه بدون ورود و خروج مستقیم فیزیکی از صندوق مغازه.

۱. اصل طلایی در ثبت حواله‌جات («از» و «به»)

برای جلوگیری از هرگونه خطای محاسباتی، نقش ما همواره «واسطه در مرکز» است:

• «از» (طرف اول): شخصی که وجه/طلا/سکه/ارز را از او دریافت می‌کنیم (یا به او حواله می‌دهیم که پرداخت کند).
• «به» (طرف دوم): شخصی که وجه/طلا/سکه/ارز را به او پرداخت می‌کنیم (یا به طرف اول ارجاع می‌دهیم که تحویل بگیرد).

منطق حسابداری حاکم بر مانده‌ها:

1. طرف اول («از»):
   • اگر به ما بدهکار باشد $⟶$ بدهی او کاهش می‌یابد (مستهلک می‌شود).
   • اگر حسابی نداشته باشد یا بدهکار نباشد $⟶$ بستانکار می‌شود.
2. طرف دوم («به»):
   • اگر از ما بستانکار باشد $⟶$ بستانکاری او کاهش می‌یابد (تسویه می‌شود).
   • اگر حسابی نداشته باشد یا بستانکار نباشد $⟶$ بدهکار می‌شود.

۲. مسیرهای دسترسی در نرم‌افزار

• حواله ریالی (پولی):$$\text{سربرگ «اشخاص»}⟶\text{بخش «عملیات»}⟶\text{«حواله پول»}$$
• حواله طلا، سکه و ارز:$$\text{سربرگ «اونس»}⟶\text{بخش «عملیات»}⟶\text{«حواله طلا» / «حواله سکه و ارز»}$$

۳. سناریوها و مثال‌های عملیاتی آموزش

سناریوی ۱: حواله پولی (ریالی)

• طرف اول («از»): رضا کاویانی (۱۰۰ میلیون تومان بدهکار).
• طرف دوم («به»): عباس زارع (۶۰ میلیون تومان بستانکار).
• مبلغ حواله: ۶۰ میلیون تومان.
• نتیجه پس از ثبت:
  • مانده بدهی کاویانی: به ۴۰ میلیون تومان بدهکار تقلیل می‌یابد ($100-60=40$).
  • مانده زارع: به صفر می‌رسد و کاملاً تسویه می‌شود.

سناریوی ۲: حواله طلا (Gold Remittance)

• طرف اول («از»): حامد کارآزموده (۱۲۱ گرم و ۶۸۰ سوت طلای ۷۵۰ بدهکار).
• طرف دوم («به»): رضا کاویانی (۱۰۰ گرم طلای ۷۵۰ بستانکار ناشی از فروش اعتباری).
• مقدار حواله: ۱۰۰ گرم طلای ۷۵۰ آب‌شده.
• نتیجه پس از ثبت:
  • مانده کارآزموده: ۲۱ گرم و ۶۸۰ سوت بدهکار ($121.680-100=21.680$).
  • مانده طلایی کاویانی: صفر می‌شود.

سناریوی ۳: حواله مسکوکات طلا (ربع‌سکه)

• طرف اول («از»): حامد کارآزموده (۱۰ عدد ربع‌سکه عادی بدهکار).
• طرف دوم («به»): نرگس سزاوار (۵ عدد ربع‌سکه عادی بستانکار).
• مقدار حواله: ۵ عدد ربع عادی.
• نتیجه پس از ثبت:
  • مانده کارآزموده: ۵ عدد بدهکار.
  • مانده سزاوار: صفر.

سناریوی ۴: حواله اسکناس ارز (دلار آمریکا)

• طرف اول («از»): فاطمه نیک‌نام (۲۰۰۰ دلار بدهکار).
• طرف دوم («به»): زهرا پیرحمدی (۱۲۰۰ دلار بستانکار).
• مقدار حواله: ۱۲۰۰ دلار.
• نتیجه پس از ثبت:
  • مانده نیک‌نام: ۸۰۰ دلار بدهکار.
  • مانده پیرحمدی: صفر.

سناریوی ۵: حواله بین دو شخص بدون مانده قبلی (ایجاد تعهد متقابل)

• طرف اول («از»): آقای رحمانی (مانده صفر).
• طرف دوم («به»): آقای فرهمند (مانده صفر).
• مبلغ حواله: ۵۰۰ یورو.
• نتیجه پس از ثبت:
  • رحمانی: ۵۰۰ یورو بستانکار می‌شود (چون فرضا ارز را از او گرفته‌ایم).
  • فرهمند: ۵۰۰ یورو بدهکار می‌شود (چون ارز به او داده شده است).

۴. چاپ رسید رسمی حواله

پس از ثبت هر حواله، با زدن دکمه «چاپ رسید»، سند حقوقی معامله آماده می‌گردد:

• فرمت چاپ: کاغذ A5 عمودی.
• مندرجات سند:
  • موضوع دقیق سند (حواله طلا، ربع‌سکه، دلار یا وجه نقد) همراه با شماره سند و تاریخ.
  • شرح گردش حساب: تصریح بر کسر مقدار از بدهکاری طرف اول و کاهش بستانکاری طرف دوم.
  • محل امضای سه‌گانه: تحویل‌دهنده (طرف اول)، دریافت‌کننده (طرف دوم) و صادرکننده / واسط (طلافروشی) جهت نهایی‌سازی تعهدات قانونی.

ثبت فاکتور خرید ساده (مقدماتی)

هدف و رویکرد آموزش

این مبحث به عنوان راهنمای مقدماتی و راه‌اندازی اولیه، نحوه ثبت یک فاکتور خرید طلای ساخته از بنکدار و دو اثر بنیادین هم‌زمان آن در سیستم را آموزش می‌دهد:

1. اثر مالی/حسابی: ایجاد بستانکاری طلایی برای بنکدار (طرف‌حساب تجاری).
2. اثر انباری/موجودی: افزایش موجودی تعدادی و وزنی اقلام خریداری‌شده در کاردکس و موجودی انبار طلاهای ساخته.

۱. مسیر دسترسی به فرم فاکتور خرید

$$\text{سربرگ «معاملات»}⟶\text{انتخاب گزینه «فاکتور خرید»}$$

۲. ساختار و گام‌های اجرایی فرم فاکتور خرید

گام اول: تعیین فروشنده (طرف‌حساب)

• در فیلد جستجوی بالای فرم، طرف‌حساب انتخاب می‌شود (در سناریوی آموزش: فیلتر بر روی دسته بنک‌داران و انتخاب آقای حامد کارآزموده).

گام دوم: فیلتر و انتخاب کالاها

• در پنل سمت راست، فهرست کالاها قرار دارد.
• امکان فیلتر بر اساس نوع کالا (مانند: طلاهای ساخته، سکه‌ها و …) وجود دارد.
• امکان فیلتر دقیق‌تر بر اساس گروه کالا (مانند: النگوها، زنجیرها، انگشترها و …) جهت دسترسی سریع به قلم کالا فراهم است.

گام سوم: ورود ردیف‌های کالایی (وزن، تعداد و اجرت)

در مثال و سناریوی آموزشی، سه قلم طلای ساخته ثبت می‌شود:

1. گردنبند تیر عشق:
   • وزن مجموع: ۴۵ گرم و ۵۴۰ سوت
   • تعداد: ۱۵ عدد
   • اجرت: ۱۴ درصد (پیش‌فرض تعریف کالا باقی می‌ماند).
2. انگشتر رومی:
   • وزن مجموع: ۱۸ گرم و ۵۴۰ سوت
   • تعداد: ۷ عدد
   • اجرت: ۱۴ درصد (تغییری داده نمی‌شود).
3. انگشتر گل آفتاب‌گردان:
   • وزن مجموع: ۳۲ گرم و ۷۴۰ سوت
   • تعداد: ۱۵ عدد
   • اجرت: ۱۲ درصد (اجرت از پیش‌فرض تغییر داده می‌شود تا اثر اجرت توافقی جدید فاکتور اعمال گردد).

نکته کلیدی پیرامون ستون‌ها:

ستون‌های فاکتور شامل وزن، تعداد، درصد اجرت و اجرت به مجموع وزنی است. در معاملات بنکداری طلایی معمولاً مبلغ ریالی مد نظر نیست، زیرا مبنای تسویه وزن معادل طلا (با احتساب اجرت) خواهد بود.

۳. روش تسویه فاکتور: «اعتباری طلایی»

• پس از درج اقلام، برای تسویه با بنکدار گزینه «اعتباری طلایی» انتخاب می‌شود.
• پنجره محاسباتی باز شده جمع وزن طلا و جمع اجرت‌های وزنی/درصدی را ترکیب کرده و معادل طلای خالص بستانکاری را محاسبه می‌کند.
• نتیجه محاسبه تسویه فاکتور شماره ۱:
  • آقای حامد کارآزموده به میزان ۱۰۹ گرم و ۷۲۱ سوت بستانکار طلایی می‌شود.
  • با تایید فرم، سند مالی نهایی ثبت می‌گردد.

۴. راستی‌آزمایی و پیگیری اثرات ثبت فاکتور

الف) مشاهده گردش حساب تفصیلی شخص (از درون فاکتور/سیستم)

• از همان بخش می‌توان حساب تفصیلی آقای حامد کارآزموده را بررسی کرد:
  • بابت فاکتور خرید شماره ۱: ۱۰۹ گرم و ۷۲۱ سوت بستانکار طلایی.
  • امکان فعال‌سازی حالت ریزجزئیات جهت نمایش ردیف‌های کالایی فاکتور در زیر همان سند حسابداری وجود دارد.

ب) بررسی گزارش موجودی انبار کالاها

• مسیر:$$\text{سربرگ «گزارشات»}⟶\text{بخش «کالاها»}⟶\text{گزارش «طلاهای ساخته»}$$
• موجودی اقلام دقیقاً مطابق مقادیر فاکتور افزایش می‌یابد:
  • انگشتر گل آفتاب‌گردان: ۱۵ عدد (۳۲ گرم و ۷۴۰ سوت)
  • انگشتر رومی: ۷ عدد (۱۸ گرم و ۵۴۰ سوت)
  • گردنبند تیر عشق: ۱۵ عدد (۴۵ گرم و ۵۴۰ سوت)

ثبت فاکتور فروش ساده (مقدماتی)

راهنمای جامع: ثبت فاکتور فروش ساده در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

هدف آموزش: آشنایی با اصول ثبت فاکتور فروش ویترینی/ساده، نحوه انتخاب و ویرایش پارامترهای کالا (قیمت روز، اجرت، وزن)، و پیاده‌سازی روش‌های مختلف تسویه‌حساب (کارت‌خوان مستقیم و دریافت پیشرفته ترکیبی).

۱. مسیر دسترسی در نرم‌افزار

$$\text{سربرگ «معاملات»}⟶\text{انتخاب گزینه «فاکتور فروش»}$$

۲. نکات کلیدی پیش از ثبت و انتخاب مشتری

• توصیه مهم: اگرچه نرم‌افزار امکان صدور فاکتور برای «مشتری پیش‌فرض» (عمومی) یا درج اطلاعات موقت را دارد، اما توصیه اکید سیستم این است که اشخاص از ابتدا در سامانه تعریف شوند و فاکتور به نام اختصاصی مشتری صادر گردد تا تاریخچه خرید و شناسنامه مشتری محفوظ بماند.

۳. سناریوهای اجرایی مطرح‌شده در فایل

سناریوی اول: فروش تک‌قلم با تسویه مستقیم از طریق کارت‌خوان

1. انتخاب مشتری: انتخاب خریدار از لیست اشخاص.
2. فیلتر و انتخاب کالا:
   • انتخاب از بین ۶ سرگروه اصلی کالا (از طلای ساخته تا جواهرات).
   • فیلتر بر روی دسته طلاهای ساخته.
   • انتخاب قلم کالا: انگشتر رومی.
3. مشخصات ردیف کالا:
   • وزن: ۲ گرم و ۵۳۰ سوت ($2.530\text{ g}$).
   • تعداد: ۱ عدد.
   • قیمت هر گرم (فی عیار ۷۵۰): فراخوانی خودکار از آخرین نرخ ثبت‌شده سیستم یا سامانه قیمت لحظه‌ای طلا (با قابلیت ویرایش دستی در صورت تفاوت با نرخ فاکتور).
   • اجرت: فراخوانی نرخ پیش‌فرض تعریف کالا (۱۴ درصد) بدون تغییر.
4. روش تسویه حساب:
   • انتخاب روش «کارت‌خوان».
   • تعیین دستگاه کارت‌خوان مقصد (مثلاً کارت‌خوان بانک ملت).
   • ثبت و تایید نهایی فاکتور.
5. اثر حسابداری و گردش حساب (شناسنامه مشتری):
   • با مراجعه به گزارش تفصیلی شخص: مشتری بابت فاکتور فروش شماره ۱ ابتدا بدهکار ریالی شده و بلافاصله با ثبت دریافتی کارت‌خوان، بدهی وی صفر می‌شود (مانده بی‌حساب).
   • امکان فعال‌سازی نمایش «جزئیات فاکتور» (مشاهده وزن، عیار، فی روز و قلم کالا) و محدود کردن گزارش به وضعیت پولی (جهت ساده‌سازی ستون‌ها).

سناریوی دوم: فروش با تغییر اجرت و تسویه ترکیبی (دریافت پیشرفته)

1. انتخاب مشتری و کالا:
   • انتخاب یک مشتری جدید.
   • انتخاب کالا از گروه طلاهای ساخته: النگو.
2. مشخصات ردیف کالا:
   • وزن: ۲ گرم و ۵۴۰ سوت ($2.540\text{ g}$).
   • ویرایش اجرت: تغییر دستی اجرت پیش‌فرض سیستم از ۱۴ درصد به ۱۶ درصد (محاسبه خودکار ارزش ریالی بر اساس اجرت جدید).
3. روش تسویه از طریق «دریافت پیشرفته»:برای تسویه‌های چندمرحله‌ای یا ترکیبی، پنجره دریافت پیشرفته باز می‌شود:
   • کارت‌خوان اول: واریز مبلغ ۲۰ میلیون تومان از طریق کارت‌خوان بانک ملی.
   • کارت‌خوان دوم: واریز مبلغ ۱۰ میلیون تومان از طریق کارت‌خوان بانک ملت.
   • چک دریافتی: ثبت الباقی مبلغ فاکتور در قالب یک فقره چک با درج مشخصات و تاریخ سررسید (مثلاً برای ۵ روز بعد).
4. تکمیل فرایند:
   • بررسی اقلام دریافتی، تطبیق جمع مبالغ با جمع فاکتور، و زدن دکمه «پایان عملیات».

۴. انواع روش‌های تسویه موجود در فاکتور فروش آنس

در فرم فاکتور فروش روش‌های زیر برای تسویه حساب در دسترس کاربر است:

• نقد: ثبت وجه نقد و ورود مستقیم به صندوق.
• کارت‌خوان: واریز مستقیم به حساب بانکی متصل به پوز انتخابی.
• اعتباری ریالی: بدهکار ماندن مشتری به میزان ارزش ریالی فاکتور.
• اعتبار طلایی: بدهکار کردن مشتری به میزان وزن معادل طلای فاکتور (در معاملات حسابی/همکار).
• دریافت پیشرفته: ترکیب چند روش دریافتی (چند کارت‌خوان، چک، نقد و …).

 روش‌های درج کالا در فاکتور:

۱. انتخاب گرافیکی و دسته‌بندی‌شده از پنل کالاها

• فیلتر بر اساس نوع کالا (مانند: طلای ساخته، سکه، سنگ، متفرقه و…)
• انتخاب بر اساس گروه‌بندی‌ها (مانند: النگو، انگشتر، دستبند و…)
• با دو بار کلیک روی هر کالا از لیست، کالا مستقیماً به ردیف‌های فاکتور اضافه می‌شود.

۲. جستجوی متنی نام کالا

• در کادر جستجوی بالای فرم، کافی است بخشی از نام کالا را تایپ کنید (مثلاً عبارت «قلب» برای پلاک یا انگشتر طرح قلب) و کلید Enter را بزنید تا کالا بلافاصله درج شود.

۳. درج از طریق کلید «درج ردیف جدید» (جستجوی پیشرفته)

• با کلیک روی دکمه افزودن سطر جدید، پنجره لیست جامع کالاها باز می‌شود.
• دارای امکان جستجوی پیشرفته (مثلاً سرچ کلمه «زنجیر») و انتخاب سریع کالای مورد نظر.

۴. اسکن با دستگاه بارکدخوان (سریع‌ترین روش)

• برای کالاهایی که اتیکت بارکد دارند (اعم از بارکد وزنی یا یکتا).
• با اسکن بارکد (مثلاً بارکد انگشتر رومی یا گردنبند)، نام کالا همراه با وزن دقیق آن در کسری از ثانیه در فاکتور می‌نشیند و نیازی به لمس کیبورد نیست.

۵. درج مستقیم از طریق «کد کالا»

• اگر کد کالاهای پرفروش یا پرکاربرد را حفظ باشید، کافی است کد عددی آن را وارد کنید (مثلاً کد ۲۲ برای زنجیر کارتیه یا کد ۱۷ برای انگشتر رومی) تا آیتم در فاکتور اضافه شود.

سایر اقلام قابل درج در فاکتور:

• مسکوکات و شمش: درج انواع سکه (تمام، نیم، ربع و پارسیان).
• کالاهای دکوراتیو: مانند تابلوهای طلا و ورق طلا.
• خدمات و تعمیرات: ثبت اجرت و خدمات کارگاهی (مانند هزینه سایز کردن انگشتر یا جوشکاری طلا) در ردیف‌های فاکتور.

تنظیمات الزامی برای فعال‌سازی و عملکرد سریع این روش‌ها:

برای اینکه تمام امکانات فوق در فرم فاکتور فعال باشند، باید این تیک‌ها را در تنظیمات نرم‌افزار روشن کنید:

1. در مسیر تنظیمات فاکتور و مالی:

   • تیک بارگذاری اولیه کالاها در فاکتور
   • تیک نمایش جستجوی کد و بارکد کالا
   • انتخاب روش جستجو روی گزینه «دوطرفه»
   • تیک جستجوی کالا همزمان با تایپ

2. در مسیر تنظیمات خاص نرم‌افزار:

   • فعال‌سازی بارکد وزنی
   • فعال‌سازی گزینه فعال بودن کد در تعریف کالا
   • فعال‌سازی بارکد در تعریف کالا

۱. خرید اعتباری از بنکدار

• ثبت فاکتور خرید طلای ساخته‌شده از بنکدار به همراه اجرت ساخت به شکل اعتباری (ایجاد بدهی ریالی/طلایی برای طرف‌حساب).
• نحوه انتخاب شخص بنکدار، وزن کارها و ثبت شرایط تسویه در نرم‌افزار.

۲. تسویه حساب با طلای آب‌شده

• ثبت سند پرداخت طلا (تسویه طلایی) جهت صفر کردن یا کاهش بدهی بنکدار.
• ثبت اطلاعات دقیق قطعه آب‌شده شامل: شماره انگ، عیار و وزن قطعه.
• اعمال خودکار محاسبات معادل‌سازی عیار (عیار پایه ۷۵۰) در سیستم.

۳. تسویه با طلای متفرقه / شکستنی و تبدیل عیار

• در صورتی که تسویه با طلای متفرقه (عیار متغیر، مثلاً ۷۴۲ یا ۷۳۵) انجام شود:
  • استفاده از ماشین‌حساب طلایی نرم‌افزار برای تبدیل وزن با عیار توافقی به معادل عیار استاندارد ۷۵۰.
  • کسر خودکار وزن و عیار مربوطه از موجودی انبار طلای متفرقه و ثبت سند تسویه بدهی.

۴. دریافت چند قطعه آب‌شده در یک تراکنش

• نحوه ثبت فاکتور/رسید دریافت طلا زمانی که بنکدار یا همکار چند قطعه آب‌شده با وزن‌ها و عیارهای گوناگون (با انگ‌های مجزا) تحویل می‌دهد.
• بررسی تفکیکی اثر هر قطعه بر کاردکس کالا و مانده‌حساب شخص.

۵. بررسی گزارش‌ها، کاردکس و چاپ رسید

• مشاهده گردش حساب و مانده‌حساب ریالی و وزنی بنکدار پس از تسویه.
• کنترل کاردکس کالا و گزارش موجودی انبار برای اطمینان از به‌روزرسانی دقیق وزن‌های فیزیکی و معادل عیار ۷۵۰.
• نحوه چاپ رسید دریافت/پرداخت طلایی جهت ارائه به طرف‌حساب.

فاکتور برگشت از خرید و برگشت از فروش در نرم‌افزار حسابداری اونس

این آموزش به بررسی دلایل و مزایای استفاده از فاکتورهای مرجوعی، روش‌های ثبت برگشت از خرید و برگشت از فروش، نحوه فراخوانی اقلام از فاکتورهای اصلی و پیگیری اثرات آن‌ها در موجودی انبار و حساب تفصیلی اشخاص در نرم‌افزار حسابداری طلا و جواهر اونس می‌پردازد:

۱. چرایی استفاده از فاکتورهای مرجوعی (به جای ویرایش/حذف فاکتور)

• حفظ ردپای حسابداری: جلوگیری از حذف یا دستکاری سوابق تاریخی معاملات (شفافیت زمان دقیق خرید، فروش، عودت و مبالغ اولیه).
• کنترل دقیق مرجوعی‌ها: رهگیری آسان دلایل مرجوعی و مقدار کالاهای پس‌داده‌شده به بنکدار یا پس‌گرفته‌شده از مشتری.
• انتخاب منعطف کاربر: در عین امکان ویرایش فاکتور اولیه، استفاده از فاکتورهای برگشت از خرید/فروش به عنوان رویکرد استاندارد حسابداری توصیه می‌شود.

۲. آموزش ثبت برگشت از خرید (مرجوعی به تأمین‌کننده)

• دو شیوه انتخاب کالا جهت مرجوعی:
  1. روش دستی: انتخاب مستقیم کالا، مشخص کردن وزن و تعداد مرجوعی (مثلاً ۷ گرم و ۶۵۰ سوت شامل ۷ قطعه پلاک) و تعیین طرف‌حساب.
  2. روش فراخوانی از «لیست فاکتورهای خرید»: فیلتر و انتخاب شماره فاکتور خرید مبنا جهت لود شدن خودکار اقلام، شخص و شرایط در فاکتور مرجوعی.
• مرجوعی کلی یا جزئی:
  • کل فاکتور: بلافاصله فشردن دکمه تسویه‌حساب بدون تغییر در اقلام.
  • بخشی از فاکتور: اصلاح وزن و تعداد اقلام مرجوعی و حذف اقلامی که مرجوع نمی‌شوند.
• تسویه و اثر سند اعتباری:
  • در تسویه اعتباری طلایی، وزن کالا به اضافه اجرت مرجوعی محاسبه شده و تأمین‌کننده بستانکار، به همان میزان بدهکار می‌شود (کاهش تعهد پرداختی به تأمین‌کننده).

۳. آموزش ثبت برگشت از فروش (عودت کالا توسط مشتری)

• مسیر و فرآیند:
  • ورود به فرم فاکتور برگشت از فروش.
  • فراخوانی سریع از طریق «لیست فاکتورهای فروش» و انتخاب فاکتور صادرشده برای مشتری.
• مدیریت اقلام: حذف ردیف‌های عودت‌داده‌نشده و نگه‌داشتن کالاهای مرجوعی (مانند نگه‌داشتن پلاک‌ها و حذف سکه‌های پارسیان).
• نحوه تسویه با مشتری:
  • استرداد نقدی وجه، واریز بانکی یا بستانکار کردن مشتری جهت خریدهای آتی.

۴. بررسی اثرات در کاردکس کالا و حساب تفصیلی اشخاص

• اثر در گزارش کاردکس کالا:
  • برگشت از خرید: ثبت در ستون «خروجی کالا» و کاهش موجودی تعدادی و وزنی طلا در انبار.
  • برگشت از فروش: ثبت در ستون «ورودی کالا» و برگشت مجدد به قفسه و موجودی جاری فروشگاه.
  • با دبل‌کلیک روی ردیف کالا، هر دو ردیف (خرید/فروش اولیه و مرجوعی بعدی) با تاریخ و شرح دقیق قابل مشاهده است.
• اثر در گزارش تفصیلی اشخاص (معین شخص):
  • تفصیلی طلایی (تأمین‌کننده): ثبت ردیف بستانکاری بابت خرید اولیه و ردیف بدهکاری متقابل بابت برگشت از خرید که مانده نهایی طلب بنکدار را کاهش می‌دهد.
  • تفصیلی پولی (مشتری): نمایش زنجیره بدهکاری خرید $\leftarrow$ تسویه/تخفیف $\leftarrow$ بستانکاری بابت مرجوعی کالا$\leftarrow$ تسویه نقدی وجه عودتی، و در نهایت صفر شدن حساب طرفین.

۵ روش مختلف برای اعمال تخفیف در فاکتور فروش:

در نرم‌افزار اونس، متناسب با شرایط معامله با مشتری یا شیوه چانه‌زنی در طلافروشی، می‌توانید از روش‌های زیر برای تخفیف استفاده کنید:

۱. کاهش درصد سود در ردیف کالا (تخفیف مستقیم روی قلم کالا)

• به‌جای تغییر قیمت، مستقیماً درصد سود فروشگاه روی آن قلم کالا را کاهش می‌دهید.
• مثال آموزش: اگر درصد سود قانونی/پیش‌فرض ۷٪ است، می‌توانید آن را به ۵٪ تغییر دهید. نرم‌افزار فوراً قیمت جدید را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت آن عملاً به‌عنوان تخفیف برای مشتری لحاظ می‌شود.

۲. تخفیف درصدی یا مبلغی روی کل فاکتور

• در انتهای فاکتور، می‌توانید یک تخفیف کلی اعمال کنید:
  • تخفیف درصدی: مثلاً اعمال ۵٪ تخفیف روی سرجمع کل فاکتور.
  • تخفیف ریالی/تومانی: درج یک عدد ثابت (مثلاً ۲ میلیون تومان تخفیف).
• امکان ترکیب: سیستم به شما اجازه می‌دهد تخفیف درصدی و مبلغی را هم‌زمان استفاده کنید. ریز جمع تخفیف‌های ردیف‌ها نیز در تب «اطلاعات بیشتر» نمایش داده می‌شود.

۳. رُند کردن مبلغ نهایی فاکتور (تخفیف خرده‌حساب)

• در خرید طلا به دلیل سوت و اعشار، معمولاً مبالغ دارای ارقام ریز و خرده می‌شوند (مثلاً انتهای فاکتور ۴۶۱,۳۶۹ ریال دارد).
• می‌توانید دقیقاً همان مبلغ خرده را در کادر تخفیف ریالی بنویسید تا عدد نهایی کاملاً رُند و پرداخت آن برای مشتری ساده شود.

۴. وارد کردن «مبلغ توافقی نهایی» (محاسبه معکوس تخفیف)

• اگر با مشتری روی یک عدد رُند و مقطوع توافق کردید (مثلاً جمع فاکتور ۱۰۷ میلیون شده و شما می‌گویید: «کلاً ۱۰۵ میلیون تومان پرداخت کنید»):
  • کافی است عدد توافقی (۱۰۵ میلیون) را در کادر مبلغ قابل پرداخت وارد کنید.
  • نرم‌افزار به صورت خودکار مابه‌التفاوت (۲ میلیون تومان) را محاسبه کرده و در فاکتور به‌عنوان تخفیف ثبت می‌کند.

۵. اعمال تخفیف در مرحله تسویه حساب (فرم تسویه پیشرفته)

• در زمان تسویه فاکتور:
  • مبالغ دریافتی از طریق کارت‌خوان، نقد یا طلا را ثبت می‌کنید و اگر مانده‌ای باقی ماند، در همان پنجره به عنوان تخفیف منظور می‌کنید.
  • همچنین در فرم تسویه، یک سربرگ (تب) اختصاصی با عنوان «تخفیف» وجود دارد که امکان ثبت سریع تخفیف تسویه را فراهم می‌کند.

نکات تکمیلی ثبت فاکتور فروش در نرم‌افزار حسابداری اونس

این آموزش به بررسی جامع تکنیک‌های پیشرفته و سناریوهای کاربردی در ثبت فاکتور فروش طلا و جواهر می‌پردازد؛ از جمله روش‌های گرد کردن خودکار مبالغ، ترفندهای اعمال تخفیف و رند کردن مبلغ نهایی هنگام چانه‌زنی مشتری، فروش کالاهای دارای ملحقات (سنگ، چرم، نقره)، فروش سریع با بارکدخوان، شخصی‌سازی ستون‌های فاکتور و در نهایت فرآیند تسویه فاکتور به روش تعویض طلا (دریافت طلای متفرقه یا کهنه).

۱. ثبت فاکتور فروش طلای ساخته و ثبت سریع مشتری

• مسیر دسترسی: سربرگ اونس$\leftarrow$ معاملات $\leftarrow$ فاکتور فروش.
• انتخاب کالا: امکان انتخاب اقلام از دسته‌بندی‌های مختلف (طلای ساخته، سکه، متفرقه و…).
• ثبت آنی مشتری جدید: قابلیت تعریف فوق‌سریع مشتریان گذری پای پیشخوان تنها با درج شماره موبایل و نام (بدون نیاز به کد ملی یا اطلاعات تکمیلی) مستقیماً از داخل فرم فاکتور.

۲. تنظیمات گرد کردن (رند کردن) خودکار مبالغ فاکتور

• مسیر تنظیمات: تنظیمات $\leftarrow$ تنظیمات فاکتور و مالی $\leftarrow$ سربرگ گرد کردن.
• الگوهای گرد کردن سیستم:
  1. گرد کردن خودکار (طبیعی): مبالغ دارای اعشار بالاتر از نیم به بالا گرد می‌شوند و کمتر از نیم به پایین.
  2. همیشه به بالا (سقف): مبالغ رند به سمت بالا گرد می‌شوند.
  3. همیشه به پایین (کف / با کسر): خرده مبالغ کسر شده و همیشه به سمت عدد رند پایین‌تر میل می‌کند.

۳. ترفندهای رند کردن مبلغ و اعمال تخفیف هنگام چانه‌زنی با مشتری

• روش اول (تخفیف مستقیم فاکتور): درج مبلغ تخفیف در فیلد مربوطه در پایین فاکتور (مثلاً کاهش مبلغ از ۱۰۹ میلیون به ۱۰۸ میلیون تومان).
• روش دوم (سربرگ تخفیف در تسویه): اعمال تخفیف در سربرگ «تخفیف» پنجره دریافت پیشرفته.
• روش سوم (سریع‌ترین تکنیک پای صندوق):
  • کلیک مستقیم روی فیلد مبلغ دریافتی در فرم تسویه.
  • درج مبلغ رند توافق‌شده با مشتری (مثلاً فاکتور ۵۲ میلیون و خرده‌ای را ۵۲ میلیون تومان وارد می‌کنید).
  • کلیک روی گزینه «اعمال تخفیف»؛ سیستم اختلاف باقی‌مانده را به صورت کامپیوترایز و آنی در سرفصل تخفیف فاکتور می‌نشاند.

۴. فروش کالاهای دارای ویژگی‌های جانبی (سنگ، چرم، نقره)

• ثبت ملحقات کالا: در اقلامی مانند دستبندهای چرمی یا مدال و انگشتر سنگ‌دار (مانند طرح ون‌کلیف)، قیمت چرم یا سنگ به ارزش نهایی طلا اضافه می‌شود.
• ویرایش در لحظه: امکان تغییر قیمت سنگ، چرم یا نقره مستقیماً در ردیف فاکتور متناسب با کیفیت یا توافق.
• کارت جزئیات ردیف فاکتور: نمایش شفاف محاسبات شامل ارزش خالص طلا، اجرت گرمی/درصدی، سود مصوب (۷ درصد قانونی)، مالیات و جمع نهایی ردیف.
• کالاهای دارای وزن پیش‌فرض: لود شدن خودکار وزن و اجرت بدون نیاز به تایپ مجدد در کالاهای ساخته استاندارد.

۵. تسریع عملیات فروش با بارکدخوان

• پیکربندی: فعال‌سازی گزینه‌های «بارگذاری اولیه کالاها» و «نمایش جست‌وجوی کد و بارکد در فاکتور» در تنظیمات سیستم.
• عملکرد: اسکن بارکد برچسب طلا با بارکدخوان، لود شدن آنی کلیه مشخصات قطعه (وزن دقیق، اجرت، سود و متعلقات) بدون دخالت دست.

۶. شخصی‌سازی و سفارشی‌سازی نمای بصری فاکتور

• مدیریت ستون‌ها: راست‌کلیک روی جدول فاکتور جهت فعال/غیرفعال‌سازی ستون‌ها (مانند نمایش ستون «اجرت درصدی گرم»).
• اندازه ستون‌ها: تنظیم دستی عرض ستون‌ها یا دبل‌کلیک روی خطوط تفکیک‌کننده هدر جهت بهینه‌سازی و فشرده‌سازی خودکار اندازه عرض.
• مرتب‌سازی: کلیک روی هدر هر ستون جهت سورت صعودی یا نزولی اقلام فاکتور.

۷. تسویه فاکتور به شیوه تعویض طلا (دریافت طلای متفرقه / کهنه)

• فرآیند تعویض:
  1. ثبت کالای جدید در فاکتور فروش.
  2. ورود به پنجره «دریافت پیشرفته» $\leftarrow$ انتخاب بخش «تعویض» $\leftarrow$ «دریافت طلا».
  3. وزن‌کشی و ثبت طلای متفرقه/مستعمل دریافتی از مشتری (امکان ثبت چند قلم طلای کهنه با عیار و وزن‌های مختلف).
  4. سیستم ارزش ریالی طلای کهنه را محاسبه و از کل مبلغ فاکتور کسر می‌کند.
  5. تسویه مانده مبلغ از طریق کارت‌خوان، نقد یا انتقال بانکی.
• آثار و اسناد خودکار سیستمی:
  • کسر کالای فروخته‌شده از موجودی انبار طلای ساخته.
  • ورود خودکار طلای کهنه به انبار طلای متفرقه.
  • ثبت وجه مابه‌التفاوت در حساب بانک/صندوق.
  • امکان کنترل کلیه گردش‌های همزمان از طریق گزینه «جزئیات مالی».

راهنمای جامع و فنی: تسویه حساب اقساط طلایی (قسمت اول) در نرم‌افزار «اونس»

ماهیت فرایند: تسویه اقساطی که تعهد بدهی مشتری در آن‌ها بر مبنای «وزن طلا» (گرم و سوت) تعریف شده است، نه وجه نقد ثابت.

۱. مسیر دسترسی در نرم‌افزار

$$\text{سربرگ «اونس»}⟶\text{بخش «عملیات»}⟶\text{فرم «بازپرداخت اقساط طلایی»}$$

۲. ساختار فرم و اطلاعات دفترچه قسط طلایی

• فراخوانی دفترچه: درج شماره دفترچه قسط یا استفاده از جست‌وجو بر اساس مشخصات مشتری/تاریخ.
• اطلاعات شناسنامه‌ای دفترچه:
  • نام شخص طرف حساب و لینک فاکتور مبنا.
  • تعداد اقساط: ۱۲ قسط.
  • وزن خالص تقسیط‌شده: ۱۲ گرم طلا.
  • وزن کل با احتساب سود/بهره (۱۰٪): ۱۳٫۲ گرم (هر قسط معادل $1.100\text{ g}$).
  • اطلاعات لحظه تقسیط، عیار پایه و مبنای قیمتی فاکتور اولیه.
• نمای بصری و نموداری (گیج): علاوه بر جدول اقساط، نمایشگر گرافیکی پیشرفت اقساط (گیج) وجود دارد که نسبت اقساط پرداخت‌شده، تاریخ سررسید و تاریخ واقعی تسویه را نمایش می‌دهد.

۳. سناریوهای مطرح‌شده برای تسویه اقساط طلایی

سناریوی اول: تسویه قسط طلایی از طریق «دریافت پول» (تبدیل وزن به وجه روز)

در صورتی که مشتری بخواهد قسط طلایی خود را نقداً یا با کارت بانکی تسویه کند:

1. قسط مورد نظر (قسط اول - ۱.۱ گرم): تیک قسط فعال می‌شود.
2. تنظیم اثر نوسانات قیمت طلا (شرط نوسان):
   • حالت اول: افزایش قیمت طلا مؤثر باشد اما کاهش قیمت بی‌اثر باشد (کف قیمت تضمین‌شده).
   • حالت دوم: هم افزایش و هم کاهش قیمت روز طلا مستقیماً روی مبلغ دریافتی اثر بگذارد.
3. انتخاب مبنای قیمت‌گذاری روز:
   • امکان انتخاب مبنای محاسبه بر اساس «قیمت تابلو (مظنه ویترین)» یا «قیمت آب‌شده».
4. محاسبه و دریافت:
   • نرم‌افزار وزن قسط ($1.100\text{ g}$) را در نرخ انتخابی روز ضرب کرده و مبلغ ریالی معادل را به صورت خودکار محاسبه می‌کند (در مثال فایل: مبلغ $23,870,000$ تومان).
   • با ورود به بخش «دریافت پیشرفته»، روش تسویه (مثلاً پوز بانکی) انتخاب و قسط با وضعیت «تصفیه‌شده» ذخیره می‌شود.

سناریوی دوم: تسویه قسط طلایی از طریق «دریافت فیزیکی طلا»

اگر مشتری به‌جای پرداخت ریالی، خودِ طلا (طلای متفرقه/مستعمل یا آب‌شده) تحویل دهد:

1. انتخاب گزینه «دریافت طلا».
2. حذف متغیرهای ریالی: در این حالت گزینه‌های مبنای قیمت، تابلو و اثر افزایش/کاهش نرخ غیرفعال می‌شوند، زیرا تسویه وزن‌به‌وزن انجام می‌شود.
3. تعیین نوع طلای دریافتی (به‌عنوان مثال دریافت طلای متفرقه از مشتری با تعیین وزن و عیار تحویلی).

سناریوی سوم: پرداخت مازاد وزنی (مفهوم وزن انباشته‌شده)

• چنانچه مشتری بیش از وزن مقرر قسط (بیش از $1.100\text{ g}$) طلا تحویل دهد یا معادل ریالی بیش از یک قسط را پرداخت کند:
  • قسط جاری تصفیه می‌شود.
  • اضافه پرداختی مشتری به عنوان «وزن انباشته‌شده» (در مثال ویدیو: معادل ۲۸۲ سوت مازاد) در کادر انباشت ذخیره می‌گردد تا در سررسید قسط بعدی کسر شود.

راهنمای جامع و فنی: تسویه حساب اقساط ریالی در نرم‌افزار «اونس»

ماهیت فرایند: تسویه دفترچه اقساط فروش ریالی (بدون دخالت وزن یا نوسان طلا، صرفاً محاسبات پولی).

۱. مسیر دسترسی به فرم تسویه

$$\text{سربرگ «اشخاص»}⟶\text{بخش «عملیات»}⟶\text{فرم «بازپرداخت اقساط پولی»}$$

۲. اطلاعات و اجزای فرم «بازپرداخت اقساط پولی»

• فراخوانی دفترچه: امکان ثبت مستقیم شماره دفترچه قسط یا استفاده از کلید جست‌وجو بر اساس نام شخص.
• سربرگ و خلاصه وضعیت:
  • نام شخص طرف حساب و لینک مستقیم به شماره فاکتور مرتبط (با قابلیت کلیک جهت مشاهده اقلام، تاریخ و جزئیات فاکتور اولیه).
  • مبلغ کل تقسیط‌شده و مبلغ کل با احتساب سود/بهره.
  • مبلغ جریمه دیرکرد روزانه (در صورت تأخیر).
  • تعداد کل اقساط، اقساط تسویه‌شده و اقساط باقی‌مانده.
• جدول اقساط: نمایش شماره ردیف، تاریخ سررسید، مبلغ اصل و بهره هر قسط، وضعیت تسویه (تیک‌دار/سبز یا تسویه‌نشده)، و دکمه مشاهده جهت رؤیت تاریخچه و روش‌های تسویه همان ردیف.

۳. سناریوهای پنج‌گانه تسویه اقساط

در این آموزش از یک دفترچه نمونه شامل ۱۲ قسط به مبلغ ماهانه ۱۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان استفاده شده است:

سناریوی اول: تسویه دقیق یک قسط (قسط اول)

• فعال‌سازی تیک قسط شماره ۱.
• مبلغ قسط بدون جریمه دیرکرد معادل $13,600,000$ تومان نمایش داده می‌شود.
• انتخاب روش دریافت از طریق گزینه پیشرفته (مثلاً اتصال به کارت‌خوان) یا ثبت نقدی.
• با ثبت نهایی، ردیف اول علامت تصفیه‌شده دریافت کرده و وضعیت آن ثبت می‌شود.

سناریوی دوم: پرداخت بیشتر از مبلغ یک قسط (منطق انباشت مازاد)

• مشتری قصد پرداخت مبلغی بیش از یک قسط را دارد (مثلاً پرداخت ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای قسط دوم).
• روش ثبت: فعال‌سازی تیک ویرایش دستی مبلغ و وارد کردن رقم ۲۰ میلیون تومان →\انتخاب روش تسویه (کارت‌خوان).
• اثر سیستمی:$$\text{مبلغ پرداختی}(20,000,000)-\text{مبلغ قسط دوم}(13,600,000)=6,400,000\text{ تومان (انباشت)}$$قسط دوم کاملاً تسویه شده و مبلغ $6,400,000$ تومان در کادر «مبلغ انباشت‌شده» ذخیره می‌گردد تا در اقساط بعد استفاده شود.

سناریوی سوم: استفاده از مبلغ انباشت برای تسویه قسط بعدی (قسط سوم)

• انتخاب ردیف قسط سوم ($13,600,000$ تومان).
• نرم‌افزار با کسر خودکار مبلغ انباشت ($6,400,000$)، رقم قابل پرداخت را ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان پیشنهاد می‌دهد:$$13,600,000-6,400,000=7,200,000\text{ تومان}$$
• ثبت دریافت مبلغ ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (مثلاً از طریق ثبت نقدی).
• قسط سوم تسویه شده و مانده انباشت به صفر می‌رسد.

سناریوی چهارم: پرداخت کمتر از مبلغ یک قسط (کسری پرداختی)

• مشتری برای قسط چهارم ($13,600,000$ تومان) تنها توانایی پرداخت ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان را دارد.
• روش ثبت: ورود مبلغ ۱۰ میلیون تومان $\to$ نرم‌افزار به‌جای گزینه‌های عادی، دکمه «دریافت بخشی از مبلغ» را فعال می‌کند.
• اثر سیستمی: فرم دریافت باز شده و ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌گردد؛ اما ردیف قسط چهارم سبز نمی‌شود و وضعیت آن «تسویه‌شده» نمی‌خورد، بلکه رقم ۱۰ میلیون تومان به ستون «مبلغ انباشت‌شده» منتقل می‌شود.
• تکمیل قسط: در مراجعات بعدی با پرداخت الباقی ($3,600,000$ تومان)، کل قسط چهارم تسویه خواهد شد.

سناریوی پنجم: تسویه هم‌زمان و یکجای چندین قسط

• مشتری تمایل دارد چند قسط (مثلاً ۴ قسط هم‌زمان) را یکجا پرداخت کند.
• کاربر تیک چند قسط پیاپی را انتخاب می‌کند.
• نرم‌افزار جمع کل مبالغ اقساط انتخابی را محاسبه و در کادر دریافت نمایش می‌دهد.
• با یک تراکنش واریزی (کارت‌خوان/نقد)، تمام اقساط انتخابی به صورت یکجا تسویه می‌شوند.

۴. بخش گزارش‌گیری و خروجی‌های چاپی

1. گزارش تراکنش‌های دفترچه قسط:
   • نمایش ریز تاریخچه مالی، تاریخ‌های واریز، مبالغ جزئی و کلی، و روش‌های پرداخت (کارت‌خوان/نقد) مرتبط با دفترچه.
   • امکان تهیه پیش‌نمایش چاپ و پرینت جهت ارائه رسید به مشتری.
2. چاپ دفترچه اقساط (کوپن‌های قسط):
   • طراحی‌شده به صورت شیت‌های قابل چاپ و برش (کوپن‌های دفترچه‌ای) همراه با محل درج امضای طرفین.
   • ویژگی گرافیکی هوشمند: اقساطی که پیش از زمان چاپ تسویه شده‌اند، دارای واترمارک/پس‌زمینه مشخص تحت عنوان «تصفیه شده» هستند و اقساط باقی‌مانده فاقد این علامت چاپ می‌شوند.

آموزش جامع «تکمیلی نحوه کار با ماشین‌حساب ویژه طلا» در نرم‌افزار «اونس»

مسیر دسترسی در نرم‌افزار: فرم ماشین‌حساب طلایی ←بخش‌های پیشرفته  و تبدیلات 

۱. بخش پیشرفته: محاسبه سلسله‌مراتبی و آبشاری قیمت طلا

این ابزار به صورت زنجیره‌ای متغیرهای کلان و خرد را به یکدیگر پیوند می‌دهد:

• نحوه عملکرد ورودی‌ها: با ورود داده در هر سطح، سطوح پایین‌تر بر اساس فرمول‌های استاندارد طلا محاسبه می‌شوند:
  • ورودی اونس جهانی و دلار آزاد: نرم‌افزار بلافاصله مظنه (قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار)، قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار ($750$) و قیمت یک مثقال طلای ۱۸ عیار را استخراج می‌کند.
  • ورودی مظنه بازار: محاسبه اتوماتیک قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار.
  • ورودی قیمت هر گرم: محاسبه مظنه و سایر پارامترها.
• محاسبه قیمت پایه مسکوکات: ارائه قیمت پایه و طلایی سکه تمام و نیم‌سکه (با این تذکر آموزشی که به دلیل وجود حباب سکه در بازار، نرخ واقعی بازار می‌تواند بالاتر باشد).

۲. ابزارهای تبدیل وزن و عیار

الف) تبدیل وزن متناسب با عیار (تبدیل به عیار مبنا)

• محاسبه وزن معادل یک قطعه طلا در عیارهای مختلف بر اساس فرمول:وزن معادل=وزن اولیه×عیار اولیهعیار مبنا\{وزن معادل} =\{وزن اولیه}  \{عیار اولیه عیار مبنا}}وزن معادل=عیار مبناوزن اولیه×عیار اولیه​
• کاربرد اصلی: تبدیل طلای متفرقه یا آب‌شده به طلای استاندارد ۷۵۰ و ارزیابی ریالی معادل آن.

ب) تبدیلات واحدهای سنتی و وزنی طلا

امکان تبدیل بلادرنگ و با دقت اعشار بالا میان واحدهای سنتی بازار زرگری:

• قیراط: هر ۵ قیراط = ۱ گرم
• سوت و گرم: هر ۱ گرم = ۱,۰۰۰ سوت
• مثقال: هر ۱ مثقال صیرفی ≈\۴٫۶۰۸ گرم
• واحدهای سنتی خُرد: نخود ($1\text{ g}\approx 5.28$)، لپه، گندم و سیر.

ج) تبدیل پولی (محاسبه معکوس وزن از روی بودجه)

• ورود مبلغ کل ریالی، عیار مدنظر و نرخ هر گرم $\to$ استخراج دقیق وزن طلای معادل.
• دارای دکمه اختصاصی «کپی» جهت انتقال مستقیم وزن محاسبه‌شده به فاکتور فروش یا دریافت/پرداخت بدون نیاز به تایپ مجدد.

د) تبدیل عیار بین مقیاس ۲۴ و ۱۰۰۰

• تبدیل عیار از مقیاس ۰ تا ۱۰۰۰ (اروپایی/استاندارد ایران مانند ۷۵۰ یا ۹۹۹٫۹) به مقیاس ۰ تا ۲۴ (عیار کلاسیک مانند ۱۸ یا ۲۴) و برعکس.

۳. آزمایشگاه عیارسازی و ذوب

ویژه‌ترین بخش ماشین‌حساب پیشرفته جهت کارگاه‌های ساخت، ریخته‌گری و بنکداری:

1. عیار میانگین تجمیعی (ترکیب چند طلا):
   • با ورود وزن و عیار چند قطعه مختلف، نرم‌افزار وزن نهایی و عیار معدل حاصل از ذوب را برآورد می‌کند (مثال: ترکیب ۳۰ گرم با عیار ۷۳۰ و ۲۰ گرم با عیار ۷۸۰ →\ ۵۰ گرم با عیار دقیق ۷۵۰).
2. بالابردن عیار (عیار بالا نشاندن):
   • برای رساندن طلای کم‌عیار به عیار استاندارد (مثلاً ۷۵۰)، سیستم مشخص می‌کند چه میزان طلای عیار بالا (شمش ۲۴ عیار یا ساچمه ۹۹۹٫۹۹) باید افزوده شود.
3. پایین‌آوردن عیار (بار دادن):
   • برای کاهش عیار طلا (مثلاً تبدیل طلای ۸۰۰ به ۷۵۰)، مقدار دقیق مس یا نقره مورد نیاز برای آلیاژ محاسبه می‌شود.
   • نکته متالورژی آموزش داده‌شده: افزودن مس رنگ طلا را به سمت قرمزی و افزودن نقره رنگ را به سفیدی میل می‌دهد؛ همچنین همواره باید افت وزنی و کسر ذوب کارگاهی را مدنظر قرار داد.

(تذکر: امکانات سخت‌افزاری مانند نمایشگر مشتری و اتصال بارکدخوان در این فایل مطرح نشده و مربوط به بخش تنظیمات عمومی و فروشگاهی نرم‌افزار است).

آموزش نحوه کار با ماشین‌حساب ویژه طلا (مقدماتی) در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

۱. معرفی ابزار و فلسفه طراحی

ماشین‌حساب ویژه طلا ابزاری تخصصی برای صنف طلا و جواهر است که محاسبات پیچیده و زمان‌بر بازار طلا (شامل تبدیل مظنه، اعمال درصدهای اجرت، سود و مالیات، و محاسبات معکوس بودجه مشتری) را بدون نیاز به صدور سند یا فاکتور و با امکان کپی مستقیم نتایج فراهم می‌کند.

۲. بخش‌ها و سربرگ‌های اصلی ماشین‌حساب

الف) سربرگ قیمت فروش (طلای ساخته)

جهت استعلام آنی قیمت تمام‌شده طلای ساخته‌شده برای مشتری:

• پارامترهای ورودی: وزن کالا (گرم و سوت)، درصد یا مبلغ اجرت ساخت، درصد سود فروشنده (پیش‌فرض ۷٪)، درصد مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪)، عیار (۷۵۰) و قیمت روز طلا (نرخ تابلو).
• عملکرد: با تغییر آنی هر یک از متغیرها (مانند وزن یا اجرت)، قیمت کل بلادرنگ بازتولید شده و امکان کپی رقم یا پاک‌سازی فرم با یک کلیک فراهم است.

ب) سربرگ محاسبه آب‌شده

جهت تسویه و استعلام معاملات طلای خام و آب‌شده:

• ویژگی محاسباتی: فاقد اجرت ساخت، سود و مالیات (صرفاً حاصل‌ضرب وزن در فی یا عیار).
• قابلیت تبدیل مظنه: امکان ورود مستقیم مظنه طلا (مثلاً مظنه ۸۷/۵ یا ۸۹ میلیون تومانی)؛ نرم‌افزار به‌صورت خودکار قیمت یک گرم طلای عیار ۷۵۰ را استخراج و اعمال می‌کند.
• تنظیم عیار: امکان تغییر عیار پایه (مثلاً محاسبه طلای ۵۰ گرمی با عیار ۷۴۰ در مقایسه با ۷۵۰ و کسر اتوماتیک ارزش ریالی).
• فراخوانی نرخ لحظه‌ای: امکان خواندن خودکار نرخ از سامانه تابلو ارزش‌گذاری یا درج دستی.

ج) سربرگ محاسبه معکوس وزن

ابزاری فوق‌العاده کاربردی برای زمان‌هایی که مشتری بودجه ریالی مشخصی در اختیار دارد و فروشنده می‌خواهد بداند چه وزنی از طلا می‌تواند به او تحویل دهد:

• برای طلای ساخته: با درج مبلغ بودجه (مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان)، اجرت تقریبی مدل، سود، مالیات و نرخ تابلو، سیستم دقیقاً وزن متناظر (مثلاً بین ۸.۱۰۰ تا ۸.۱۵۰ گرم) را محاسبه می‌کند تا فروشنده گزینه‌های متناسب با جیب مشتری را از ویترین انتخاب کند.
• برای طلای آب‌شده: تبدیل مبلغ ریالی به وزن دقیق قابل تحویل (مثلاً محاسبه وزن ~۹.۲۰۰ گرم با ۲۰۰ میلیون تومان بر مبنای مظنه روز).

۳. ماژول «نمایشگر مشخصات»

ویترینی دیجیتال جهت ارتباط بصری و سریع با مشتری در هنگام استعلام:

• عملکرد بارکدخوان: با اسکن بارکد هر قطعه طلا از ویترین، بدون ثبت در فاکتور، شناسنامه کالا باز می‌شود.
• اطلاعات نمایشی: نام و مدل کار، تصویر باکیفیت قطعه، وزن دقیق، درصد اجرت، نرخ روز و قیمت نهایی تمام‌شده.
• اتصال به مانیتور دوم / تلویزیون: قابلیت پخش خروجی روی مانیتور رو به مشتری برای شفاف‌سازی قیمت‌گذاری، مقایسه سریع چند وزن از یک مدل (مثلاً انگشترهای ۲.۵۴۰، ۳.۲۱۰ و مدل‌های سنگین‌تر)، تسهیل مذاکره و نهایی‌سازی سریع معامله.

۴. ویژگی‌های عمومی رابط کاربری

• نمایش ۳ نرخ حیاتی بازار در سرتیتر فرم (قیمت فروش، قیمت آب‌شده، قیمت خرید).
• دارای باکس‌های راهنمای تعاملی در پایین هر تب جهت توضیح فرمول‌های حاکم.
• دکمه Copy جهت الصاق مستقیم نتایج به فرم‌های دریافت/پرداخت و پیش‌فاکتورها.

تبدیل طلای ساخته به طلای متفرقه در نرم‌افزار «اونس»

۱. کاربرد و منطق عملیاتی

عملیات «تبدیل طلای ساخته به طلای متفرقه» دقیقاً عکس فرآیند تبدیل طلای متفرقه به ساخته است. با وجود اینکه فراوانی وقوع این رویداد در طلافروشی کمتر است، اما در سناریوهای زیر کاملاً ضروری و تعیین‌کننده است:

1. آماده‌سازی برای کوره و ذوب (آب کردن): تجمیع طلاهای ساخته، شکسته، دِمُده یا فروش‌نرفته همراه با سایر خرده‌طلاها جهت ارسال به ریخته‌گری/آبکاری و تبدیل به طلای آب‌شده.
2. تسویه‌حساب‌های طلایی با بنکدار/همکار: از آنجا که در سیستم حسابداری آنس، امکان استفاده مستقیم از «طلای ساخته» در فرم‌های تسویه‌حساب طلایی (دفاتر بنکداری و طرف‌حساب‌ها) وجود ندارد، ابتدا باید طلاها به طلای متفرقه تبدیل شوند تا قابلیت تسویه بر اساس وزن معادل و عیار ۷۵۰ را داشته باشند.
3. عدم موفقیت در فروش طلای کم‌اجرت/بدون اجرت: کالایی که قبلاً به عنوان ساخته تعریف شده اما تصمیم گرفته شده که به چرخه ذوب و متفرقه بازگردد.

۲. ساختار و نحوه کار با فرم

• فرم تبدیل طلای ساخته به متفرقه ساختاری ساده‌تر از فرم معکوس خود دارد:
  • بخش بالایی فرم: انتخاب اقلام طلای ساخته (شامل انتخاب کالا، بارکد، تعداد و وزن هر قلم).
  • محاسبه خودکار: سیستم مجموع وزنی اقلام انتخابی را محاسبه می‌کند.
  • بخش پایانی: تعیین انبار و تبدیل دقیق آن مجموع وزنی به معادل همان مقدار «طلای متفرقه» (عیار استاندارد ۷۵۰).

۳. سناریوی عملیاتی بررسی‌شده در فایل صوتی

مشخصات اقلام انتخابی (طلای ساخته):

• قلم اول: ۱ عدد انگشتر بافت زنجیری به وزن ۴ گرم و ۵۰۰ سوت ($4.500\text{ g}$)
• قلم دوم: ۵ عدد سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی با وزن مجموع ۲ گرم و ۵۰۰ سوت ($5\times 0.500=2.500\text{ g}$)
• مجموع وزن اقلام ساخته:$$4.500+2.500=7.000\text{ گرم}$$

نتیجه تبدیل:

• سیستم معادل دقیق ۷ گرم طلای متفرقه به موجودی طلای متفرقه اضافه می‌کند.

۴. اثرات سیستمی و نحوه بازتاب در گزارش‌ها

1. انبار طلای ساخته (کاهش موجودی):
   • انگشتر بافت زنجیری: کسر ۱ عدد و کسر ۴٫۵ گرم از کاردکس.
   • سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی: کسر ۵ عدد و کسر ۲٫۵ گرم از موجودی (مثلاً اگر موجودی اولیه ۱۰ عدد بوده، در گزارش گردش کالا نشان داده می‌شود: ورودی ۱۰ عدد / خروجی ۵ عدد به دلیل «تبدیل به متفرقه» / مانده ۵ عدد به وزن ۲٫۵ گرم).
2. انبار طلای متفرقه (افزایش موجودی):
   • در گزارش ریز کاردکس طلای متفرقه، یک ردیف ورود جدید به وزن ۷ گرم با شرح خودکار منشأ سند (تبدیل طلای ساخته به متفرقه) ثبت می‌شود.
3. گزارش گردش کالا:
   • با دو بار کلیک روی هر کالا در بخش گزارش‌ها، سند خروج ثبت‌شده به صورت مجزا با علت دقیق تبدیل قابل ردگیری و ارجاع است.

 تبدیل طلای متفرقه به طلای ساخته در نرم‌افزار «اونس»

۱. مسیر منو و کاربرد عملیاتی

• مسیر دسترسی:منوی عملیات‌ها $\leftarrow$ تبدیل طلای متفرقه به ساخته
• هدف: ثبت فرآیند تبدیل موجودی مواد خام (طلای متفرقه یا شمش/آب‌شده) به اقلام قابل فروش (طلای ساخته، مسکوکات پارسیان یا سفارش‌های ساخت اختصاصی) جهت به‌روزرسانی کاردکس و محاسبه بهای تمام‌شده و دستمزد ساخت.

۲. سناریوهای سه‌گانه بررسی‌شده در آموزش

سناریو اول: تبدیل به چند قلم زیورآلات (تولید مستقیم)

• ماده اولیه: به عنوان مثال، از موجودی ۴۶ گرم و ۴۶۰ سوت طلای متفرقه، مقدار ۲۴ گرم و ۴۲۰ سوت انتخاب می‌شود.
• کالاهای حاصله:
  1. انگشتر بافت زنجیری: به وزن ۴ گرم و ۳۶۰ سوت
  2. زنجیر کارتیر: به وزن ۲۰ گرم و ۶۰ سوت
  • مجموع وزن اقلام خروجی دقیقاً برابر با وزن طلای مصرفی ($4.360+20.060=24.420$ گرم) تنظیم می‌شود.
• اثر سیستمی: به محض ثبت فرم، ۲۴٫۴۲۰ گرم طلای متفرقه از انبار کسر و دو ردیف طلای ساخته با کد، بارکد و اوزان مجزا به موجودی انبار ویترین/گاوصندوق افزوده می‌گردد.

سناریو دوم: سفارش ساخت نزد سازنده (همراه با اجرت/دستمزد ساخت)

• ماده اولیه: تحویل ۴٫۵ گرم طلا به سازنده/مخراج‌کار برای ساخت یک عدد «پلاک اسم فارسی».
• ثبت دستمزد ساخت:
  • در فرم تبدیل، نام سازنده و مبلغ دستمزد (در مثال: ۳ میلیون تومان) درج می‌شود.
  • نوع پرداخت دستمزد به صورت اعتباری ثبت می‌گردد.
• اثر سیستمی:
  1. پلاک اسم به وزن ۴٫۵ گرم به کاردکس کالای ساخته اضافه می‌شود.
  2. ۴٫۵ گرم طلای متفرقه از انبار کسر می‌گردد.
  3. حساب شخص (سازنده) به میزان ۳ میلیون تومان بستانکار ریالی می‌شود.

سناریو سوم: تبدیل طلای آب‌شده به سکه‌های پارسیان (تولید سریالی مسکوکات)

• ماده اولیه: ۳۰ گرم طلای آب‌شده (عیار ۷۵۰).
• اقلام تولیدی حاصل از تبدیل:
  • ۵۰ عدد سکه ۲۰۰ سوتی ($50\times 0.200=10$ گرم)
  • ۳۰ عدد سکه ۳۰۰ سوتی ($30\times 0.300=9$ گرم)
  • ۱۰ عدد سکه ۵۰۰ سوتی ($10\times 0.500=5$ گرم)
  • ۶ عدد سکه یک گرمی ($6\times 1.000=6$ گرم)
  • $\text{مجموع وزن: }10+9+5+6=30\text{ گرم}$
• اثر سیستمی: ۳۰ گرم طلای آب‌شده از کاردکس آب‌شده خارج شده و به‌جای آن تعداد دقیق سکه‌های تولیدی در کاردکس بخش سکه/پارسیان با عیار استاندارد شارژ می‌شوند.

۳. اثرات تجمیعی بر گزارش‌ها و کاردکس

1. کاردکس موجودی انبار: کاهش لحظه‌ای و دقیق طلای متفرقه/آب‌شده بر مبنای عیار ۷۵۰ و ورود خودکار کالاهای ساخته‌شده یا سکه‌ها.
2. گزارش گردش کالا: قابلیت ردگیری تمام مراحل تبدیل از طریق فیلتر «تبدیل‌های انجام‌شده».
3. حسابداری طرف‌حساب‌ها: امکان تخصیص اجرت و تسویه اعتباری با کارگاه و سازنده بدون نیاز به صدور سند حسابداری دستی جداگانه.

ثبت عملیات آب کردن و برش زدن طلا در آزمایشگاه ریگیری

مسیر دسترسی در منو: منوی اونس $\leftarrow$ عملیات‌ها $\leftarrow$ فرم آب کردن یا برش زدن طلا

۱. هدف و کاربرد ماژول

این فرم ویژه مدیریت کارگاه، عملیات ری‌گیری، تبدیل فرم فیزیکی طلا و تطبیق موجودی انبار طلای متفرقه و آب‌شده طراحی شده است. سه سناریوی اصلی در این فرم انجام می‌شود:

1. تبدیل طلای متفرقه (دست دوم/شکسته) به طلای آب‌شده (شمش/تکه).
2. تجمیع و ذوب مجدد چندین قطعه طلای آب‌شده با عیارهای مختلف به یک طلای آب‌شده واحد.
3. برش زدن (تقسیم) یک قطعه طلای آب‌شده بزرگ به چند قطعه کوچک‌تر.

۲. فیلدهای هدر و اطلاعات آزمایشگاه ری‌گیری

پیش از ثبت ردیف‌های ورودی/خروجی، اطلاعات مربوط به فرآیند آزمایشگاهی ثبت می‌شود:

• آزمایشگاه ری‌گیری: انتخاب آزمایشگاه مرجع (در صورت عدم وجود، دکمه «+» امکان تعریف سریع را می‌دهد).
• شماره قبض آزمایشگاه: ثبت شماره رسید/انگ صادرشده از سوی آزمایشگاه.
• هزینه ری‌گیری / ذوب: ثبت مبلغ هزینه آزمایشگاه و مشخص کردن طرف‌حساب بستانکار و سرفصل مربوطه.
• روش تسویه هزینه: امکان پرداخت هزینه آزمایشگاه از طریق بانک، صندوق یا باقی ماندن در حساب بستانکاری طرف‌حساب.

۳. سناریوهای عملیاتی

سناریوی اول: آب کردن طلای متفرقه و تبدیل به آب‌شده

• ورودی (کفه ورودی): انتخاب ردیف کالای «طلای متفرقه»، درج وزن اولیه (مثال: ۵۸ گرم و ۷۳۰ سوت) با عیار فرضی (مثال: ۷۵۰).
• خروجی ری‌گیری (کفه خروجی): درج نتیجه واقعی گزارش آزمایشگاه شامل وزن نهایی و عیار اعلامی (مثال: ۵۸ گرم و ۶۸۰ سوت با عیار ۷۴۶).
• محاسبه کسری و عیار مرجع: سیستم به‌صورت هوشمند تفاوت وزنی (کسری/افت فرآیند ذوب) را لحاظ کرده و وزن معادل در عیار مرجع (۷۵۰) را نمایش می‌دهد (مثال: ۵۸ گرم و ۳۶۷ سوت).
• اثر بر موجودی:
  • طلای متفرقه از کاردکس انبار کسر و خارج می‌شود.
  • یک قطعه «طلای آب‌شده» جدید با وزن، عیار نهایی و شماره انگ ثبت‌شده ایجاد و به موجودی طلای آب‌شده اضافه می‌گردد (آماده برای تسویه‌حساب‌های طلایی یا فروش).

سناریوی دوم: تجمیع و ذوب مجدد چند قطعه آب‌شده با عیارهای مختلف

• ورودی: انتخاب چند قطعه طلای آب‌شده مجزا از لیست با وزن‌ها و عیارهای متفاوت (مثال: عیارهای ۷۳۴، ۷۶۸ و ۷۵۷).
• محاسبه میانگین موزون عیار: نرم‌افزار مجموع اوزان را محاسبه و عیار تخمینی برایند را به‌صورت خودکار نمایش می‌دهد.
• خروجی: ثبت وزن نهایی و عیار تأییدشده ری‌گیری (مثال خروجی: ۲۱۳ گرم و ۷۸ سوت با عیار ۷۵۴).
• اثر بر موجودی: قطعات ورودی باطل و از موجودی خارج شده و طلای آب‌شده جدید جایگزین می‌شود.

سناریوی سوم: برش زدن (قطعه‌قطعه کردن) طلای آب‌شده

• کاربرد: تبدیل یک شمش/تکه طلای آب‌شده سنگین به قطعات کوچک‌تر (مثلاً برای پرداخت به بنکدار، تسویه کارگاه یا خریدار).
• روش ثبت:
  1. انتخاب آزمایشگاه و ثبت شماره قبض.
  2. انتخاب قطعه طلای آب‌شده اصلی (مثال: ۲۱۳ گرم و ۷۸ سوت با عیار ۷۵۴).
  3. ورود وزن‌های هر یک از قطعات برش‌خورده حاصله (مثال: سه قطعه تقریباً ۱۲۷ گرم، ۶۳ گرم و ۹۳۰ سوت، و ۲۱ گرم).
• ویژگی کلیدی: در فرآیند برش، عیار (۷۵۴)، شماره انگ و مشخصات آزمایشگاه اولیه برای تمامی قطعات جدید عیناً حفظ می‌شود و عملیات تغییر عیار ندارد.
• اثر بر موجودی: قطعه مادر از سیستم خارج شده و سه ردیف قطعه آب‌شده با اوزان جدید و قابلیت تسویه مجزا به کاردکس انبار اضافه می‌شوند.

۴. ویژگی‌های رفتاری و نقاط قوت سیستم

• انعطاف در ورودی‌ها: امکان ثبت هم‌زمان ترکیبی از طلای متفرقه و طلای آب‌شده در یک فرآیند ذوب.
• ارتباط مستقیم با ماژول تسویه‌حساب: کلیه طلاهای آب‌شده حاصل از این فرم بلافاصله در فرم‌های «تسویه‌حساب اشخاص $\leftarrow$ پرداخت طلایی $\leftarrow$ انتخاب از لیست آب‌شده‌ها» قابل فراخوانی و خرج کردن هستند.

قطعی کردن طلای شرطی دریافتی یا پرداختی

مسیر دسترسی در منو: بخش عملیات‌ها $\leftarrow$ تسویه‌حساب طلایی (دریافت/پرداخت) و سپس فرم قطعی کردن طلاهای شرطی

۱. مفهوم و ضرورت معامله طلای شرطی در بازار

در مراودات طلافروشان و بنکداران، هنگام تحویل یا دریافت طلای آب‌شده، عیار دقیق قطعه تا زمان صدور جوابیه آزمایشگاه ری‌گیری مشخص نیست. برای جلوگیری از توقف عملیات تجاری:

• طلا بر مبنای یک عیار توافقی/فرضی (معمولاً عیار استاندارد ۷۵۰) تبادل می‌شود.
• تراکنش با فعال‌سازی تیک «شرطی» ثبت می‌گردد تا حساب به‌صورت موقت تراز شود.
• پس از اعلام نتیجه آزمایشگاه، با ماژول «قطعی کردن طلاهای شرطی»، مابه‌التفاوت وزنی ناشی از اختلاف عیار واقعی با فرضی به صورت خودکار تعدیل می‌گردد.

۲. مراحل ثبت و گردش عملیات در نرم‌افزار

مرحله اول: ثبت تسویه طلایی به‌صورت شرطی

1. ورود به منوی عملیات‌ها $\leftarrow$ ثبت تسویه‌حساب طلایی (دریافت یا پرداخت).
2. تعیین شخص طرف‌حساب و انتخاب طلای آب‌شده.
3. درج وزن فیزیکی و عیار توافقی (مثلاً عیار ۷۵۰).
4. فعال کردن گزینه «شرطی» در فرم تسویه و ذخیره سند.

مرحله دوم: قطعی‌سازی پس از اعلام نتیجه ری‌گیری

1. ورود به فرم قطعی کردن طلاهای شرطی.
2. مشاهده فهرست تراکنش‌های باز و شرطی (فیلتر بر اساس شخص/سند).
3. انتخاب ردیف مورد نظر و درج عیار قطعی اعلامی آزمایشگاه.
4. ثبت نهایی؛ سیستم محاسبات اصلاحی را بلافاصله بر روی کاردکس طلایی شخص اعمال می‌کند.

۳. سناریوهای عملیاتی و رفتار حسابداری در کاردکس شخص

سناریوی اول: دریافت طلای شرطی (عیار اعلامی کمتر از توافقی)

• ورودی: دریافت ۱۰۰ گرم طلا با عیار فرضی ۷۵۰ از شخص (آقای کاویانی).
  • اثر اولیه: بستانکار شدن ۱۰۰ گرمی شخص در وضعیت طلایی.
• نتیجه آزمایشگاه: عیار واقعی ۷۴۲ اعلام می‌شود.
• محاسبه نرم‌افزار:وزن معادل ۷۵۰=100×742750≈98.933 گرم{وزن معادل ۷۵۰} = 100 \\{742}{750} \ 98.933 { گرم}وزن معادل ۷۵۰=100×750742​≈98.933 گرم$$\text{اختلاف کسری عیار}=100-98.933=1.067\text{ گرم (۱ گرم و ۶۷ سوت)}$$
• اثر اصلاحی پس از قطعی کردن:
  • نرم‌افزار یک سند تعدیل ثبت کرده و شخص را به میزان ۱ گرم و ۶۷ سوت بدهکار می‌کند.
  • در گزارش تفصیلی شخص: ابتدا ۱۰۰ گرم بستانکار (دریافت اولیه) و سپس ۱.۰۶۷ گرم بدهکار (ردیف اصلاحی قطعی‌سازی) درج شده و مانده نهایی دقیقاً برابر وزن واقعی ۷۵۰ می‌شود.

سناریوی دوم: پرداخت طلای شرطی (عیار اعلامی بیشتر از توافقی)

• خروجی: پرداخت ۵۰ گرم طلا با عیار فرضی ۷۵۰ به طرف‌حساب.
  • اثر اولیه: بدهکار شدن ۵۰ گرمی شخص در وضعیت طلایی.
• نتیجه آزمایشگاه: عیار واقعی ۷۵۶ اعلام می‌شود.
• محاسبه نرم‌افزار:وزن معادل ۷۵۰=50×756750=50.400 گرم\text{وزن معادل ۷۵۰} = 50 \times \frac{756}{750} = 50.400 \text{ گرم}وزن معادل ۷۵۰=50×750756​=50.400 گرم$$\text{مازاد وزن حاصل از عیار}=50.400-50=0.400\text{ گرم (۴۰۰ سوت)}$$
• اثر اصلاحی پس از قطعی کردن:
  • چون طلای پرداختی ما عیار بالاتری داشته است، شخص معادل ۴۰۰ سوت طلای بیشتری دریافت کرده است.
  • سیستم شخص طرف‌حساب را به میزان ۴۰۰ سوت مجدداً بدهکار می‌کند.

۴. جدول منطق حسابداری تعدیلات عیار (ماتریس تسویه شرطی)

۵. پایش و راستی‌آزمایی در گزارشات

• گزارش تفصیلی اشخاص (با فیلتر وضعیت طلایی):
  • گردش کامل سند شرطی و سند قطعی‌سازی به‌صورت شفاف و خط‌به‌خط نمایش داده می‌شود.
  • عیار اولیه و ردیف متناظر قطعی‌سازی بدون نیاز به حذف یا اصلاح دستی اسناد قبلی، شفافیت حسابرسی را حفظ می‌کنند.

راهنمای جامع و فنی: مدیریت قلک طلا در نرم‌افزار «اونس»

مفهوم قلک طلا: مشتری با پرداخت‌های خُرد یا دوره‌ای مبالغ ریالی، معادل طلایی آن مبالغ را بر اساس مظنه/نرخ روز طلا در سیستم ذخیره می‌کند تا در زمان دلخواه آن را به‌صورت فیزیکی، نقدی یا در قالب کالای ساخته‌شده تحویل بگیرد.

۱. سازوکار واریز و شارژ قلک (افزایش مانده طلایی)

1. تعریف مشتری:

   $$\text{منوی اشخاص}⟶\text{تعریف اشخاص}$$

   ثبت مشخصات مشتری جهت تشکیل پرونده و نگهداری حساب‌های ریالی و طلایی مجزا.

2. ثبت واریزی‌ها (تبدیل ریال به طلا):

   • هر بار که مشتری پولی واریز می‌کند، فرایند در قالب فروش اعتباری طلا ثبت می‌شود.
   • ورود مظنه روز: نرخ طلا در همان لحظه/روز وارد می‌شود تا سیستم مبلغ پرداختی را دقیقاً به وزن معادل طلای ۷۵۰ تبدیل کند.
   • ثبت دریافت ریالی: از طریق تب دریافت/پرداخت پیشرفته، نوع دریافت (پوز، واریز به حساب، کارت‌به‌کارت) مشخص می‌گردد.
   • مثال اجرایی سناریو:

واریز مبالغ پولی (مانند ۲۲ میلیون تومان در یک نوبت و ۲۵ میلیون تومان در نوبت دیگر) بر اساس نرخ‌های متفاوت روزانه به وزن طلا تبدیل شده و مجموعاً مانده طلایی مشتری را به ۳ گرم و ۳۲۳ سوت بستانکاری طلایی می‌رساند.

۲. روش‌های سه‌گانه تسویه و بستن حساب قلک

بسته به درخواست مشتری، مانده طلایی قلک به ۳ روش قابل تسویه است:

روش اول: تسویه فیزیکی (تحویل شمش یا طلای متفرقه)

• مسیر:$$\text{سربرگ اونس}⟶\text{عملیات}⟶\text{فرم تسویه‌حساب طلایی اشخاص}$$
• انتخاب طرف‌حساب و بررسی مانده طلایی (مثلاً ۳ گرم و ۳۲۳ سوت).
• ثبت عملیات در حالت «پرداخت طلا» (مانند طلای آب‌شده یا متفرقه).
• رفع اختلاف سوت: چنانچه به‌دلیل گردکردن یا تفاوت‌های عیاری چند سوت اختلاف باقی بماند، با استفاده از گزینه «اصلاحیه» حساب طلایی کاملاً صفر و تراز می‌شود.

روش دوم: تسویه نقدی/ریالی (بازخرید مانده طلایی)

• اگر مشتری قصد دریافت فیزیکی طلا را نداشته باشد و پول آن را بخواهد:
  1. مانده طلایی به نرخ روز تابلو محاسبه و پولی می‌شود.
  2. در بخش دریافت/پرداخت، عملیات انتقال وجه به حساب بانکی مشتری ثبت می‌شود.
  3. همزمان تعهد طلایی طلافروش صفر می‌گردد.

روش سوم: خرید کالای ساخته‌شده از محل قلک (استفاده از گزینه اعتباری طلایی)

• مسیر: منوی فاکتور فروش.
• انتخاب طلای ساخته‌شده (النگو، انگشتر، زنجیر و…) به همراه وزن، اجرت و درصدها.
• نحوه تسویه در فاکتور:
  • فعال‌سازی گزینه «اعتباری طلایی»: سیستم به‌صورت هوشمند وزن کالا، اجرت، سود و متعلقات را به معادل وزنی طلای ۷۵۰ تبدیل می‌کند.
  • مبلغ/وزن فاکتور از اعتبار طلایی قلک کسر می‌شود.
  • تسویه ترکیبی: در صورت بیشتر یا کمتر بودن ارزش فاکتور از موجودی قلک، مابه‌التفاوت آن در لحظه به‌صورت ریالی (کارتخوان/بانک) یا مانده اعتباری تسویه می‌شود تا تراز مشتری نهایی گردد.

آموزش گزارشات انبار در نرم‌افزار حسابداری طلا و جواهر «اونس»

۱. گزارش موجودی کالا در همهٔ انبارها

این گزارش تصویری جامع از تفکیک فیزیکی موجودی اقلام در انبارهای مختلف (مانند انبار پیش‌فرض/ویترین، گاوصندوق، انبار ذخیره و …) در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

• فیلترها و محدودسازی‌های گزارش:
  • فیلتر انبارها: امکان انتخاب یک، چند یا تمامی انبارها. با غیرفعال‌کردن تیک هر انبار (مانند انبار ذخیره)، ستون مربوط به آن انبار به‌طور کامل از جدول گزارش حذف می‌شود تا گزارش خلوت‌تر و خواناتر گردد.
  • فیلتر کالا و نوع کالا: محدودسازی گزارش به یک دسته خاص (مانند فقط «طلای ساخته») یا اقلام منتخب.
  • فیلتر بر اساس عیار طلا: امکان تعیین شرط عیار (مثلاً نمایش طلاهایی با عیار بالاتر از ۷۵۰ نظیر سکه‌ها با عیار ۹۰۰ به بالا).
  • نمایش اقلام بدون گردش یا صفر: وجود دو چک‌باکس جهت افزودن «کالاهای دارای گردش صفر» و «کالاهای دارای موجودی صفر» به گزارش برای حسابرسی جامع.
• اطلاعات و ستون‌های خروجی:
  • نمایش تعداد و وزن موجودی هر کالا به تفکیک تک‌تک انبارها و ستون جمع نهایی.
  • مثال مطرح‌شده: کالای «پلاک اسم» جمعاً ۶۷ عدد به وزن تقریبی ۱۴۹ گرم موجودی دارد که حدود ۱۰۴٫۵ گرم آن در «انبار پیش‌فرض» و ۴۴٫۲۵ گرم آن در «گاوصندوق» نگهداری می‌شود.

۲. گزارش گردش کالا در انبار

این گزارش برای پایش دقیق تراکنش‌های ورود و خروج، محاسبه مانده لحظه‌ای و ردیابی زنجیره جابه‌جایی کالا استفاده می‌شود.

• قابلیت‌های تفکیک و فیلتر:
  • فیلتر بر اساس انبار خاص، بازه تاریخی معین، و کالای مشخص.
  • بررسی وضعیت گردش انبارها؛ به‌عنوان نمونه در یک طلافروشی:
• انبار پیش‌فرض (ویترین): انباری با گردش بالا که هم ورود کالا (خرید/انتقال) و هم خروج (فروش) دارد.
• گاوصندوق: انباری که معمولاً ورود کالا جهت نگهداری دارد و خروج آن منوط به انتقال به ویترین یا فروش عمده است.
• انبار ذخیره: انبارهای راکد یا تعریف‌شده‌ای که هنوز ثبتی در آن‌ها انجام نشده است.
• دسترسی سریع به کاردکس کالا:
  • با دوبار کلیک روی هر ردیف کالا، فرم ریز گردش (کاردکس) اختصاصی آن باز می‌شود.
  • مثال مطرح‌شده: با دابل‌کلیک روی «پلاک اسم»، ریز تراکنش‌ها مشخص می‌کند که ۳ بار ورود به انبار پیش‌فرض (مجموعاً ۱۰۴ گرم و ۹۴۰ سوت) و ۱ بار ورود به گاوصندوق (به وزن ۴۴ گرم و ۲۵۰ سوت) ثبت شده است.

۳. امکانات خروجی و چاپ

• خروجی به نرم‌افزار Excel: جهت مغایرت‌گیری، تحلیل‌های آماری یا حسابرسی خارجی.
• خروجی PDF و چاپ: امکان مشاهده پیش‌نمایش چاپ، تنظیم ابعاد و نوع کاغذ قبل از ارسال به پرینتر.

آموزش گزارش نقطه سفارش کالا

۱. تنظیمات حداقل و حداکثر موجودی در فرم معرفی کالا

• حداقل موجودی (نقطه سفارش): کفی برای موجودی کالا (مثلاً حداقل ۱۰ عدد انگشتر اعداد یونانی). رسیدن به این عدد یا کمتر از آن زنگ خطری برای تأمین مجدد است.
• حداکثر موجودی (سقف انبارش): تعیین سقفی برای جلوگیری از رسوب سرمایه و مازاد انباشت کالا (مثلاً حداکثر ۳۰ عدد).
• انعطاف‌پذیری سیستم: ثبت هر دو حد یا فقط یکی از آن‌ها (تنها حداقل یا تنها حداکثر) امکان‌پذیر است؛ در صورت عدم نیاز به کنترل هریک، فیلد مربوطه خالی گذاشته می‌شود.

۲. فیلترها و حالت‌های خروجی گزارش «نقطه سفارش کالا»

در فرم گزارش، کاربر می‌تواند موجودی کالاها را در چهار دسته‌بندی استراتژیک مشاهده و ارزیابی کند:

1. کمتر از حداقل موجودی (اولویت تأمین):
   • کالاهایی که موجودی آن‌ها از حد کف پایین‌تر آمده است (مثلاً موجودی ۵ با حداقل ۱۰، یا موجودی صفر با حداقل ۳).
   • کاربرد: تدوین لیست خرید فوری و سفارش به بنکدار یا کارگاه ساخت.
2. بیشتر از حداکثر موجودی (مازاد انباشت):
   • کالاهایی که فراتر از سقف مجاز انبار شده‌اند (مثلاً موجودی ۱۲ با سقف ۱۰).
   • کاربرد: توقف خرید جدید، برنامه‌ریزی تخفیف و پروموشن، پیشنهاد فروش به مشتریان (Push Sales).
3. موجودی در محدوده استاندارد (وضعیت نرمال):
   • کالاهایی که تعداد موجودی آن‌ها دقیقاً بین حداقل و حداکثر تعیین‌شده قرار دارد.
4. نمایش کلی:
   • گزارش مقایسه‌ای جامع از تمامی اقلام دارای تعریف حد آستانه (شامل حداقل، حداکثر و موجودی لحظه‌ای).

۳. مکانیزم هشدار هوشمند در فاکتور فروش

• هنگام تسویه و نهایی‌سازی فاکتور: چنانچه تعداد فروخته‌شده باعث شود موجودی انبار به کفِ «نقطه سفارش» برسد یا از آن کمتر شود، نرم‌افزار پیغامی هشداری صادر می‌کند:
  

  “با این عملیات، موجودی کالا در ردیف مربوط به نقطهٔ سفارش می‌رسد. آیا ادامه می‌دهید؟”

• ماهیت هشدار: سیستم مانع از ثبت عملیات نمی‌شود؛ هشدار صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی دارد و کاربر با انتخاب گزینه «بله» می‌تواند فاکتور را نهایی کند تا در مراحل بعد سفارش تأمین کالا صادر شود.

آموزش گزارش ارزش کالاهای موجود در انبار

۱. فیلترها و دسترسی‌های گزارش

در این فرم می‌توان فیلترهای گزارش را بر اساس پارامترهای زیر شخصی‌سازی و محدود کرد:

• کالا: تفکیک بر اساس نوع کالا، مدل یا نام کالای خاص.
• شخص مرتبط / تأمین‌کننده: مشاهده اقلام تأمین‌شده از یک بنکدار یا شخص خاص.
• انبار: فیلتر بر اساس انبارهای تعریف‌شده در سیستم.
• بازه زمانی: تعیین تاریخ مشخص برای ارزیابی ورود و موجودی اقلام.

۲. اقلام تحت پوشش گزارش و اطلاعات آن‌ها

این گزارش صرفاً به طلا محدود نبوده و تمام موجودی‌های فیزیکی و دارایی‌ها را پوشش می‌دهد:

• طلاهای ساخته‌شده: نمایش وزن به عیار ۷۵۰، علت تأمین (شماره فاکتور خرید)، تاریخ ورود و اجرت ذخیره‌شده.
• دارایی‌های ثابت: نمایش مواردی نظیر تجهیزات، سیستم‌ها یا خود نرم‌افزار به همراه ارزش اولیه و فاکتور خرید.
• سکه، ارز و نقره: نمایش تعداد یا وزن اقلام (مانند سکه بهار آزادی، دلار، ساچمه نقره) همراه با امکان افزودن ستون «ارزش پولی واحد کالا».

۳. مفهوم کلیدی «اجرت ذخیره‌شده در موجودی انبار»

• ماهیت دارایی نامشهود: اجرت طلای ساخته‌شده به‌صورت نامشهود در دل فیزیک کالا ذخیره شده و جزو دارایی‌های فروشگاه محسوب می‌شود.
• تبدیل به نقدینگی: این اجرت هنگام فروش کالا به مشتری نقد شده و به وجه ریالی (یا دریافتی پوز/نقد) تبدیل می‌گردد.
• نقش در ترازنامه: در ترازنامه مالی اونس، وزن فیزیکی طلا و ارزش اجرت ذخیره‌شده تفکیک می‌شوند؛ این گزارش مبنای ارزیابی اجرت‌های پرداخت‌شده به بنکداران است.

۴. فرآیند محاسباتی و گردش عملیاتی (مثال عملی ویدیو)

مدرس با تعریف کالای «النگوی لیزری» و گردش آن، نحوه کاهش متناسب اجرت را به‌صورت گام‌به‌گام پیاده‌سازی می‌کند:

نتیجه تحلیلی

• با خروج هر میزان طلا، علاوه بر کسر وزن فیزیکی از موجودی، اجرت ذخیره‌شده دقیقاً به نسبت وزن خارج‌شده از ارزش ریالی/طلایی انبار کاسته شده و به سرفصل وجوه نقدی یا مطالبات منتقل می‌شود.

گزارش موجودی کالا و ثبت انواع فاکتور خرید

۱. بررسی وضعیت موجودی کالا (داشبورد گزارشات)

قبل از انجام هر معامله، نیاز است وضعیت موجودی انبار به دقت تحلیل شود:

• مسیر دسترسی: سربرگ آنس → گزارشات → گزارش کالا.
• جستجو و پایش: قابلیت جستجوی پیشرفته برای مشاهده موجودی فعلی (از نظر تعدادی و وزنی).
• تشخیص وضعیت انبار: مشاهده موجودی صفر یا غیر صفر برای انواع کالاها جهت آگاهی از نیاز به خرید یا فروش.

۲. ثبت انواع فاکتورهای خرید (مدیریت تامین‌کنندگان)

در نرم‌افزار، بر اساس نوع کالای خریداری‌شده و نوع تامین‌کننده، فاکتورهای مختلفی ثبت می‌شود:

• خرید طلای ساخته (از بنکدار/همکار):
• مشخصات: تعیین وزن، تعداد، و درصد اجرت (با قابلیت ویرایش).
• ویژگی مالی: لحاظ کردن وضعیت معافیت از مالیات (تیک‌زدن فاکتورهای معاف).
• خرید طلای متفرقه/مستعمل (از مشتری/رهگذر):
• ثبت بر اساس وزن خالص نمایش داده شده روی ترازو.
• امکان استفاده از طرف‌حساب‌های پیش‌فرض برای مشتریانی که در سیستم تعریف نشده‌اند (برای حفظ سوابق معاملات).
• خرید سکه و ارز:
• تفکیک نوع کالا (سکه طرح جدید/قدیم، ربع‌سکه/ربع‌عادی).
• ثبت معاملات ارزی (دلار/یورو) با تعیین قیمت توافقی و نرخ لحظه‌ای.
• خرید طلای آب‌شده:
• ثبت وزن دقیق طلای آب‌شده.
• ثبت اطلاعات آزمایشگاه (مانند زرسنج) و شماره آنگی برای رهگیری اصالت کالا.

۳. تصفیه حساب و نهایی‌سازی معاملات

در پایان ثبت هر فاکتور، نحوه پرداخت و تسویه حساب تعیین می‌شود:

• تصفیه اعتباری (طلایی): برای بنکداران، که در آن وزن خالص طلا و وزن اجرت‌ها محاسبه و به عنوان «بستانکاری تامین‌کننده» در سیستم لحاظ می‌شود (محاسبه وزن بدهی).
• تصفیه نقدی: برای سرعت‌عمل در معاملات جزئی، فردی یا خرید از مشتریان معمولی.
• یکپارچگی انبار: ثبت فاکتور خرید بلافاصله اثر خود را بر موجودی کالا در انبار و گردش کالا می‌گذارد.

گزارش موجودی کالا (بخش دوم): بررسی گزارش و اثرگذاری عملیات‌ها

۱. گزارش موجودی کالا و امکانات فیلترینگ

• تفکیک موجودی تعدادی و وزنی: نمایش وزن واقعی کفه ترازو در کنار وزن معادل عیار ۷۵۰ (برای کالاهایی با عیارهای مختلف).
• دسته‌بندی و فیلتر پیشرفته: امکان محدودسازی لیست بر اساس نوع کالا (طلای ساخته، متفرقه، آب‌شده، سکه، ارز) و گروه‌های کالایی (مانند تفکیک فقط انگشترها، پلاک‌ها و…).
• اطلاعات تجمیعی و ارزش‌گذاری ریالی انبار:
  • محاسبه مجموع وزن‌ها و تعداد موجودی در انتهای فرم.
  • محاسبه لحظه‌ای ارزش پولی موجودی:
• طلا، جواهر و سکه‌های وزنی: حاصل‌ضرب وزن در مظنه لحظه‌ای طلای آب‌شده.
• سکه و سنگ‌های تعدادی: حاصل‌ضرب تعداد در فی خرید ثبت‌شده.
• سنگ‌های وزنی: حاصل‌ضرب وزن در فی خرید.

۲. گزارش گردش انبار و کاردکس کالا

• گزارش گردش کالا (با دبل‌کلیک روی کالا): نمایش سرجمع ورودی‌ها، خروجی‌ها و موجودی نهایی کالا در انبار.
• کاردکس کالا (ریز تراکنش‌های انبار):
  • عملکرد مشابه صورت‌حساب بانکی؛ نمایش دقیق علت هر ورود و خروج با ثبت شماره سند، فاکتور و نام طرف‌حساب.
  • امکان فیلتر بر اساس انبار مشخص، کالای خاص و بازه زمانی دلخواه (از ابتدا تا لحظه جاری).
  • دسترسی سریع: امکان ورود مستقیم به کاردکس کالا با دبل‌کلیک از روی گزارش گردش انبار.

۳. انواع عملیات‌های موثر بر موجودی انبار

سیستم به‌صورت خودکار و در پس‌زمینه اثر عملیات زیر را بر انبار ثبت می‌کند:

• معاملات تجاری: فاکتورهای خرید (افزایش موجودی) و فاکتورهای فروش (کاهش موجودی).
• عملیات مالی و تسویه‌حساب‌ها:
  • پرداخت/دریافت وزنی در فرم‌های تسویه‌حساب (مانند پرداخت ۲۰ گرم طلای متفرقه به بنکدار بابت تسویه حساب که بلافاصله از موجودی انبار کسر می‌شود).
  • افزایش یا کاهش سرمایه (آورده یا برداشت طلا، سکه و ارز).
• عملیات کارگاهی و تبدیلی طلا:
  • فرایند آب‌کردن طلا (خروج متفرقه و ورود شمش/آب‌شده).
  • تبدیلات وزنی (تبدیل طلای متفرقه به طلای ساخته و بالعکس).

گزارش مغایرت روزانه ورود و خروج در نرم‌افزار حسابداری اونس

این جلسه به گزارش مغایرت روزانه‌ی ورود و خروج در نرم‌افزار حسابداری اونس می‌پردازد؛ گزارشی که کمک می‌کند در طول روز تعادل بین فروش و خرید کالا، طلا، سکه و ارز کنترل شود.

۱. سناریوی خروج کالا (فروش روزانه):

• فروش طلای ساخته:
  • انگشتر اعداد یونانی و النگو (ایجاد کسری وزنی طلا).
• فروش سکه:
  • سکه پارسیان و ربع سکه عادی (ایجاد کسری تعدادی مسکوکات).
• فروش ارز:
  • ۱,۰۰۰ دلار آمریکا و ۵۰۰ یورو (ایجاد کسری مقداری ارز).
• نتیجه در گزارش: تمامی اقلام بلافاصله در ستون خروج ثبت شده، ستون مغایرت منفی شده و آیکون هشدار برای طلا، سکه‌ها و ارزها فعال می‌شود.

۲. سناریوی ورود کالا (تراز کردن و رفع کسری):

برای جبران کسری و به صفر رساندن هشدارها در سیستم:

• جبران کسری طلا (چند مرحله‌ای):
  1. ثبت فاکتور خرید طلای متفرقه (۱۰ گرم از مشتری عادی).
  2. ثبت معامله اعتباری طلا (۵ گرم از همکار/بنکدار).
  3. ثبت خرید طلای آب‌شده (۵ گرم با ثبت عیار، شماره انگ و آزمایشگاه).
  • نتیجه: کسری وزنی طلای ساخته گام‌به‌گام کاهش یافته و با رسیدن ورودی به میزان خروجی، هشدار طلا کاملاً غیرفعال می‌شود.
• جبران کسری مسکوکات و ارز:
  • خرید مجدد ربع سکه و دریافت ۱,۰۰۰ دلار در طول روز، کسری‌های مربوطه را صفر کرده و وضعیت به حالت نرمال و تراز برمی‌گردد.

۳. قابلیت‌های کلیدی و میان‌بر صفحه اصلی:

• پایش سریع در پیشخوان (Home Widget): مدیر یا طلافروش بدون نیاز به باز کردن منوی گزارشات، در صفحه اصلی نرم‌افزار لیست اقلام دارای کسری را به همراه میزان وزنی/تعدادی آن مشاهده می‌کند.
• فیلتر هوشمند: با کلیک مستقیم روی هر قلم هشداردار در صفحه اصلی، مستقیماً وارد گزارش مغایرت روزانه شده و سیستم به صورت خودکار تنها اقلام دارای مغایرت منفی (نیازمند خرید و جبران) را فیلتر و نمایش می‌دهد.

آموزش ترازنامه مقدماتی (ساختار کلی، مفهوم تراز چند ارزی و ارزیابی لحظه‌ای)

۱. ماهیت و ساختار چهارگانه ترازنامه در «اونس»

ترازنامه در نرم‌افزار آنس، یک «عکس لحظه‌ای»  از وضعیت کلی کسب‌وکار است و بلافاصله با ثبت هر فاکتور یا سند مالی به‌روزرسانی می‌شود. فرم ترازنامه از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است:

1. دارایی‌ها (سمت راست - کادرهای سبز):
   • وجوه نقد در صندوق‌ها و بانک‌ها.
   • طلب از اشخاص (بدهکاران): تفکیک‌شده بر اساس ریال، طلا (گرم)، سکه، دلار، یورو و نقره.
   • اسناد دریافتنی (چک‌های نزد صندوق که هنوز وصول نشده‌اند).
   • ارزش دارایی‌های ثابت و کالاها.
   • موجودی فیزیکی طلا (تفکیک طلای ساخته‌شده، آب‌شده، متفرقه و ارزش اجرت ساخت).
   • موجودی انواع سکه و ارزها (دلار، یورو و شمش/ساچمه نقره).
2. بدهی‌ها (بالا سمت چپ):
   • بدهی به اشخاص (بستانکاران) به تفکیک ریال، گرم طلا، سکه یا ارز.
   • اسناد پرداختنی (چک‌های صادره وصول‌نشده).
3. سرمایه (پایین سمت چپ):
   • سهم آورده شرکا و سرمایه‌گذاران به تفکیک ریال، طلا، سکه و ارز.
4. ترازها (پایین فرم):
   • تفاضل دارایی‌ها از مجموع «بدهی + سرمایه» که وضعیت سود یا زیان عملیاتی سیستم را برحسب هر جنس و واحد مالی نشان می‌دهد.

۲. مفهوم «تراز چندگانه» و رد فرضیه زیان تک‌عاملی

• ترازهای تفکیک‌شده: سیستم به ازای هر واحد مالی یک تراز مستقل دارد (مثلاً تراز ریالی، تراز طلایی، تراز ربع‌سکه، تراز دلاری، تراز یورویی).
• معنای تراز مثبت/منفی:
  • در نگاه پایه، تراز مثبت یعنی سود و تراز منفی یعنی زیان؛ اما در طلافروشی منفی بودن یک تراز (مثلاً منفی بودن ربع‌سکه یا ریال) هرگز به‌تنهایی به معنی زیان نیست.
  • دلیل: در بازار طلا، مدام دارایی‌ها به یکدیگر تبدیل می‌شوند (ریال داده شده، طلا خریده شده، یا طلا فروخته شده و دلار نگهداری شده است).
  • معیار نهایی: سنجش «برآیند کل» دارایی‌ها در یک مبنای مشترک.

۳. دو روش ارزیابی برآیند و محاسبه سود لحظه‌ای

نرم‌افزار آنس برای محاسبه برآیند ترازها، دو ابزار قدرتمند ارائه می‌دهد:

1. محاسبه طلایی ترازنامه :
   • تمام ترازهای غیرطلایی (ریال، دلار، یورو، سکه‌ها) با نرخ‌های واردشده روز ابتدا به ریال و سپس با نرخ مظنه آب‌شده به گرم طلا تبدیل می‌شوند.
   • در مثال فایل: برآیند نهایی کل ترازها معادل ۶۱۵+ گرم طلا شد (یعنی طلافروش در کل دوره، معادل ۶۱۵ گرم طلای خالص سود کسب کرده است).
2. محاسبه پولی / ریالی ترازنامه:
   • تمام اقلام طلا، ارز و سکه بر مبنای نرخ‌های لحظه‌ای به ریال تبدیل می‌شوند.
   • در مثال فایل: با نرخ‌های واردشده، برآیند سود معادل حدود ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سود خالص محاسبه شد.

• نکته کلیدی: از آنجا که این ارزیابی با مظنه و قیمت‌های لحظه‌ای بازار سنجیده می‌شود، هرگونه نوسان یا تغییر نرخ در این فرم، مستقیماً معادل ریالی یا طلایی سود را تغییر می‌دهد.

۴. ویژگی‌های تحلیلی و امکانات فرم

• قابلیت پیگیری و ریزعملیات :
  • با دو بار کلیک (دابل‌کلیک) روی ردیف بانک‌ها$\leftarrow$ مشاهده مانده تفکیکی تک‌تک حساب‌های بانکی.
  • دابل‌کلیک روی موجودی طلا $\leftarrow$ تفکیک طلای آب‌شده، متفرقه و ساخته‌شده به همراه ارزش اجرت.
  • دابل‌کلیک روی بدهکاران/بستانکاران $\leftarrow$ مشاهده ریز لیست اشخاص و تفکیک طلب یا بدهی ریالی/طلایی هر فرد.
  • دابل‌کلیک روی سرمایه $\leftarrow$ مشاهده سهم هر شریک/سرمایه‌گذار.
• خروجی اکسل: امکان انتقال فوری کل ساختار و مقادیر ترازنامه به نرم‌افزار Excel جهت گزارش‌گیری و بررسی‌های تکمیلی.

۱. بررسی سناریوی خرید و فروش در سیستم

برای درک بهتر نحوه محاسبه سود و اجرت، دو سناریو در آموزش پیاده‌سازی می‌شود:

• خرید از بنکدار: خرید ۱۰۰ گرم النگو با اجرت خرید ۲۲٪ به صورت تسویه اعتباری طلایی.
• فروش اول: فروش ۱۰ گرم با اجرت فروش ۲۲٪ و سود قانونی ۷٪.
• فروش دوم: فروش ۱۰ گرم با اجرت فروش ۲۴٪ (۲٪ بالاتر از اجرت خرید) و سود ۷٪.

۲. مسیر و ستون‌های گزارش «سود فاکتورها»

• مسیر دسترسی: منوی گزارشات $\leftarrow$ گزارش سود فاکتورها (با امکان فیلتر بر اساس بازه زمانی روزانه، ماهانه یا دلخواه).
• اطلاعات نمایش‌داده‌شده در هر ردیف فاکتور:
  • شماره و تاریخ فاکتور
  • مبلغ کل فاکتور
  • مبلغ سود حاصل از فروشگاه (درصد سود)
  • مبلغ اجرت دریافتی
  • مابه‌التفاوت اجرت خرید و فروش: در صورتی که کار را با اجرتی بالاتر از اجرت بنکدار فروخته باشید (مثل سناریوی دوم که ۲٪ بیشتر فروخته شد)، این اختلاف را به صورت تفکیک‌شده نمایش می‌دهد.
  • جمع کل ستون‌ها در انتهای گزارش جهت ارزیابی کلی عملکرد صندوق.

۳. دسترسی به جزئیات فاکتور

• با دو بار کلیک روی هر ردیف در گزارش، فرم فاکتور باز می‌شود.
• در تب «اطلاعات بیشتر» فاکتور، جمع ریز اجرت‌ها و سود حاصل از ردیف‌های مختلف اقلام نمایش داده می‌شود.

۴. نکته بسیار مهم حسابداری طلا (تفاوت سود فاکتور با سود واقعی طلافروشی)

• در فایل صوتی تأکید ویژه می‌شود که سود فاکتورها، سود نهایی و قطعی کسب‌وکار طلافروشی نیست!
• علت: در صنف طلا، به دلیل نوسانات لحظه‌ای مظنه و قیمت طلا، نوسان وزن فیزیکی طلا در کاردکس، و بدهی/بستانکاری‌های طلایی، سود واقعی و سود/زیان سرمایه فقط در «گزارش ترازنامه (سود و زیان جامع)» نرم‌افزار به صورت دقیق و وزنی-ریالی مشخص می‌شود.

۱. مفهوم و ضرورت ثبت سند افتتاحیه

• چه زمانی سند افتتاحیه نیاز است؟ زمانی که کسب‌وکار از قبل فعال بوده و دارای اموال، موجودی، مانده‌حساب و مطالبات/بدهی است و می‌خواهد فعالیت‌های مالی خود را به نرم‌افزار جدید منتقل کند.
• چه زمانی نیاز نیست؟ اگر کسب‌وکار و استفاده از نرم‌افزار هم‌زمان و از نقطه صفر آغاز شده باشند، نیازی به ثبت سند افتتاحیه نیست و ثبت سرمایه اولیه کفایت می‌کند.

۲. اقلام تشکیل‌دهنده سند افتتاحیه

برای انتقال دقیق وضعیت مالی، مانده‌های زیر در تاریخ شروع کار با نرم‌افزار ثبت می‌شوند:

• موجودی صندوق‌ها (وجه نقد فیزیکی موجود در مغازه/گاوصندوق)
• موجودی حساب‌های بانکی (موجودی واقعی متصل به پوزها و حساب‌ها)
• مانده‌حساب اشخاص (طلب‌ها و بدهی‌های تجاری و غیرتجاری)
• اسناد دریافتنی و پرداختنی (چک‌های پاس‌نشده مشتریان و چک‌های صادره خودتان)
• موجودی اولیه کالاها و طلاها
• محاسبه خودکار سرمایه اولیه (حاصل برآیند دارایی‌ها منهای بدهی‌ها)

۳. نحوه ثبت موجودی نقد و بانک

• تعریف و ثبت مانده هر صندوق به تفکیک (مثلاً صندوق ۱، دخل، صندوق ارزی).
• وارد کردن موجودی اولیه حساب‌های بانکی مختلف در لحظه شروع کار با نرم‌افزار.

۴. ثبت مانده‌حساب اشخاص (چندارزی و طلایی)

• امکان ثبت بدهکاری یا بستانکاری اشخاص در پایه‌های مالی مختلف:
  • مانده ریالی
  • مانده طلایی (وزن طلا با عیار ۷۵۰)
  • مانده ارزی (مانند دلار، یورو و…)
• تعیین دقیق وضعیت (بدهکار / بستانکار) برای هر طرف‌حساب تا بالانس اولیه سیستم با واقعیت همخوانی داشته باشد.

۱. تکمیل تدریجی سند افتتاحیه همگام با کار روزمره

• نیازی نیست تمام اطلاعات سند افتتاحیه در یک روز وارد شوند؛ می‌توانید هم‌زمان با انجام فروش و عملیات روزمره، سند افتتاحیه را در چند نوبت تکمیل کنید.
• نکته کلیدی: مانده‌هایی که وارد می‌کنید باید دقیقاً مربوط به تاریخ شروع کار با نرم‌افزار باشند. به عنوان مثال، اگر طلبی از مشتری مربوط به قبل بوده و امروز مقداری از آن را تسویه کرده، ابتدا طلب قبلی را در افتتاحیه ثبت می‌کنید و سیستم به‌صورت خودکار با دریافتی‌های روزانه جمع و مانده نهایی را تراز می‌کند.

۲. ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (چک‌های پاس‌نشده)

• ثبت چک‌های مشتریان که نزد شماست (دریافتی) و چک‌هایی که صادر کرده‌اید و هنوز سررسید نشده‌اند (پرداختی).
• درج مشخصات چک شامل: شماره چک، بانک، شعبه، مبلغ، سررسید و نام صادرکننده/گیرنده.
• قابلیت پیوست: امکان الصاق تصویر چک به سند افتتاحیه جهت دسترسی و بایگانی سریع.

۳. ثبت موجودی اولیه انبار و کالاها

• وارد کردن موجودی اولیه انواع کالا:
  • طلا (با مشخصات وزن و عیار)
  • سکه (تمام، نیم، ربع، گرمی و…)
  • ارز و سایر کالاها
• قابلیت ایمپورت: امکان وارد کردن دسته‌جمعی موجودی کالاها از طریق فایل اکسل (Excel) برای سرعت بخشیدن به ورود اطلاعات زیاد.

۴. ثبت سهم‌الشرکه و سرمایه اولیه

• ثبت آورده و سرمایه اولیه شرکا یا مالکان مغازه/گالری.
• تفکیک سرمایه به اشکال مختلف: سرمایه نقدی (ریالی)، وزنی (طلایی) یا تعدادی (سکه).
• پیش‌نیاز: شخص سرمایه‌گذار باید قبلاً در بخش تعریف اشخاص با نقش «سرمایه‌گذار» معرفی شده باشد.

۵. ذخیره‌سازی نهایی

• تغییرات در هر تب یا بخش از سند افتتاحیه تا زمان کلیک روی دکمه «ذخیره» نهایی نمی‌شوند.
• در صورت خروج بدون ذخیره، نرم‌افزار هشدار می‌دهد تا از پاک شدن اطلاعات جلوگیری شود.

گزارش فاکتورهای خرید، فروش و برگشت در نرم‌افزار حسابداری اونس

این فایل آموزشی به یکی از حیاتی‌ترین و پرکاربردترین گزارش‌های مدیریتی در صنف طلا و جواهر می‌پردازد. با توجه به نوسانات شدید بازار، مدیریت هوشمندانه دارایی‌ها اقتضا می‌کند که فروشندگان در طول روز وجه نقد حاصل از فروش طلا، سکه یا ارز را به‌سرعت به دارایی‌های فیزیکی تبدیل کنند تا وزن ویترین یا گاوصندوق دچار افت نشود. «گزارش مغایرت روزانه ورود و خروج کالا» ابزار اصلی پایش لحظه‌ای این تعادل است.

۱. مفهوم و فلسفه کاربردی مغایرت روزانه در طلافروشی

• حفظ وزن دارایی و قدرت خرید: در طول روز کاری، هرگونه خروج کالا (فروش طلا، سکه یا ارز) باید با ورود متناظر (خرید طلای متفرقه، طلای آب‌شده، سکه یا ارز) جبران شود تا طلافروش در اثر نوسانات صعودی قیمت ریال/طلا متضرر نگردد.
• کارکرد گزارش: پایش هم‌زمان و تفکیک‌شده میزان خروج و ورود اقلام، محاسبه خالص کسری (مغایرت منفی) و صدور هشدارهای عملیاتی تا قبل از بسته شدن گاوصندوق در پایان روز.

۲. ثبت تراکنش‌های فروش و ظهور مغایرت (کسری موجودی)

• با ثبت فاکتورهای فروش شامل اقلام متنوع (مانند طلای ساخته، سکه بهار آزادی/پارسیان، دلار و یورو):
  • مقادیر وزنی و تعدادی بلافاصله در ستون «خروجی» گزارش درج می‌شوند.
  • ردیف‌های مربوطه در ستون مغایرت دارای علامت منفی (-) شده و سیستم علامت هشدار (Warning) فعال می‌کند.
  • این ارقام نشان‌دهنده تعهد پنهان فروشگاه برای تأمین مجدد همان وزن یا تعداد قلم کالا است.

۳. روش‌های جبران کسری و نحوه انعکاس در گزارش

سیستم تفاوتی میان نوع فاکتورهای ورودی قائل نمی‌شود؛ هر تراکنشی که ماهیت ورود کالا داشته باشد کسری را مستهلک می‌کند:

• خرید طلای متفرقه: ثبت خرید طلای دست دوم از مشتریان روزمره، مستقیماً وزن ورودی طلا را بالا می‌برد و از عدد کسری طلا می‌کاهد.
• معاملات اعتباری طلا (بنکداری): خرید وزنی طلا از بنکدار یا کیفی، به عنوان ورودی معتبر در همان روز شناسایی می‌شود.
• خرید طلای آب‌شده: خرید شمش یا طلای آب‌شده (با ثبت مشخصات عیار، آزمایشگاه و شماره انگ)، کسری وزنی طلای ساخته فروخته‌شده را کاملاً پوشش می‌دهد.
• خرید سکه و ارز: خرید سکه (بهار آزادی/امامی/ربع‌سکه) و اسکناس‌های خارجی (دلار/یورو)، مغایرت منفی اقلام مسکوکات و ارزی را به‌روزرسانی می‌کند.

۴. مکانیزم رفع هشدارها و وضعیت مازاد

• به محض اینکه مجموع ورود یک کالا به اندازه مجموع خروج آن در همان روز برسد، علامت هشدار خاموش شده و کسری به صفر می‌رسد.
• اگر خرید از فروش فراتر رود، عدد مثبت شده و وضعیت قلم به حالت تراز/مازاد بدون هشدار تغییر می‌کند.

۵. داشبورد و ویجت هشدار در صفحه اصلی (پیشخوان نرم‌افزار)

• مانیتورینگ سریع بدون نیاز به باز کردن گزارش: اقلام دارای کسری (طلا، سکه یا انواع ارز) به صورت خلاصه در ویجت صفحه اصلی به چشم می‌خورند.
• میان‌بر فیلترشده (Direct Filter Access): با کلیک مستقیم روی هر قلم کسری در صفحه اصلی، مستقیماً وارد فرم مغایرت روزانه می‌شوید؛ با این تفاوت که سیستم به صورت خودکار تنها ردیف‌های دارای مغایرت منفی (اقلام نیازمند اقدام) را فیلتر کرده و موارد تراز شده را حذف می‌کند.

آموزش ترازنامه تکمیلی (تحلیل گام‌به‌گام اثر عملیات بر ترازنامه و سود/زیان)

این جلسه در قالب یک پایگاه‌داده خام، به بررسی گام‌به‌گام اثر رویدادهای مالی (سرمایه‌گذاری، هزینه، درآمد، قرض/بدهی، خرید و فروش طلا و تبدیل دارایی‌ها) بر معادله ترازنامه و مفهوم تراز ریالی و طلایی می‌پردازد.

۱. اثر سرمایه‌گذاری اولیه (تراز = صفر)

• سرمایه طلایی (۱۰۰ گرم آب‌شده): موجودی طلا ۱۰۰ گرم افزایش یافته و در ستون سرمایه طلایی نیز ۱۰۰ گرم ثبت می‌شود $\to$ مجموع دارایی‌ها برابر بدهی + سرمایه است؛ بنابراین تراز طلایی صفر است.
• سرمایه ریالی (۱ میلیارد تومان): موجودی حساب بانکی و سرمایه ریالی هم‌زمان ۱ میلیارد افزایش یافته و تراز ریالی صفر باقی می‌ماند (هیچ سود یا زیانی رخ نداده است).

۲. عملیات‌های اثرگذار بر تراز (سود و زیان واقعی)

• ثبت هزینه (زیان / تراز منفی):
  • پرداخت ۱ میلیون تومان هزینه پولی از بانک و ۱ گرم هزینه اجاره طلایی از آب‌شده.
  • اثر: موجودی بانک و طلا کاهش یافته، سرمایه ثابت می‌ماند؛ در نتیجه تراز ریالی (۱ میلیون-) و تراز طلایی (۱ گرم-) می‌شود.
• ثبت درآمد (سود / تراز مثبت):
  • دریافت ۱۰ میلیون تومان درآمد به بانک و ۲ گرم طلا به عنوان درآمد طلایی.
  • اثر: موجودی دارایی‌ها افزایش یافته و تراز ریالی ۱۰ میلیون+ و تراز طلایی ۲ گرم+ می‌شود.

۳. عملیات‌های خنثی بر تراز (جابه‌جایی دارایی و بدهی)

• قرض دادن / تسویه‌حساب اشخاص:
  • پرداخت ۵۰ میلیون تومان پول و ۵ گرم طلا به یک شخص.
  • اثر: موجودی بانک و طلای فیزیکی کم شده اما به همان میزان سرفصل «طلب از اشخاص» افزایش می‌یابد $\to$ جمع کل دارایی‌ها ثابت بوده و تراز صفر می‌ماند.
• قرض گرفتن / دریافت وجه از اشخاص:
  • دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و واریز به حساب ملی.
  • اثر: دارایی بانک افزایش یافته، ولی هم‌زمان بدهی به اشخاص (بستانکاران) بالا می‌رود $\to$ اثر متقابل و بی‌اثر بر تراز.
• خرید اعتباری طلا از بنکدار:
  • خرید ۵۰ گرم انگشتر با اجرت ۱۸٪ (تسویه اعتباری ۵۹ گرم طلا).
  • اثر: موجودی طلا و ارزش اجرت افزایش یافته و بدهی طلایی نیز دقیقاً به همان میزان زیاد می‌شود $\to$ بدون تغییر در تراز.

۴. تحلیل رفتار تراز در فروش و پوشش ریسک

• مکانیسم تراز دوگانه در فروش:
  • با فروش یک قطعه طلا (۷.۵ گرم با سود ۷٪ و اجرت ۱۸٪ به قیمت نقدی):
• پولی وارد حساب بانکی شده و طلا از انبار خارج می‌شود.
• در ترازنامه: تراز ریالی شدیداً مثبت (مثلاً ۲۲۲ میلیون تومان+) و تراز طلایی منفی (۸.۸۵۰ گرم-) می‌گردد.
  • نکته تحلیلی: منفی بودن تراز طلایی به معنی زیان‌ده بودن نیست؛ بلکه طلافروش طلا داده و پول دریافت کرده است. برای سنجش سود واقعی، با اعمال نرخ مظنه روز طلا (تبدیل به یک مبنای مشترک)، برآیند کل سودده (مثبت) است.
• پوشش ریسک و پولی کردن/تبدیل ارز و طلا (جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی):
  • در صنف طلا، نگهداری پول نقد ریالی ریسک کاهش ارزش دارد؛ لذا طلافروش بلافاصله با پول حاصل از فروش، از بنکدار طلای آب‌شده (یا طلای متفرقه) می‌خرد.
  • نتیجه: با خرید طلا از محل موجودی بانک، تراز ریالی به تراز طلایی تبدیل شده و در نهایت هر دو تراز ریالی و طلایی در وضعیت مثبت و پایدار قرار می‌گیرند.

آموزش ترازنامه تکمیلی (قسمت دوم: تحلیل چند ارزی/سکه‌ای، برآیند تراز و شناسایی سود واقعی)

۱. نقطه شروع و شرایط اولیه

• سرمایه اولیه: ۱ میلیارد تومان سرمایه ریالی (در حساب بانک) و ۱۰۰ گرم سرمایه طلایی (در موجودی طلا).
• وضعیت تراز: تمام ترازها (ریالی و طلایی) برابر با صفر (بدون سود یا زیان).

۲. معامله اعتباری خرید و تحویل فیزیکی (اثبات عدم تغییر تراز)

الف) خرید اعتباری طلا با پرداخت ریالی

• عملیات: خرید ۲۰ گرم طلا از بنکدار؛ تسویه از طریق بانکداری الکترونیک (کاهش ۴۷۶ میلیون تومان از بانک با مظنه ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان).
• اثر بر ترازنامه:
  • موجودی بانک کاهش می‌یابد.
  • ردیف «بدهکاران طلایی» (طلب ما از فروشنده بابت طلای تحویل‌نشده) معادل ۲۰ گرم اضافه می‌شود.
  • تراز ظاهری: تراز پولی منفی (۴۷۶- میلیون تومان) و تراز طلایی مثبت (۲۰+ گرم).
  • مفهوم تحلیلی: این عدد منفی زیان نیست؛ اگر نرخ روز لحاظ شود ($\mathrm{۲۰}\times \mathrm{۲۳},\mathrm{۸۰۰},\mathrm{۰۰۰}=\mathrm{۴۷۶},\mathrm{۰۰۰},\mathrm{۰۰۰}$)، برآیند تراز دقیقاً صفر است (صرفاً تبدیل ریال به طلب طلایی).
• تحویل فیزیکی طلا: با ثبت «تسویه‌حساب طلایی اشخاص» و تحویل گرفتن ۲۰ گرم طلای متفرقه، بدهکاران طلایی صفر شده و ۲۰ گرم به «موجودی طلا» اضافه می‌شود $\to$ جابه‌جایی درون سرفصل دارایی و بدون هیچ‌گونه اثر بر تراز.

ب) خرید اعتباری سکه با پرداخت ریالی

• عملیات: خرید ۵ عدد ربع‌سکه بهار آزادی (دانه‌ای ۶۴ میلیون تومان = جمعاً ۳۲۰ میلیون تومان) از طریق بانک.
• اثر بر ترازنامه:
  • بانک مجدداً کاهش می‌یابد (جمع کاهش بانک: ۷۹۶ میلیون تومان).
  • ردیف دارایی جدید: ۵ عدد ربع‌سکه در حساب بدهکاران سکه ثبت می‌شود.
  • تراز: تراز ریالی (۷۹۶- میلیون تومان)، تراز طلایی (۲۰+ گرم)، تراز سکه (۵+ عدد ربع‌سکه).
  • برآیند: با تبدیل ارزش سکه و طلا به ریال در بخش «محاسبه پولی ترازنامه»، برآیند کل همچنان صفر است.
• تحویل فیزیکی سکه: با ثبت تسویه سکه، ۵ عدد از طلب به «موجودی ربع‌سکه» منتقل شده و تغییری در تراز ایجاد نمی‌شود.

۳. فروش و تحقق سود خالص

الف) فروش ۵ عدد ربع‌سکه

• نرخ فروش: هر ربع‌سکه ۶۵ میلیون تومان (۱ میلیون تومان بالاتر از قیمت خرید).
• تسویه: دریافت وجه از طریق دستگاه کارت‌خوان بانک ملت.
• اثر بر ترازنامه:
  • موجودی ربع‌سکه صفر می‌شود.
  • تراز سکه صفر می‌شود.
  • سود محقق‌شده: با ارزیابی تراز در بخش محاسبه پولی، سیستم ۵ میلیون تومان سود خالص را نشان می‌دهد.

ب) فروش ۲۰ گرم طلای متفرقه

• نرخ فروش: هر گرم ۲۴ میلیون تومان (۲۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت خرید ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومانی).
• تسویه: کارت‌خوان بانک ملت.
• اثر نهایی بر ترازنامه و بانک:
  • موجودی طلایی به همان ۱۰۰ گرم اولیه برمی‌گردد.
  • موجودی بانک از ۱ میلیارد تومان اولیه به ۱ میلیارد و ۹ میلیون تومان می‌رسد.
  • سود کل دوره:

سود سکه (۵ میلیون)+سود طلا (۴ میلیون)=۹ میلیون تومان سود قطعی (تراز پولی مثبت)

۴. جمع‌بندی و اصول کلیدی نرم‌افزار آنس

1. قانون ارزیابی ترازهای چندگانه: در نرم‌افزار آنس، منفی شدن یک ستون تراز (مثلاً ریالی) به‌معنای زیان نیست؛ دارایی‌ها برحسب جنس (ریال، طلا، سکه، ارز) نگهداری می‌شوند و حتماً باید از طریق ابزار «محاسبه پولی ترازنامه» و نرخ‌گذاری روز، برآیند کل سنجیده شود.
2. جابه‌جایی دارایی ≠ سود/زیان: تبدیل ریال به طلا، طلا به سکه، یا تبدیل طلب شخص به طلای فیزیکی در گاوصندوق، صرفاً جابه‌جایی اقلام دارایی در ترازنامه است و تراز را تغییر نمی‌دهد.
3. مبنای سوددهی: سود زمانی در ترازنامه متولد می‌شود که کالا/سکه/طلا بالاتر از قیمت تمام‌شده واگذار شود یا درآمد مستقلی ثبت گردد.

آموزش تهیه خروجی از گزارشات (چاپ، PDF و خروجی اکسل)

۱. انواع فرمت‌های خروجی و کاربرد آن‌ها

در تمام گزارش‌های نرم‌افزار آنس (نظیر گزارش فاکتورهای فروش، فاکتورهای خرید، موجودی و…)، ابزارهای متنوعی برای دریافت خروجی تعبیه شده است:

• ارسال به PDF:
  • تبدیل گزارش به سند PDF استاندارد با امکان بایگانی، ضمیمه کردن به ایمیل، اشتراک‌گذاری یا پرینت مجدد.
• چاپ مستقیم بر روی کاغذ (Print):
  • امکان سفارشی‌سازی ستون‌ها قبل از چاپ (مثلاً انتخاب ستون‌های: شماره فاکتور، تاریخ، فی ۷۵۰، نام خریدار، وزن ۷۵۰، مبلغ کل و حذف ستون‌های غیرضروری مانند تعداد اقلام، وزن کف و رو).
  • امکان تفکیک چاپگر گزارش‌ها از چاپگر فاکتورها در سیستم.
• ارسال به اکسل (Export to Excel):
  • انتقال داده‌های گزارش به محیط Excel برای محاسبات بیرونی، تحلیل‌های آماری پیشرفته (مانند میانگین‌گیری از مبالغ فاکتورها)، رسم نمودار یا ارسال به مدیران و حسابرسان.

۲. پیکربندی و تنظیمات خروجی فایل و کالا

مسیر دسترسی: تنظیمات$\leftarrow$ تنظیمات سیستم $\leftarrow$ تنظیمات عمومی $\leftarrow$ بخش «صدور فایل / کالا»

• پیش‌نمایش پس از تولید: تعیین اینکه آیا فایل اکسل بلافاصله باز شده و پیش‌نمایش داده شود یا مستقیماً در دیسک ذخیره گردد (مدرس نمایش پیش‌نمایش را جهت بررسی صحت داده‌ها توصیه می‌کند).
• مسیر پیش‌فرض ذخیره‌سازی:
  • به‌صورت پیش‌فرض در پوشه‌ای با نام Excel Files در مسیر نصب/اجرای نرم‌افزار ذخیره می‌شود.
  • کاربر می‌تواند مسیر را به پوشه‌های دیگر (مانند Documents یا پوشه ابری) تغییر دهد.
• طراحی و قالب‌بندی رنگی: امکان فعال‌سازی خروجی رنگی و استایل‌بندی‌شده (به دلیل زمان‌بر بودن پردازش گرافیکی، به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است).
• جمع‌بندی و ادغام سطرها: امکان Merge و تجمیع خودکار داده‌های هم‌گروه (به‌صورت پیش‌فرض فعال است).
• اصلاح حروف فارسی: گزینه‌ای برای رفع ناهماهنگی کاراکترهای فارسی (مانند «ی» و «ک») در برخی نسخه‌های قدیمی یا خاص Microsoft Office.

۳. تنظیمات سخت‌افزاری چاپ گزارشات

مسیر دسترسی: تنظیمات$\leftarrow$ تنظیمات سیستم $\leftarrow$ بخش «تنظیمات چاپ»

• تعیین چاپگر پیش‌فرض گزارشات: مشخص کردن پرینتر اختصاصی برای گزارش‌ها جهت افزایش سرعت صدور سند بدون نیاز به انتخاب مکرر پرینتر در هر بار چاپ.
• انتخاب پرینتر در لحظه چاپ: مناسب برای زمان‌هایی که نیاز است بین چند پرینتر فیزیکی یا مجازی تصمیم‌گیری شود (با هزینه یک مرحله تأیید اضافه).
• چاپگر پیش‌فرض PDF: تخصیص درایور ساخت فایل پی‌دی‌اف پیش‌فرض سیستم.

۴. نحوه نام‌گذاری و ذخیره‌سازی خودکار

• سیستم فایل‌های اکسل صادرشده را به‌صورت خودکار با ساختار استاندارد نام‌گذاری می‌کند (مثلاً Gold Invoice Report به همراه تاریخ و ساعت دقیق استخراج گزارش) تا از بازنویسی  گزارش‌های قبلی جلوگیری شود.

آموزش گزارشات عملکردی (قسمت اول: گزارش معاملات) در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

۱. مفهوم و ساختار سلسله‌مراتبی گزارش معاملات

این گزارش عملکرد معاملاتی فروشگاه (طلا، جواهر، سکه، مسکوکات و ارز) را از سطوح کلان و تجمیعی تا سطح سند و فاکتور تفکیک می‌کند.

• ساختار چند سطحی دسترسی :
  1. سطح ۱ (نمای کلان/گروه‌ها): نمایش کلی دسته‌بندی‌ها (طلای ساخته، طلای متفرقه، طلای آب‌شده، سکه‌های وزنی، انواع سکه، دلار، یورو و …). در این سطح، ستون‌های وزن خرید، وزن فروش، موجودی، تعداد، و مبلغ کل معاملات نمایش داده می‌شوند.
  2. سطح ۲ (کالاهای یک دسته): با دوبار کلیک روی یک گروه (مثلاً «طلای ساخته»)، کلیه اقلام زیرمجموعه آن (مانند مدل‌های مختلف انگشتر، النگو و …) به همراه حجم خرید، فروش، موجودی وزنی/تعدادی و مبلغ هرکدام باز می‌شود.
  3. سطح ۳ (ریز معاملات کالا): با دوبار کلیک روی یک کالای خاص (مثلاً «انگشتر اعداد یونانی»)، تاریخچه تک‌تک تراکنش‌های آن با ذکر تاریخ، طرف‌حساب، وزن، عیار، قیمت واحد، و اجرت درصدی نمایان می‌گردد.
  4. سطح ۴ (مشاهده مستقیم فاکتور): با دوبار کلیک روی ردیف معامله، سند یا فاکتور اصلی با کلیه محاسبات، اقلام جانبی، و نحوه تسویه (نقدی/اعتباری طلایی) باز می‌شود.

۲. فیلترهای چهارگانه کلیدی

برای تحلیل دقیق جریان کالا و معاملات، ۴ بخش فیلتر در بالای فرم تعبیه شده است:

• ۱. فیلتر کالاها :
  • امکان انتخاب یک یا چند کالای خاص (مثلاً انتخاب ۳ مدل انگشتر مشخص) جهت مقایسه تیراژ و وزن خرید، فروش و باقیمانده موجودی آن‌ها.
• ۲. فیلتر نوع/دلیل معامله :
  • بررسی خریدها: انتخاب فاکتور خرید، خرید اعتباری طلا، خرید اعتباری سکه و ارز، و دریافت طلای تعویضی (در این حالت ستون‌های فروش خالی مانده و تمرکز روی ورودی‌هاست).
  • بررسی فروش‌ها: محدودسازی به فاکتور فروش، فروش اعتباری طلا و فروش اعتباری سکه/ارز.
• ۳. فیلتر طرف‌حساب / شخص:
  • امکان تحلیل معاملات با یک شخص یا گروه خاص (مانند فیلتر بر روی یک «بنکدار» خاص) برای مشاهده تفکیکی طلای ساخته، آب‌شده، سکه و ارزهای خریداری‌شده یا فروخته‌شده به وی در طول دوره.
• ۴. فیلتر بازه زمانی :
  • محدودسازی نتایج به بازه‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه مشخص.

۳. خروجی و گزارش‌گیری

• مجهز به دکمه بازگشت مرحله‌به‌مرحله جهت حرکت بین سطوح ریز و کلان.
• امکان انتقال داده‌ها به فایل Excel، خروجی استاندارد PDF و چاپ مستقیم با سربرگ فروشگاهی.

آموزش گزارشات عملکردی (قسمت دوم: گزارش ورود و خروج کالا) در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

۱. تفاوت ماهوی «گزارش ورود و خروج کالا» با «گزارش معاملات»

• گزارش معاملات: صرفاً معاملات خرید و فروش را بررسی می‌کند، حتی اگر کالایی به‌صورت فیزیکی دریافت یا تحویل داده نشده باشد (مانند معاملات اعتباری طلایی، سکه‌ای یا ارزی).
• گزارش ورود و خروج کالا: بر تغییرات فیزیکی موجودی تمرکز دارد. هر رویدادی که باعث ورود فیزیکی کالا به مجموعه یا خروج فیزیکی آن از انبارها/ویترین شود (اعم از عملیات تجاری یا فرایندهای کارگاهی و تسویه‌ها) در این گزارش منعکس می‌گردد.

۲. دلایل و رویدادهای شکل‌دهنده ورود و خروج فیزیکی

این گزارش علاوه بر خرید و فروش، رویدادهای عملیاتی و حسابداری داخلی را نیز پوشش می‌دهد:

• معاملات و اسناد پایه: خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش و سند افتتاحیه.
• عملیات کارگاهی و تبدیل:
  • آب‌کردن طلا: خروج طلای متفرقه و ورود طلای آب‌شده.
  • تبدیل طلا و مسکوکات: تبدیل یک شکل کالا به شکل دیگر (مثلاً خروج ۱۰۰ عدد سکه پارسیان ۳۰۰ سوت به وزن ۳۰ گرم و ورود شکل جدید).
• تسویه‌حساب‌ها و مبادلات اعتباری:
  • دریافت یا پرداخت طلای تعویضی.
  • دریافت یا پرداخت طلا، سکه یا ارز در فرایند تسویه‌حساب با اشخاص.
• سرمایه و هزینه‌ها:
  • افزایش یا کاهش سرمایه (به‌صورت فیزیکیِ طلایی، سکه‌ای یا ارزی).
  • پرداخت هزینه یا دریافت درآمد به‌صورت طلا، سکه یا ارز.

۳. فیلترهای پنج‌گانه و شخصی‌سازی گزارش

فرم دارای ۵ ابزار فیلتر قدرتمند جهت تفکیک دقیق گردش اقلام است:

1. فیلتر کالا :
   • انتخاب بر اساس گروه‌های اصلی کالا (طلای ساخته، نقره، ارز و کالا، سکه‌های وزنی، ربع سکه، دلار و …).
   • امکان دست‌چین کردن چند کالای خاص (مانند انتخاب هم‌زمان ۳ مدل انگشتر مشخص) جهت ردگیری دقیق گردش آن‌ها.
2. فیلتر دلیل رویداد :
   • امکان جداسازی رویدادهای خاص؛ مثلاً فیلتر روی «فقط دریافت/پرداخت طلا در تسویه‌حساب» یا «فقط عملیات تبدیل» بدون تداخل با خرید و فروش‌های عادی.
3. فیلتر شخص / طرف‌حساب :
   • رهگیری تمام کالاهای فیزیکی که از یک شخص دریافت شده یا به او تحویل داده شده است (در قالب خرید، تسویه پولی/طلایی یا دریافت و پرداخت مسکوکات).
4. فیلتر بخش یا انبار:
   • تفکیک گزارش بر اساس محل نگهداری؛ برای مثال بررسی گردش کالاهایی که منحصراً در بخش ویترین، گاوصندوق، انبار سکه‌ها یا انبار حلقه‌ها قرار دارند.
5. فیلتر بازه زمانی :
   • محدودسازی بازه بررسی به تاریخ‌های مشخص (مثلاً ۵ روز اخیر، ماه جاری یا دوره مالی معین).

۴. ساختار مشاهده داده‌ها و جزئیات

• نمای اولیه (تجمیعی): ابتدا رویدادها به‌صورت خلاصه و تجمیعی نمایش داده می‌شوند (مانند مجموع کل ورودی‌های طلای متفرقه یا مجموع سکه‌های خارج‌شده).
• دوبار کلیک (مشاهده سند اصلی): با دابل‌کلیک روی هر ردیف تجمیعی، لیست فاکتورها، اسناد تبدیل، یا برگه‌های دریافت/پرداخت مربوط به همان تراکنش باز می‌شود.

۵. خروجی‌ها و گزارش‌گیری

• انتقال به اکسل : جهت مغایرت‌گیری و انجام محاسبات تحلیلی تکمیلی.
• فایل PDF: جهت ایجاد سند و آرشیو سیستمی.
• چاپ مستقیم : ارسال سریع گزارش تفکیکی به پرینتر با قالب استاندارد نرم‌افزار.

آموزش گزارش دفاتر و اسناد حسابداری در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

این بخش به معرفی گزارش‌های حسابداری سیستمی می‌پردازد که برای کنترل کلی عملکرد مالی، بررسی جزئیات اسناد و تهیه مستندات قانونی/مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱. گزارش دفاتر حسابداری

این گزارش، تصویری کلی و تجمیعی از وضعیت تمام حساب‌های موجود در نرم‌افزار (در بازه زمانی انتخابی) ارائه می‌دهد.

• کاربرد: مشاهده تراز لحظه‌ای کل سرفصل‌های حسابداری مانند بدهکاران/بستانکاران پولی، طلایی، ارزی (دلار)، مسکوکات (ربع سکه)، موجودی بانک و صندوق.
• قابلیت (مشاهده جزئیات): با دوبار کلیک روی هر سرفصل (مثلاً «بدهکاران طلایی»)، لیست اشخاص زیرمجموعه آن حساب به همراه گردش بدهکار/بستانکار هرکدام نمایش داده می‌شود. با کلیک مجدد روی نام هر شخص، می‌توان به کاردکس اختصاصی او دسترسی یافت و دلیل دقیق ایجاد مانده (اسناد و فاکتورها) را بررسی کرد.

۲. گزارش دفتر روزنامه

این گزارش، تمامی رویدادهای مالی را به‌صورت خط‌به‌خط بر اساس تاریخ و شماره سند لیست می‌کند.

• ساختار حسابداری: هر عملیات مالی (مانند فروش یا خرید) حداقل در دو ردیف (بدهکار/بستانکار) ثبت می‌شود. ممکن است یک عملیات پیچیده، بیش از دو حساب را درگیر کند (مثلاً ترکیب حساب اشخاص، تخفیفات، و پرداخت طلا).
• جزئیات نمایش: تاریخ، شماره سند، شرح عملیات، حساب‌های درگیر، مبالغ بدهکار/بستانکار و توضیحات تکمیلی.
• ویرایش آنی: در صورت مشاهده مغایرت در یک سند، با دوبار کلیک روی آن ردیف، فرم اصلی عملیات باز شده و کاربر می‌تواند در صورت دسترسی، جزئیات سند را ویرایش کند.

۳. گزارش اسناد صادرشده

نسخه‌ای فشرده‌تر و مدیریتی از دفتر روزنامه که هر عملیات را در یک ردیف واحد نمایش می‌دهد.

• تفاوت کلیدی: برخلاف دفتر روزنامه که جزئیات ریز حسابداری (بدهکار/بستانکار) را نمایش می‌دهد، «اسناد صادرشده» به‌صورت یکپارچه مبلغ ریالی و وزن طلایی عملیات را ارائه می‌دهد.
• فیلترهای کاربردی: امکان محدود کردن گزارش به نوع عملیات خاص (مثلاً فقط «فاکتورهای خرید» یا «فاکتورهای فروش»).
• کاربرد مدیریتی: بهترین گزینه برای تهیه خروجی چاپی یا PDF جهت بایگانی روزانه. بسیاری از مجموعه‌ها این لیست را در پایان روز چاپ کرده و برای تأیید صحت عملکرد به امضای مدیریت می‌رسانند.

نکته: این گزارش‌ها پیش‌نیاز بررسی «ترازنامه» هستند که در ویدیوهای آموزشی بعدی نرم‌افزار آنس به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. تمامی این گزارش‌ها قابلیت خروجی به Excel، PDF و پرینت مستقیم را دارا می‌باشند.

آموزش جامع «تهیه گزارشات اشخاص (قسمت دوم)» در نرم‌افزار «اونس»

مسیرهای دسترسی:

۱. گزارش مانده‌حساب اشخاص: اشخاص $\leftarrow$ گزارشات $\leftarrow$ گزارش مانده‌حساب اشخاص

۲. گزارش خلاصه اشخاص: اشخاص $\leftarrow$ گزارشات $\leftarrow$ گزارش خلاصه اشخاص

۱. گزارش مانده‌حساب اشخاص (چندحسابی )

برخلاف گزارش فهرست کلی، این گزارش حساب‌های مختلف یک شخص را بر اساس «ماهیت دارایی» تفکیک می‌کند. از آنجا که در صنف طلا و جواهر، یک طرف‌حساب ممکن است هم‌زمان بدهی ریالی، طلب طلایی، موجودی ارزی یا تعهد سکه داشته باشد، این فرم هرکدام را در ردیف‌های جداگانه زیر عنوان همان شخص نمایش می‌دهد:

• ستون‌های اصلی گزارش:

  • نام و کد شخص
  • عنوان حساب: پولی (ریالی)، طلایی (آب‌شده/ساخته)، ارزی (مانند دلار)، مسکوکات (مانند ربع‌سکه یا تمام‌سکه)
  • گردش بدهکار و بستانکار دوره
  • مانده نهایی و وضعیت (بدهکار / بستانکار / بی‌حساب)

• امکانات فیلترگذاری ترکیبی:

  • وضعیت مانده: فیلتر روی «فقط بدهکاران»، «فقط بستانکاران» یا کلیه افراد.
  • نوع حساب : محدود کردن خروجی به یک حساب مشخص (مثلاً مشاهده فقط بدهکاران طلایی یا فقط بستانکاران پولی).
  • گروه اشخاص: اعمال فیلتر بر اساس رسته کاری طرف‌حساب‌ها (مثلاً فیلتر کردن گروه «بنک‌داران» و استخراج بدهکاران طلایی این صنف).
  • ترکیب فیلترها: ترکیب همزمان گروه شخص + نوع حساب + وضعیت مانده (مانند: بنک‌دارانی که مانده طلایی بستانکار دارند).

• ارتباط مستقیم با ریز گردش و تسویه:

  • دوبار کلیک روی نام شخص: باز شدن فوری گزارش تفصیلی جهت ردیابی گردش‌های منتهی به مانده فعلی.
  • تسویه سریع ارزی و طلایی: امکان ثبت سند تسویه دلاری (مثلاً وصول ۱۰,۰۰۰ دلار از مانده ۵۰,۰۰۰ دلاری) یا تسویه طلایی (مثلاً دریافت طلای متفرقه) مستقیماً از بخش پایین فرم، بدون خروج از گزارش.
  • پس از ثبت تسویه، با فشردن دکمه «جستجو»، گزارش رفرش شده و افرادِ تسویه‌شده از فهرست بدهکاران/بستانکاران خارج می‌شوند.

۲. گزارش خلاصه اشخاص (دید ۳۶۰ درجه )

این گزارش به‌منزله «پرونده جامع مالی» یک مشتری یا همکار عمل کرده و کلیه تعاملات او را در قالب یک داشبورد یکپارچه تجمیع می‌کند:

• فراخوانی شخص: با انتخاب نام مشتری و فشردن کلید جستجو، کلیه ماژول‌های فعال مرتبط با وی استخراج می‌شود:

  • نمودار/گردش ماهانه: روند تراکنش‌های ریالی و طلایی شخص در ماه‌های مختلف سال.
  • وضعیت اسناد تجاری: چک‌های دریافتی، چک‌های خرج‌شده یا چک‌های در جریان وصول از شخص.
  • خرید و فروش‌ها: سوابق فاکتورهای صادره، خرید طلا، فروش مسکوکات و ارزش معاملات.
  • اقساط و تسهیلات: وضعیت دفترچه‌های اقساط، اقساط سررسیدشده، اقساط معوق یا تسویه‌شده.
  • گزارش در یک نگاه : خلاصه‌ای از تراز کل تعهدات و حجم مراودات متقابل.

• خروجی و چاپ:

  • قابلیت چاپ رسمی کارنامه مالی شخص یا صدور آن در قالب فایل PDF جهت ارائه به طرف‌حساب یا بایگانی در پرونده اعتباری مشتری.

آموزش تهیه گزارشات اشخاص (قسمت اول) در نرم‌افزار حسابداری «اونس»

۱. گزارش اشخاص

این گزارش فهرست کلیه طرف‌حساب‌ها (بنکداران، همکاران، مشتریان، کارمندان و …) را همراه با وضعیت لحظه‌ای مانده‌حساب‌ها و اطلاعات ارتباطی نمایش می‌دهد.

• ستون‌ها و اطلاعات ارائه‌شده:
  • کد شخص، عنوان و نام کامل.
  • مانده و وضعیت ریالی: مشخص‌کننده بدهکار، بستانکار یا بی‌حساب بودن (نمایش خط تیره در صورت تسویه بودن).
  • مانده و وضعیت طلایی: نمایش وزن مانده به گرم و سوت و وضعیت بدهکاری/بستانکاری طلایی.
  • اطلاعات تماس و نشانی جهت دسترسی سریع بدون نیاز به خروج از گزارش.
• فیلترهای کلیدی و پیشرفته:
  • فیلتر گروهی: محدودسازی به یک گروه خاص (مثلاً فقط بنکداران یا فقط مشتریان).
  • جستجوی موردی: جستجوی نام شخص معین.
  • فیلتر وضعیت بدهکاری/بستانکاری: تفکیک اشخاص فقط بدهکار یا فقط بستانکار (به‌صورت مجزا برای ریال و طلا).
  • تعیین حداقل آستانه مانده: مثلاً فیلتر اشخاصی که مانده ریالی بدهکاری آن‌ها بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان است، یا بستانکاران طلایی با مانده بیش از ۵ گرم طلا.
• تحلیل جمع‌ها :
  • نمایش سرجمع مانده‌های فیلترشده در پایین فرم (مثلاً مجموع ۷۸۹ گرم طلب طلایی یا ۵۴۰ میلیون تومان طلب ریالی بستانکاران).
  • جمع انتخابی : امکان انتخاب دستی چند ردیف خاص با ماوس و مشاهده برآیند بدهی/طلب همان افراد منتخب.
  • امکان کوچک‌کردن/بستن پنل جمع‌ها جهت اختصاص فضای بیشتر به جدول اشخاص.

۲. گزارش تفصیلی حساب اشخاص

این گزارش ریز تمام تراکنش‌ها و اسناد تبادل‌شده بین مجموعه و شخص را در یک بازه زمانی معین بررسی می‌کند. (با دوبار کلیک روی نام شخص در «گزارش اشخاص» مستقیماً باز می‌شود).

• تفکیک نوع حساب (پولی / طلایی / ارزی / سکه):
  • حالت فقط پولی: حذف ستون‌های وزنی و تمرکز صرف بر بدهکار/بستانکار و مانده ریالی.
  • حالت طلایی: نمایش گردش وزن طلای بدهکار، بستانکار و مانده طلایی.
  • سایر ارزها و اقلام: قابلیت مشاهده گردش ارزهایی مانند دلار (مثلاً خرید اعتباری ۵۰ هزار دلاری) یا مسکوکات.
  • حالت ترکیبی: مشاهده همزمان گردش ریالی و طلایی در یک جدول یکپارچه.
• ستون‌ها و ردیابی تراکنش‌ها:
  • تاریخ سند، شرح تراکنش (فاکتور خرید، فروش اعتباری، دریافت/پرداخت)، مبالغ/اوزان بدهکار و بستانکار و مانده سطری.
  • گزینه نمایش جزئیات فاکتور : باز کردن اقلام فاکتور داخل شرح سند (مثلاً مشاهده این‌که فاکتور خرید شامل یک عدد انگشتر زنانه زنجیری به وزن ۶ گرم و ۴۵۰ سوت بوده است).

۳. اقدام و ثبت عملیات مستقیم از داخل فرم گزارش

یکی از ویژگی‌های مهم و کاربردی این بخش در نرم‌افزار آنس، قابلیت ثبت اسناد مالی مستقیم از داخل خود محیط گزارش است (بدون نیاز به بازگشت به منوهای اصلی):

• تسویه پولی سریع :
  • اگر کاربر هنگام بررسی صورت‌حساب متوجه شود دریافتی نقدی ثبت نشده است، مستقیماً گزینه «تصفیه حساب پولی» را انتخاب کرده، مبلغ و تاریخ واقعی پرداخت (مثلاً ۳ روز قبل) را درج و وجه را به صندوق/بانک می‌نشاند.
• تسویه طلایی سریع :
  • امکان ثبت دریافت/پرداخت طلایی (مانند دریافت ۲ گرم و ۱۴۶ سوت طلای متفرقه) و صفر کردن آنی مانده‌حساب طلایی شخص و به‌روزرسانی فوری جدول پس از فشردن دکمه جستجو.

آشنایی با ساختار و معماری گزارشات در نرم‌افزار اونس

این فایل آموزشی به بررسی چارچوب کلی، دسته‌بندی و ویژگی‌های فنی کار با گزارش‌ها در ماژول‌های مختلف نرم‌افزار حسابداری طلا و جواهر «اونس» می‌پردازد.

۱. نحوه دسترسی و توزیع موضوعی گزارش‌ها

گزارش‌ها در نرم‌افزار آنس به‌صورت متمرکز در یک منو حبس نشده‌اند، بلکه به‌صورت موضوعی و ارگونومیک در داخل هر ماژول تعبیه شده‌اند:

• بخش تخصصی اونس (طلافروشی): گزارش‌های ویژه وزن‌ها، مظنه، عیار، آب‌شده و اقلام تخصصی طلا و جواهر.
• بخش اشخاص: گزارش مانده‌حساب‌ها، گزارش ارسال پیامک‌ها و دفترچه‌های اقساط ریالی.
• بخش هزینه و درآمد: گزارش سرفصل‌های هزینه/درآمد و ریز تراکنش‌های مرتبط.
• بخش بانک: گزارش‌های تفصیلی حساب‌های بانکی، کارتابل و وضعیت چک‌های دریافتی/پرداختی، و گزارش تراکنش‌های دستگاه پوز (POS).
• بخش صندوق نقدی: گزارش موجودی نقد، گردش عملیات و بررسی تراکنش‌های صندوق.
• بخش حسابداری عمومی: دفاتر قانونی (دفتر روزنامه، کل و معین)، اسناد صادره و گزارش کلیدی ترازنامه.

۲. دسته‌بندی بنیادین گزارش‌ها

تمام گزارش‌های سیستم به دو الگوی کلی تقسیم می‌شوند:

1. گزارش‌های اطلاعاتی (شناسنامه‌ای / آماری):
   • نمایش وضعیت ایستا و فهرست موجودی‌ها یا تعاریف.
   • مثال: فهرست اشخاص به همراه وضعیت اعتباری و مانده بدهکاری/بستانکاری ریالی و وزنی فعلی آن‌ها.
2. گزارش‌های عملیاتی (گردشی / تفصیلی):
   • نمایش ردپا و مسیر زمانی تراکنش‌ها، اسناد و رویدادهای مالی.
   • مثال: گزارش گردش و تفصیلی حساب یک شخص، ریز هزینه‌ها، یا صورت‌حساب گردش یک حساب بانکی.

۳. قابلیت‌ها و تکنیک‌های تعاملی در گزارش‌ها

• ردگیری عمقی :
  • با دابل‌کلیک روی سطر مانده‌حساب یک شخص (مثلاً مشاهده بدهی ۲ میلیارد ریالی یا طلب ۴۱۱ گرمی)، مستقیماً گزارش تفصیلی و زنجیره تراکنش‌های او باز می‌شود.
  • با دابل‌کلیک روی هر سند یا فاکتور درون گزارش تفصیلی، مستقیماً پنجره اصلی همان فاکتور خرید/فروش یا سند مالی باز می‌شود تا جزئیات اقلام و محاسبات قابل بررسی باشد.
  • برای بازگشت پله‌به‌پله به پنجره قبلی و گزارش اولیه، از کلید میانبر Esc یا دکمه خروج استفاده می‌شود.
• امکانات چاپ سفارشی :
  • کاربر می‌تواند پیش از دریافت پرینت، ستون‌های دلخواه موردنیاز را انتخاب/حذف کند.
  • امکان مشاهده پیش‌نمایش گرافیکی دقیق چاپ  پیش از ارسال به پرینتر فیزیکی.
• جمع خودکار و محاسبه سطرهای انتخابی :
  • جمع کل مقادیر (ریالی، وزنی و تعدادی) در سطر زیرین گزارش نمایش داده می‌شود.
  • کاربر می‌تواند با تیک‌زدن چند سطر دلخواه، جمع لحظه‌ای همان موارد انتخابی را مشاهده کند (بی‌نیاز از ماشین‌حساب جهت کنترل دستی).